Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Cotistas
2
Patrimônio Líquido
R$ 75,06 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Livre
Benchmark
Primeira cota
01/08/2019
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+12.07%
Índice de Sharpe 12M
-0.65
PL Médio 12M
R$ 93,61 mi
RCVM 175
28/02/2025
SAFRA MAXWELL MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INV MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Índice HHI
0.0971
Top 10
+76.21%
Maior posição
+17.11%
Posições
95
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Títulos Públicos | R$ 68,63 mi | 100% | 45.28% |
Valores a pagar | R$ 20,06 mi | 100% | 13.23% |
Valores a receber | R$ 18,38 mi | 100% | 12.13% |
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 10,90 mi | 100% | 7.19% |
Operações Compromissadas | R$ 7,62 mi | 100% | 5.03% |
Ações | R$ 5,44 mi | 100% | 3.59% |
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 2,31 mi | 100% | 1.53% |
Opções - Posições titulares | R$ 390.875,50 | 100% | 0.26% |
Disponibilidades | R$ 10.000,01 | 100% | 0.01% |
1699 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 2,22% | 1,04% | 3,27% | 0,37% | -0,21% | - | - | - | - | - | - | - | 6,82% | 100,06% |
| % CDI | 190,36% | 104,68% | 269,80% | 33,67% | -99,19% | - | - | - | - | - | - | - | 143,32% | 117,65% | |
| 2025 | Fundo | 1,86% | -0,20% | -0,80% | 1,23% | 0,27% | 1,77% | 0,36% | 0,98% | 0,50% | -0,23% | 2,51% | -1,28% | 7,12% | 87,28% |
| % CDI | 183,23% | -19,92% | -83,36% | 116,59% | 23,67% | 161,05% | 28,25% | 84,45% | 40,99% | -18,21% | 238,75% | -104,94% | 49,71% | 113,89% | |
| 2024 | Fundo | 0,34% | 0,95% | 1,53% | 2,40% | 0,10% | 2,67% | 0,18% | 0,35% | 0,79% | 0,60% | 4,57% | 3,59% | 19,49% | 74,83% |
| % CDI | 35,19% | 118,50% | 183,45% | 270,01% | 12,19% | 339,27% | 19,62% | 40,24% | 94,06% | 64,47% | 575,90% | 385,44% | 179,18% | 137,29% | |
| 2023 | Fundo | 1,36% | 1,84% | -1,91% | 0,85% | -0,34% | 2,50% | 0,45% | 1,41% | 1,31% | 1,22% | 0,76% | -0,21% | 9,54% | 46,32% |
| % CDI | 121,11% | 200,01% | -162,71% | 92,20% | -30,53% | 232,82% | 41,75% | 123,67% | 135,16% | 121,97% | 83,17% | -23,32% | 73,19% | 117,70% | |
| 2022 | Fundo | -0,87% | 0,67% | 4,20% | 1,44% | 1,04% | -1,15% | -0,33% | 3,35% | 2,75% | 1,16% | 0,48% | 0,22% | 13,59% | 33,57% |
| % CDI | -119,00% | 88,16% | 452,83% | 172,37% | 100,90% | -112,97% | -32,13% | 286,50% | 256,97% | 113,98% | 47,17% | 19,22% | 109,70% | 144,23% | |
| 2021 | Fundo | -2,64% | 1,72% | 0,89% | 1,65% | 0,63% | 0,36% | -2,43% | -0,59% | 0,51% | 0,01% | -2,04% | 1,79% | -0,28% | 17,59% |
| % CDI | -1.765,65% | 1.275,72% | 443,72% | 792,49% | 233,40% | 117,67% | -684,01% | -137,79% | 114,86% | 1,78% | -347,34% | 232,86% | -6,41% | 181,58% | |
| 2020 | Fundo | 1,92% | -1,28% | 0,97% | 2,28% | 1,77% | 1,38% | 2,47% | -1,06% | -0,99% | -1,05% | 2,08% | 3,27% | 12,24% | 17,92% |
| % CDI | 508,67% | -436,57% | 285,52% | 800,75% | 752,14% | 648,72% | 1.268,57% | -662,73% | -630,24% | -670,05% | 1.391,79% | 1.990,66% | 443,94% | 355,69% | |
| 2019 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | -0,89% | 2,87% | 1,95% | -0,39% | 1,46% | 5,06% | 5,06% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | -177,08% | 619,69% | 407,29% | -103,05% | 390,56% | 227,92% | 227,92% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,21% | 6,82% | 3,89% | 8,26% | 12,07% | 30,76% | 48,91% | 60,83% | 66,17% | 100,06% |
| Volatilidade | 3,71% | 5,41% | 5,44% | 5,37% | 4,25% | 5,09% | 4,76% | 4,80% | 4,82% | 5,43% |
| Índice de Sharpe | -7,26 | 1,33 | 0,58 | 0,57 | -0,65 | 0,23 | 0,29 | -0,11 | -0,22 | 0,24 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Safra Maxwell Macro Master FIF Classe de Inv Multimercado Resp Limitada | 61 74,39% | 21 25,61% | 4,57% | -2,64% |
Safra Maxwell Macro Master FIF Classe de Inv Multimercado Resp Limitada
Safra Maxwell Macro Master FIF Classe de Inv Multimercado Resp Limitada
Safra Maxwell Macro Master FIF Classe de Inv Multimercado Resp Limitada
Safra Maxwell Macro Master FIF Classe de Inv Multimercado Resp Limitada