Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
Gestor: Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
Cotistas
25
Patrimônio Líquido
-
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Livre
Benchmark
Primeira cota
07/06/2019
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+14.83%
Índice de Sharpe 12M
0.79
PL Médio 12M
R$ 11,55 mi
RCVM 175
18/06/2025
TIVIO ASSET ALLOCATION FC - CIC MULT - RESP LIMITADA
Índice HHI
0.1903
Top 10
+100.00%
Maior posição
+34.26%
Posições
11
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 10,36 mi | 100% | 99.80% |
Valores a pagar | R$ 10.512,71 | 100% | 0.10% |
Disponibilidades | R$ 10.000,00 | 100% | 0.10% |
Valores a receber | R$ 37,18 | 100% | 0.00% |
1704 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 4,55% | 1,37% | 0,38% | 1,27% | 0,11% | - | - | - | - | - | - | - | 7,84% | 75,86% |
| % CDI | 390,47% | 137,17% | 31,26% | 116,11% | 68,92% | - | - | - | - | - | - | - | 166,65% | 87,51% | |
| 2025 | Fundo | 1,78% | -0,01% | 1,21% | 1,33% | 0,94% | 0,43% | 0,17% | 1,35% | 0,87% | 1,09% | 1,47% | - | 11,15% | 63,07% |
| % CDI | 175,85% | -0,84% | 125,72% | 125,72% | 82,22% | 38,86% | 13,66% | 115,75% | 71,53% | 85,75% | 139,91% | - | 77,83% | 80,55% | |
| 2024 | Fundo | -0,63% | 0,69% | 0,65% | -1,00% | 0,35% | 0,94% | 1,20% | 1,45% | -0,55% | 0,69% | -0,03% | -0,74% | 3,01% | 46,71% |
| % CDI | -64,91% | 85,88% | 78,01% | -112,72% | 41,74% | 118,62% | 132,23% | 166,86% | -66,39% | 74,03% | -3,65% | -79,39% | 27,64% | 83,48% | |
| 2023 | Fundo | 1,73% | -0,86% | 0,43% | 0,95% | 2,56% | 2,72% | 1,56% | -0,73% | 0,03% | -1,17% | 3,94% | 2,56% | 14,47% | 42,43% |
| % CDI | 154,21% | -93,23% | 36,50% | 103,57% | 227,69% | 254,04% | 145,45% | -63,84% | 2,93% | -116,95% | 430,09% | 286,39% | 110,94% | 104,36% | |
| 2022 | Fundo | 1,56% | 0,26% | 1,48% | -0,63% | 1,00% | -1,58% | 1,58% | 3,01% | 0,56% | 1,76% | -0,67% | -0,12% | 8,42% | 24,43% |
| % CDI | 212,70% | 33,80% | 159,68% | -74,95% | 96,36% | -155,22% | 152,73% | 257,19% | 51,87% | 172,65% | -66,02% | -10,91% | 67,92% | 99,99% | |
| 2021 | Fundo | -1,05% | -0,28% | 1,07% | 1,45% | 2,00% | 0,94% | -1,27% | -0,53% | -1,54% | -2,46% | 0,10% | 0,95% | -0,72% | 14,77% |
| % CDI | -701,83% | -206,36% | 530,63% | 697,70% | 738,59% | 304,54% | -355,84% | -122,71% | -349,18% | -505,53% | 16,76% | 122,90% | -16,35% | 137,87% | |
| 2020 | Fundo | 0,59% | -1,25% | -6,98% | 3,10% | 2,68% | 2,69% | 2,83% | -0,48% | -2,09% | -0,52% | 4,98% | 3,31% | 8,57% | 15,61% |
| % CDI | 155,80% | -424,83% | -2.062,47% | 1.086,63% | 1.135,31% | 1.265,86% | 1.454,95% | -299,75% | -1.331,89% | -331,52% | 3.331,04% | 2.011,69% | 310,89% | 259,06% | |
| 2019 | Fundo | - | - | - | - | - | 0,96% | 1,12% | 0,52% | 0,54% | 1,05% | 0,24% | 1,88% | 6,48% | 6,48% |
| % CDI | - | - | - | - | - | 260,20% | 197,60% | 102,96% | 116,37% | 219,78% | 64,23% | 501,00% | 203,79% | 203,79% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,11% | 7,84% | 2,92% | 8,71% | 14,83% | 23,30% | 37,30% | 49,78% | 50,15% | 75,86% |
| Volatilidade | 2,85% | 4,38% | 4,58% | 4,25% | 3,07% | 3,22% | 3,49% | 3,81% | 4,23% | 5,19% |
| Índice de Sharpe | -1,64 | 1,07 | -0,37 | 2,65 | 0,79 | -0,45 | -0,31 | -0,54 | -0,73 | -0,15 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Tivio Asset Allocation Fc Cic Mult Resp Limitada | 59 71,08% | 24 28,92% | 4,98% | -6,98% |
Tivio Asset Allocation Fc Cic Mult Resp Limitada
Tivio Asset Allocation Fc Cic Mult Resp Limitada
Tivio Asset Allocation Fc Cic Mult Resp Limitada
Tivio Asset Allocation Fc Cic Mult Resp Limitada