Safra Prev Aroeira II FIF Previdenciário Cic Multimercado CP Previd Resp Limitada

Ativo

32.668.888/0001-21

Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Turmalina Gestão e Administração de Recursos

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 56,31 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência Multimercado Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

07/08/2019

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+13.13%

Índice de Sharpe 12M

-1.11

PL Médio 12M

R$ 53,02 mi

RCVM 175

18/03/2025

Composição da carteira

SAFRA PREV AROEIRA II FIF PREVIDENCIÁRIO CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO PREVID RESP LIMITADA

Cotas de Fundos99.96%R$ 54,23 mi
Valores a pagar0.04%R$ 21.897,37
Disponibilidades0.00%R$ 1.000,00
Valores a receber0.00%R$ 297,15

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.1026

Top 10

+94.97%

Maior posição

+17.02%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 54,23 mi	100%	99.96%
Valores a pagar	R$ 21.897,37	100%	0.04%
Disponibilidades	R$ 1.000,00	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 297,15	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1692 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,29%	1,05%	0,06%	1,23%	0,24%	-	-	-	-	-	-	-	3,93%	51,33%
2026	% CDI	111,17%	105,76%	4,85%	113,11%	112,63%	-	-	-	-	-	-	-	82,63%	60,48%
2025	Fundo	1,24%	0,94%	0,85%	1,15%	1,04%	1,02%	1,08%	1,12%	1,16%	1,13%	1,22%	0,90%	13,64%	45,61%
2025	% CDI	122,20%	95,52%	88,42%	109,37%	91,17%	92,73%	84,90%	96,14%	95,04%	88,77%	115,56%	73,69%	95,19%	59,63%
2024	Fundo	-0,63%	0,57%	0,47%	-1,72%	0,13%	0,24%	1,61%	1,62%	0,36%	0,38%	0,26%	-0,83%	2,43%	28,13%
2024	% CDI	-65,67%	71,12%	56,47%	-193,28%	15,39%	30,07%	177,94%	186,19%	43,14%	41,36%	32,42%	-89,15%	22,36%	51,75%
2023	Fundo	1,36%	-0,04%	0,50%	1,04%	2,06%	2,12%	1,31%	-0,59%	0,13%	-0,82%	3,67%	2,60%	14,07%	25,09%
2023	% CDI	120,91%	-4,49%	42,47%	113,34%	183,82%	197,52%	121,89%	-51,57%	13,36%	-82,06%	400,13%	290,73%	107,91%	63,97%
2022	Fundo	1,97%	0,09%	2,90%	-2,42%	0,15%	-2,52%	0,44%	1,98%	0,98%	1,54%	-0,47%	0,37%	4,96%	9,66%
2022	% CDI	269,49%	12,09%	312,59%	-290,11%	14,06%	-248,32%	42,58%	169,70%	91,35%	150,70%	-46,17%	32,52%	40,04%	41,71%
2021	Fundo	-1,10%	-1,53%	0,27%	0,89%	1,86%	0,40%	-1,16%	-1,10%	-1,02%	-2,61%	-0,31%	0,94%	-4,45%	4,48%
2021	% CDI	-739,17%	-1.135,20%	136,39%	428,16%	689,35%	130,21%	-326,66%	-256,19%	-229,70%	-536,40%	-52,29%	122,36%	-100,50%	46,72%
2020	Fundo	0,25%	-0,48%	-4,80%	1,74%	1,45%	1,58%	2,07%	-0,51%	-1,40%	-0,10%	2,72%	2,35%	4,73%	9,34%
2020	% CDI	65,98%	-162,49%	-1.419,21%	612,40%	615,00%	744,69%	1.063,19%	-317,12%	-889,37%	-64,87%	1.819,58%	1.429,07%	171,56%	188,95%
2019	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-1,00%	2,71%	3,22%	-2,51%	2,03%	4,40%	4,40%
2019	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-244,09%	585,13%	671,41%	-659,93%	541,91%	206,94%	206,94%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,24%	3,93%	2,34%	5,86%	13,13%	21,56%	33,58%	43,86%	39,85%	51,33%
Volatilidade	2,14%	2,23%	2,62%	1,97%	1,44%	1,94%	2,64%	3,02%	3,56%	4,52%
Índice de Sharpe	0,92	-1,30	-1,43	-0,98	-1,11	-1,44	-1,02	-1,20	-1,35	-0,71

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Safra Prev Aroeira II FIF Previdenciário Cic Multimercado CP Previd Resp Limitada	59 71,95%	23 28,05%	3,67%	-4,80%

Cotistas

Safra Prev Aroeira II FIF Previdenciário Cic Multimercado CP Previd Resp Limitada

Atual

Drawdown

Safra Prev Aroeira II FIF Previdenciário Cic Multimercado CP Previd Resp Limitada

Atual

-0.03%

Patrimônio

Safra Prev Aroeira II FIF Previdenciário Cic Multimercado CP Previd Resp Limitada

Atual

R$ 56,31 mi

Volatilidade

Safra Prev Aroeira II FIF Previdenciário Cic Multimercado CP Previd Resp Limitada

Atual

2.15%