Elliot Foster

Aaa FI Multimercado CP IE

Ativo
32.528.601/0001-68

Administrador: Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Guardian Gestora

Cotistas

4

Patrimônio Líquido

R$ 568,74 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

29/07/2019

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+35.95%

Índice de Sharpe 12M

0.59

PL Médio 12M

R$ 457,34 mi

RCVM 175

26/06/2025

Composição da carteira

AAA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Este fundo possui 2 posições sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluídas abaixo.
  • Cotas de Fundos92.41%R$ 620,75 mi
  • Opções - Posições lançadas5.84%R$ 39,26 mi
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0.69%R$ 4,66 mi
  • Valores a pagar0.54%R$ 3,63 mi
  • Disponibilidades0.38%R$ 2,53 mi
  • Valores a receber0.06%R$ 374.289,29
  • Debêntures0.04%R$ 285.749,61
  • Títulos Públicos0.03%R$ 215.529,65
  • Ações0.00%R$ 7.556,40

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.1252

Top 10

+86.72%

Maior posição

+22.13%

Posições

45

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 620,75 mi100%92.41%
Opções - Posições lançadas
R$ 39,26 mi100%5.84%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
R$ 4,66 mi100%0.69%
Valores a pagar
R$ 3,63 mi100%0.54%
Disponibilidades
R$ 2,53 mi100%0.38%
Valores a receber
R$ 374.289,29100%0.06%
Debêntures
R$ 285.749,61100%0.04%
Títulos Públicos
R$ 215.529,65100%0.03%
Ações
R$ 7.556,40100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1443 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo7,10%-5,62%3,05%4,85%0,65%-------9,92%10.140,85%
% CDI610,17%-564,06%251,80%444,95%1.208,75%-------215,97%11.945,96%
2025Fundo2,70%1,30%1,87%0,60%-1,57%-2,86%-2,19%1,58%5,08%3,26%-4,48%24,50%30,71%9.216,45%
% CDI266,91%131,80%193,90%56,75%-137,51%-261,05%-171,65%135,90%416,57%255,64%-425,47%2.008,69%214,39%12.005,57%
2024Fundo-1,48%4,21%44,95%-38,79%1,15%1,62%-2,39%2,23%-0,77%3,59%5,40%1,90%3,15%7.027,59%
% CDI-153,11%526,59%5.404,17%-4.371,21%137,94%205,77%-263,81%257,59%-92,15%386,52%680,79%204,26%28,94%12.866,32%
2023Fundo10,97%-1,41%-1,63%-4,23%-1,19%-0,12%-1,66%-0,78%1,38%1,47%-1,04%-0,81%0,22%6.810,09%
% CDI976,19%-153,52%-138,92%-460,46%-106,20%-11,12%-154,99%-68,70%141,81%147,39%-113,01%-90,04%1,70%17.261,22%
2022Fundo-0,48%-9,20%1,21%1,08%0,83%-0,13%-0,94%3,26%0,12%0,41%-1,33%-0,74%-6,23%6.794,78%
% CDI-65,49%-1.217,92%130,52%129,78%80,33%-13,07%-90,92%278,94%11,12%40,61%-129,87%-65,44%-50,24%29.078,77%
2021Fundo56,76%3,21%-4,76%7,39%0,01%-1,98%2,98%-0,79%-0,18%-0,10%-0,47%0,54%65,39%7.252,51%
% CDI37.970,57%2.388,48%-2.365,26%3.554,28%4,02%-642,32%839,21%-184,60%-41,68%-20,12%-80,22%69,74%1.478,16%74.264,75%
2020Fundo---------5.570,78%-0,57%5,72%5.861,38%4.345,60%
% CDI---------3.549.029,10%-378,08%3.479,59%212.536,99%84.944,34%
2019Fundo-------0,78%-12,70%-13,91%----25,43%-25,43%
% CDI-------1.050,89%-2.531,91%-2.998,66%----1.108,05%-1.108,05%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,65%9,92%1,91%31,43%35,95%62,24%49,55%50,17%39,03%10.140,85%
VolatilidadeNaN%26,41%29,01%46,45%35,16%25,59%26,07%23,87%22,83%27,95%
Índice de SharpeNaN-0,16-0,221,270,590,560,02-0,09-0,224,11

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Aaa FI Multimercado CP IE
37
52,11%
34
47,89%
5.570,78%-38,79%

Cotistas

Aaa FI Multimercado CP IE

Atual
4

Drawdown

Aaa FI Multimercado CP IE

Atual
-4.30%

Patrimônio

Aaa FI Multimercado CP IE

Atual
R$ 568,74 mi

Volatilidade

Aaa FI Multimercado CP IE

Atual
43.11%