Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
Gestor: Btg Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 50,92 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Benchmark
Primeira cota
24/09/2019
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+14.38%
Índice de Sharpe 12M
-0.21
PL Médio 12M
R$ 48,65 mi
RCVM 175
21/06/2024
AQUAMARINE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Índice HHI
0.1288
Top 10
+82.34%
Maior posição
+29.80%
Posições
24
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 45,68 mi | 100% | 91.02% |
Títulos Públicos | R$ 4,20 mi | 100% | 8.38% |
Valores a receber | R$ 269.151,16 | 100% | 0.54% |
Valores a pagar | R$ 20.835,81 | 100% | 0.04% |
Disponibilidades | R$ 10.000,00 | 100% | 0.02% |
1658 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,40% | 1,21% | -0,47% | 1,16% | 0,48% | - | - | - | - | - | - | - | 3,83% | 74,72% |
| % CDI | 120,28% | 121,76% | -38,54% | 106,52% | 445,16% | - | - | - | - | - | - | - | 82,35% | 89,73% | |
| 2025 | Fundo | 1,14% | 0,78% | 0,78% | 1,71% | 1,17% | 1,22% | 0,88% | 1,42% | 1,14% | 1,71% | 1,38% | 0,90% | 15,18% | 68,28% |
| % CDI | 112,33% | 79,58% | 80,96% | 161,99% | 102,59% | 110,96% | 68,67% | 122,06% | 93,77% | 134,00% | 130,72% | 73,78% | 106,00% | 90,88% | |
| 2024 | Fundo | 0,06% | 0,84% | 0,82% | -0,77% | 0,70% | 0,46% | 1,43% | 1,28% | 0,83% | 0,52% | 0,96% | 0,73% | 8,13% | 46,09% |
| % CDI | 6,02% | 105,26% | 99,01% | -87,04% | 84,52% | 57,83% | 157,47% | 147,84% | 99,25% | 55,89% | 121,55% | 78,12% | 74,76% | 86,67% | |
| 2023 | Fundo | 0,95% | -0,13% | 0,90% | 1,02% | 1,61% | 1,75% | 1,24% | 0,10% | 0,23% | -0,20% | 2,36% | 2,14% | 12,60% | 35,11% |
| % CDI | 84,76% | -14,36% | 76,63% | 110,81% | 143,43% | 162,84% | 115,72% | 8,96% | 24,04% | -20,32% | 257,41% | 238,98% | 96,60% | 92,01% | |
| 2022 | Fundo | 0,92% | 0,21% | 2,13% | 0,72% | 0,22% | -0,30% | 0,58% | 2,04% | 0,93% | 1,82% | -0,89% | 0,09% | 8,76% | 19,99% |
| % CDI | 125,37% | 27,92% | 229,48% | 86,58% | 21,04% | -29,60% | 56,45% | 174,46% | 86,48% | 178,72% | -87,20% | 8,31% | 70,70% | 89,97% | |
| 2021 | Fundo | -0,98% | -0,53% | 1,00% | 1,49% | 2,36% | 1,10% | -1,38% | -0,66% | -1,48% | -2,00% | 0,58% | 0,83% | 0,22% | 10,33% |
| % CDI | -655,73% | -394,74% | 495,26% | 718,88% | 873,15% | 355,95% | -388,68% | -154,42% | -333,83% | -412,17% | 99,61% | 107,83% | 5,03% | 118,09% | |
| 2020 | Fundo | 0,18% | -1,31% | -10,07% | 3,85% | 2,88% | 3,45% | 4,11% | -1,08% | -2,80% | -0,16% | 5,10% | 3,83% | 7,18% | 10,08% |
| % CDI | 46,82% | -444,81% | -2.977,31% | 1.351,70% | 1.221,32% | 1.625,99% | 2.117,35% | -677,47% | -1.782,34% | -99,82% | 3.409,21% | 2.331,62% | 260,48% | 243,56% | |
| 2019 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,11% | 1,01% | -0,03% | 1,61% | 2,71% | 2,71% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | 101,72% | 210,42% | -8,60% | 428,47% | 201,14% | 201,14% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,48% | 3,83% | 2,40% | 6,15% | 14,38% | 27,45% | 41,20% | 51,89% | 57,21% | 74,72% |
| Volatilidade | 4,67% | 3,19% | 3,60% | 2,89% | 2,30% | 1,92% | 2,11% | 2,54% | 3,29% | 5,78% |
| Índice de Sharpe | 14,42 | -0,98 | -1,09 | -0,49 | -0,21 | -0,14 | -0,26 | -0,80 | -0,67 | -0,14 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Aquamarine FI Multimercado CP | 63 77,78% | 18 22,22% | 5,10% | -10,07% |
Aquamarine FI Multimercado CP
Aquamarine FI Multimercado CP
Aquamarine FI Multimercado CP
Aquamarine FI Multimercado CP