Elliot Foster

Tivio Plus FIF Ci RF Incentivado Investimento em Infraestrutura Resp Limitada

Ativo
32.485.590/0001-86

Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Cotistas

205

Patrimônio Líquido

R$ 45,57 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

15/07/2019

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+11.40%

Índice de Sharpe 12M

-0.93

PL Médio 12M

R$ 58,38 mi

RCVM 175

09/12/2024

Composição da carteira

TIVIO PLUS FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA

  • Debêntures93.33%R$ 42,53 mi
  • Operações Compromissadas3.77%R$ 1,72 mi
  • Títulos Públicos2.79%R$ 1,27 mi
  • Valores a pagar0.09%R$ 39.246,02
  • Disponibilidades0.02%R$ 10.000,00
  • Valores a receber0.00%R$ 304,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0265

Top 10

+38.88%

Maior posição

+4.94%

Posições

53

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 42,53 mi100%93.33%
Operações Compromissadas
R$ 1,72 mi100%3.77%
Títulos Públicos
R$ 1,27 mi100%2.79%
Valores a pagar
R$ 39.246,02100%0.09%
Disponibilidades
R$ 10.000,00100%0.02%
Valores a receber
R$ 304,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1711 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,23%1,00%-0,26%0,28%0,20%-------3,48%73,22%
% CDI191,25%100,06%-21,19%25,41%126,32%-------73,85%85,59%
2025Fundo1,82%0,73%1,54%2,56%1,15%1,14%-0,23%1,73%1,64%0,02%1,41%0,47%14,90%67,40%
% CDI179,91%74,33%159,96%242,42%101,22%104,21%-18,12%148,93%134,36%1,94%134,40%38,50%104,01%87,30%
2024Fundo0,65%2,02%0,54%-1,31%1,20%-0,42%1,73%0,96%-0,17%0,04%-0,30%-1,46%3,46%45,69%
% CDI67,59%252,91%65,34%-147,20%143,77%-53,53%190,34%110,27%-20,84%4,67%-38,37%-156,89%31,84%83,08%
2023Fundo0,38%-0,23%2,07%1,42%3,27%2,61%1,36%0,76%-0,68%-0,47%2,18%2,06%15,67%40,82%
% CDI33,59%-25,02%176,31%155,05%291,02%243,20%126,49%66,94%-69,41%-46,91%238,12%230,75%120,20%102,56%
2022Fundo-0,39%0,89%2,86%1,27%1,00%0,30%-0,70%0,57%0,38%0,74%-1,34%0,27%5,96%21,74%
% CDI-53,80%117,64%308,85%152,73%96,44%29,96%-67,59%49,16%35,58%72,46%-131,26%24,42%48,10%91,83%
2021Fundo0,62%0,71%0,78%-0,09%0,42%1,40%-0,00%0,03%0,67%-1,11%3,02%1,03%7,68%14,89%
% CDI411,58%529,61%387,19%-43,22%156,86%453,86%-1,01%6,77%152,21%-228,44%515,10%134,23%173,71%148,35%
2020Fundo0,39%-0,02%-1,63%1,16%-0,92%0,36%0,90%0,59%0,62%1,02%0,44%0,32%3,24%6,69%
% CDI104,87%-6,92%-480,78%408,33%-390,81%167,81%460,57%368,95%396,78%652,09%292,61%193,33%117,64%124,47%
2019Fundo------0,38%0,60%0,52%0,30%0,38%1,11%3,34%3,34%
% CDI------118,02%119,47%111,61%63,14%101,05%296,84%131,06%131,06%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,20%3,48%1,22%5,35%11,40%20,20%35,77%44,25%58,99%73,22%
Volatilidade3,56%4,07%4,54%3,91%3,39%3,94%3,68%3,89%3,89%3,48%
Índice de Sharpe1,16-1,01-2,22-0,74-0,93-0,92-0,57-0,89-0,54-0,32

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Tivio Plus FIF Ci RF Incentivado Investimento em Infraestrutura Resp Limitada
64
77,11%
19
22,89%
3,27%-1,63%

Cotistas

Tivio Plus FIF Ci RF Incentivado Investimento em Infraestrutura Resp Limitada

Atual
205

Drawdown

Tivio Plus FIF Ci RF Incentivado Investimento em Infraestrutura Resp Limitada

Atual
-0.61%

Patrimônio

Tivio Plus FIF Ci RF Incentivado Investimento em Infraestrutura Resp Limitada

Atual
R$ 45,57 mi

Volatilidade

Tivio Plus FIF Ci RF Incentivado Investimento em Infraestrutura Resp Limitada

Atual
3.42%