Administrador: Ubs (brasil) Corretora de Valores
Gestor: Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários
Cotistas
2
Patrimônio Líquido
R$ 47,18 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Benchmark
Primeira cota
17/10/2019
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
-4.04%
Índice de Sharpe 12M
-1.14
PL Médio 12M
R$ 52,31 mi
RCVM 175
26/05/2025
UBS SANTA TERESINHA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA
Índice HHI
0.1451
Top 10
+84.73%
Maior posição
+27.91%
Posições
21
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 46,23 mi | 100% | 99.89% |
Valores a pagar | R$ 36.729,95 | 100% | 0.08% |
Valores a receber | R$ 12.405,49 | 100% | 0.03% |
Disponibilidades | R$ 499,99 | 100% | 0.00% |
1641 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,87% | 1,25% | -1,12% | 2,13% | -0,07% | - | - | - | - | - | - | - | 4,09% | 35,59% |
| % CDI | 160,48% | 125,48% | -92,07% | 194,97% | -124,78% | - | - | - | - | - | - | - | 89,02% | 43,13% | |
| 2025 | Fundo | 1,39% | 0,21% | 0,38% | 1,84% | 1,43% | 1,36% | 0,38% | 1,40% | 1,49% | -14,97% | 1,48% | 0,60% | -4,24% | 30,26% |
| % CDI | 137,21% | 21,19% | 39,60% | 174,53% | 125,90% | 123,88% | 29,50% | 119,97% | 122,20% | -1.173,33% | 140,69% | 49,42% | -29,59% | 40,62% | |
| 2024 | Fundo | -0,37% | 0,53% | 0,59% | -1,76% | 0,44% | 0,49% | 1,59% | 1,21% | 0,25% | 0,05% | 0,18% | -0,68% | 2,52% | 36,03% |
| % CDI | -38,15% | 66,75% | 70,92% | -198,82% | 53,03% | 62,78% | 174,79% | 139,98% | 29,65% | 5,17% | 23,23% | -72,51% | 23,16% | 68,44% | |
| 2023 | Fundo | 1,72% | -0,37% | 0,47% | 0,78% | 1,81% | 2,25% | 1,44% | -0,68% | -0,10% | -1,00% | 3,28% | 2,64% | 12,85% | 32,69% |
| % CDI | 153,48% | -40,64% | 39,88% | 84,48% | 161,37% | 210,29% | 134,52% | -59,86% | -9,77% | -100,35% | 358,42% | 295,29% | 98,52% | 86,78% | |
| 2022 | Fundo | 1,24% | 0,80% | 3,20% | 0,57% | 1,18% | -1,35% | 0,81% | 2,67% | 1,37% | 1,74% | -1,72% | 0,33% | 11,30% | 17,58% |
| % CDI | 169,91% | 105,34% | 345,66% | 68,18% | 114,10% | -132,95% | 77,94% | 228,74% | 127,86% | 170,93% | -168,08% | 29,82% | 91,16% | 80,70% | |
| 2021 | Fundo | -0,54% | 0,25% | 0,36% | 1,33% | 0,82% | 0,45% | -1,27% | 0,21% | -0,20% | -2,42% | -0,03% | 1,61% | 0,48% | 5,65% |
| % CDI | -359,56% | 185,51% | 176,58% | 639,37% | 302,25% | 145,56% | -357,21% | 47,99% | -45,90% | -498,88% | -5,33% | 209,00% | 10,83% | 67,56% | |
| 2020 | Fundo | 0,48% | -1,67% | -8,07% | 2,80% | 1,79% | 1,34% | 2,22% | 0,51% | -1,13% | -0,17% | 2,48% | 2,31% | 2,40% | 5,15% |
| % CDI | 126,35% | -570,25% | -2.384,41% | 981,31% | 759,45% | 630,14% | 1.140,47% | 317,65% | -716,73% | -109,04% | 1.660,57% | 1.407,48% | 87,02% | 136,43% | |
| 2019 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,63% | -0,52% | 2,57% | 2,68% | 2,68% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 275,90% | -136,28% | 686,16% | 271,86% | 271,86% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,07% | 4,09% | 2,29% | 6,38% | -4,04% | 2,45% | 12,40% | 20,53% | 27,59% | 35,59% |
| Volatilidade | NaN% | 4,46% | 4,93% | 4,18% | 16,60% | 11,96% | 10,03% | 8,97% | 8,34% | 8,46% |
| Índice de Sharpe | NaN | -0,45 | -1,14 | -0,38 | -1,14 | -1,00 | -0,88 | -0,90 | -0,83 | -0,58 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Ubs Santa Teresinha FIC de FIF Multimercado Cred Priv Resp Limitada | 58 72,50% | 22 27,50% | 3,28% | -14,97% |
Ubs Santa Teresinha FIC de FIF Multimercado Cred Priv Resp Limitada
Ubs Santa Teresinha FIC de FIF Multimercado Cred Priv Resp Limitada
Ubs Santa Teresinha FIC de FIF Multimercado Cred Priv Resp Limitada
Ubs Santa Teresinha FIC de FIF Multimercado Cred Priv Resp Limitada