Btg Pactual Credito Corporativo Master II FI RF CP

Ativo

32.397.476/0001-02

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Btg Pactual Asset Management S/A

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 38,16 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

29/03/2019

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+15.01%

Índice de Sharpe 12M

2.28

PL Médio 12M

R$ 36,42 mi

RCVM 175

21/05/2025

Composição da carteira

BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO

Operações Compromissadas64.51%R$ 23,78 mi
Títulos Públicos22.32%R$ 8,23 mi
Debêntures10.12%R$ 3,73 mi
Cotas de Fundos2.71%R$ 1,00 mi
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0.31%R$ 115.880,60
Valores a receber0.03%R$ 10.841,50

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.4003

Top 10

+95.96%

Maior posição

+60.77%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Operações Compromissadas	R$ 23,78 mi	100%	64.51%
Títulos Públicos	R$ 8,23 mi	100%	22.32%
Debêntures	R$ 3,73 mi	100%	10.12%
Cotas de Fundos	R$ 1,00 mi	100%	2.71%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	R$ 115.880,60	100%	0.31%
Valores a receber	R$ 10.841,50	100%	0.03%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1432 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,17%	1,00%	1,20%	1,07%	0,22%	-	-	-	-	-	-	-	4,75%	98,46%
2026	% CDI	100,71%	100,45%	98,89%	98,54%	100,67%	-	-	-	-	-	-	-	99,67%	110,62%
2025	Fundo	1,08%	1,04%	1,11%	1,08%	1,25%	1,12%	1,29%	1,17%	1,24%	1,27%	1,05%	1,22%	14,85%	89,47%
2025	% CDI	107,05%	105,06%	115,57%	102,13%	109,48%	102,49%	101,40%	100,11%	101,82%	99,53%	99,91%	99,85%	103,65%	111,26%
2024	Fundo	1,14%	0,91%	1,03%	0,99%	0,92%	0,90%	1,01%	0,95%	0,88%	0,94%	0,83%	0,82%	11,92%	64,98%
2024	% CDI	117,59%	114,16%	124,21%	111,01%	110,19%	114,03%	111,17%	109,69%	105,22%	101,22%	104,86%	88,22%	109,61%	112,39%
2023	Fundo	0,94%	0,13%	0,78%	0,82%	1,39%	1,43%	1,52%	1,94%	1,19%	1,19%	1,26%	1,03%	14,50%	47,40%
2023	% CDI	83,97%	14,60%	66,47%	89,07%	124,14%	133,26%	142,03%	170,81%	121,94%	119,03%	138,03%	114,87%	111,22%	111,98%
2022	Fundo	-	-	10,25%	1,00%	1,22%	1,15%	1,16%	1,35%	1,27%	1,20%	1,12%	1,27%	22,69%	28,74%
2022	% CDI	-	-	1.105,79%	120,05%	117,50%	113,64%	112,50%	115,65%	118,64%	117,91%	109,97%	113,12%	183,14%	110,89%
2021	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2021	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2020	Fundo	0,46%	0,33%	-2,86%	-0,96%	0,50%	0,89%	1,13%	0,36%	0,51%	0,35%	-	-	0,66%	4,93%
2020	% CDI	122,01%	113,78%	-844,73%	-336,03%	213,51%	419,00%	579,96%	222,81%	324,61%	223,59%	-	-	23,76%	67,60%
2019	Fundo	-	-	0,00%	0,66%	0,67%	0,54%	0,66%	0,53%	0,48%	0,25%	0,01%	0,36%	4,24%	4,24%
2019	% CDI	-	-	0,00%	127,15%	123,79%	114,65%	117,01%	106,18%	103,16%	51,62%	3,40%	96,51%	96,28%	96,28%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,22%	4,75%	3,19%	6,84%	15,01%	29,07%	49,77%	69,31%	72,44%	98,46%
Volatilidade	0,01%	0,03%	0,03%	0,03%	0,07%	0,14%	0,20%	0,25%	0,25%	0,69%
Índice de Sharpe	9,07	-1,76	-3,92	-1,21	2,28	3,26	7,92	4,34	23,37	4,98

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Btg Pactual Credito Corporativo Master II FI RF CP	68 95,77%	3 4,23%	10,25%	-2,86%

Cotistas

Btg Pactual Credito Corporativo Master II FI RF CP

Atual

Drawdown

Btg Pactual Credito Corporativo Master II FI RF CP

Atual

0.00%

Patrimônio

Btg Pactual Credito Corporativo Master II FI RF CP

Atual

R$ 38,16 mi

Volatilidade

Btg Pactual Credito Corporativo Master II FI RF CP

Atual

0.03%