Administrador: Banco Daycoval
Gestor: Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 700,02 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Benchmark
Primeira cota
24/12/2019
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
-9.43%
Índice de Sharpe 12M
-1.07
PL Médio 12M
R$ 559,48 mi
RCVM 175
27/06/2025
BRL-USD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Índice HHI
0.5210
Top 10
+100.00%
Maior posição
+61.68%
Posições
11
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 427,19 mi | 100% | 61.70% |
Investimento no Exterior | R$ 259,50 mi | 100% | 37.48% |
Disponibilidades | R$ 5,49 mi | 100% | 0.79% |
Valores a pagar | R$ 137.540,47 | 100% | 0.02% |
Valores a receber | R$ 245,48 | 100% | 0.00% |
1595 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | -1,05% | 1,31% | 0,38% | 1,40% | -0,26% | - | - | - | - | - | - | - | 1,76% | 49,56% |
| % CDI | -90,49% | 131,18% | 30,99% | 128,30% | -123,27% | - | - | - | - | - | - | - | 36,87% | 61,04% | |
| 2025 | Fundo | 0,31% | 0,69% | 2,78% | 13,11% | -24,30% | -0,29% | 1,89% | 0,51% | -19,39% | 3,17% | 0,85% | 2,83% | -21,72% | 46,98% |
| % CDI | 30,20% | 70,26% | 288,39% | 1.241,25% | -2.133,82% | -26,34% | 148,23% | 43,62% | -1.589,08% | 248,63% | 80,66% | 232,18% | -151,60% | 64,40% | |
| 2024 | Fundo | -0,97% | 3,27% | 2,02% | 2,47% | 1,62% | -8,78% | -0,46% | 4,67% | -0,46% | 2,92% | 1,25% | 2,53% | 9,81% | 87,75% |
| % CDI | -100,83% | 408,69% | 243,47% | 278,27% | 194,76% | -1.113,41% | -50,76% | 538,74% | -55,59% | 314,16% | 157,59% | 271,71% | 90,22% | 171,12% | |
| 2023 | Fundo | -6,96% | 3,28% | 1,65% | 0,72% | 2,96% | 0,16% | -1,43% | 3,43% | 13,08% | -2,28% | -0,23% | 1,42% | 15,66% | 70,97% |
| % CDI | -619,85% | 357,26% | 140,31% | 77,90% | 263,59% | 15,11% | -133,13% | 301,83% | 1.344,27% | -228,32% | -24,88% | 159,04% | 120,09% | 194,76% | |
| 2022 | Fundo | 0,00% | -0,78% | -1,40% | -6,77% | -0,03% | 3,39% | -0,63% | 0,66% | 1,10% | -0,55% | 0,94% | 1,08% | -3,28% | 47,83% |
| % CDI | 0,00% | -103,13% | -150,75% | -811,96% | -2,66% | 333,56% | -61,24% | 56,09% | 102,61% | -54,18% | 92,43% | 95,72% | -26,47% | 231,02% | |
| 2021 | Fundo | 1,47% | 3,25% | 0,02% | 0,30% | 0,42% | -0,98% | 6,55% | -0,36% | 3,64% | 0,63% | -0,31% | -0,39% | 14,90% | 52,84% |
| % CDI | 986,34% | 2.414,55% | 8,51% | 145,20% | 156,14% | -318,76% | 1.841,82% | -84,75% | 824,12% | 128,83% | -52,82% | -51,22% | 336,89% | 714,51% | |
| 2020 | Fundo | 3,77% | 2,80% | 5,56% | 0,33% | 1,70% | 1,86% | 0,68% | 8,78% | 2,47% | 1,37% | 0,15% | 0,36% | 33,83% | 33,02% |
| % CDI | 1.001,19% | 954,95% | 1.643,87% | 115,93% | 721,22% | 875,25% | 348,88% | 5.492,70% | 1.573,82% | 870,47% | 97,01% | 221,17% | 1.226,57% | 1.160,24% | |
| 2019 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,61% | -0,61% | -0,61% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -708,28% | -708,28% | -708,28% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,26% | 1,76% | 3,40% | 5,82% | -9,43% | -18,71% | 0,95% | 4,73% | 6,47% | 49,56% |
| Volatilidade | 3,07% | 7,62% | 7,70% | 7,39% | 22,50% | 26,54% | 24,37% | 21,52% | 20,95% | 19,28% |
| Índice de Sharpe | -11,18 | -1,02 | -0,00 | -0,34 | -1,07 | -0,87 | -0,51 | -0,55 | -0,51 | -0,17 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Brl Usd FIF Multimercado | 53 67,95% | 25 32,05% | 13,11% | -24,30% |
Brl Usd FIF Multimercado
Brl Usd FIF Multimercado
Brl Usd FIF Multimercado
Brl Usd FIF Multimercado