Bny Mellon Arx Liquidez J FIF RF Referenciado DI Resp LTDA

Ativo

32.385.410/0001-94

Administrador: Bny Mellon

Gestor: Arx Investimentos

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 500,82 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Soberano

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

22/05/2019

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+14.76%

Índice de Sharpe 12M

-3.68

PL Médio 12M

R$ 933,85 mi

RCVM 175

08/04/2025

Composição da carteira

BNY MELLON ARX LIQUIDEZ J FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LTDA

Títulos Públicos89.35%R$ 441,05 mi
Operações Compromissadas10.31%R$ 50,90 mi
Disponibilidades0.31%R$ 1,52 mi
Valores a pagar0.03%R$ 133.569,83
Valores a receber0.01%R$ 43.431,58

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.2091

Top 10

+100.00%

Maior posição

+29.53%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 441,05 mi	100%	89.35%
Operações Compromissadas	R$ 50,90 mi	100%	10.31%
Disponibilidades	R$ 1,52 mi	100%	0.31%
Valores a pagar	R$ 133.569,83	100%	0.03%
Valores a receber	R$ 43.431,58	100%	0.01%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1748 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,16%	0,99%	1,24%	1,07%	0,16%	-	-	-	-	-	-	-	4,70%	85,68%
2026	% CDI	99,98%	99,58%	102,09%	98,27%	97,86%	-	-	-	-	-	-	-	99,97%	98,22%
2025	Fundo	1,04%	0,98%	0,95%	1,03%	1,13%	1,09%	1,27%	1,16%	1,21%	1,27%	1,05%	1,21%	14,23%	77,34%
2025	% CDI	102,92%	99,01%	98,17%	97,91%	99,48%	99,44%	99,81%	99,22%	98,86%	99,19%	99,35%	99,26%	99,34%	98,12%
2024	Fundo	0,96%	0,80%	0,82%	0,88%	0,82%	0,79%	0,90%	0,88%	0,82%	0,93%	0,79%	0,87%	10,75%	55,25%
2024	% CDI	98,93%	100,23%	98,35%	98,99%	98,67%	100,39%	99,11%	101,39%	98,17%	99,72%	100,22%	93,23%	98,84%	97,93%
2023	Fundo	1,11%	0,91%	1,17%	0,89%	1,12%	1,08%	1,05%	1,14%	0,97%	0,98%	0,89%	0,89%	12,90%	40,18%
2023	% CDI	98,83%	99,00%	99,28%	96,75%	99,85%	100,66%	97,81%	99,97%	99,68%	98,23%	97,66%	99,18%	98,90%	97,82%
2022	Fundo	0,76%	0,77%	0,92%	0,72%	1,06%	1,03%	1,04%	1,19%	1,09%	1,03%	1,00%	1,12%	12,38%	24,17%
2022	% CDI	103,47%	102,56%	99,66%	86,39%	102,26%	101,08%	100,29%	101,41%	101,70%	101,03%	98,11%	99,80%	99,90%	97,44%
2021	Fundo	0,16%	0,07%	0,18%	0,14%	0,28%	0,31%	0,39%	0,44%	0,47%	0,52%	0,58%	0,75%	4,36%	10,49%
2021	% CDI	103,72%	48,76%	91,62%	65,27%	101,77%	101,81%	109,51%	103,14%	105,46%	107,39%	98,26%	97,31%	98,45%	95,00%
2020	Fundo	0,36%	0,27%	0,32%	0,26%	0,23%	0,20%	0,18%	0,15%	-0,05%	0,14%	0,11%	0,23%	2,43%	5,88%
2020	% CDI	95,97%	91,74%	94,83%	91,39%	95,58%	95,06%	93,10%	92,30%	-30,30%	90,35%	74,90%	142,34%	88,27%	92,75%
2019	Fundo	-	-	-	-	0,17%	0,46%	0,55%	0,49%	0,45%	0,47%	0,37%	0,36%	3,36%	3,36%
2019	% CDI	-	-	-	-	85,28%	97,58%	97,38%	97,42%	97,45%	97,35%	96,53%	96,68%	96,50%	96,50%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,16%	4,70%	3,22%	6,84%	14,76%	27,83%	43,24%	62,47%	74,38%	85,68%
Volatilidade	0,01%	0,02%	0,03%	0,02%	0,02%	0,11%	0,10%	0,09%	0,17%	0,30%
Índice de Sharpe	-44,22	-0,18	-0,04	-2,02	-3,68	-0,80	-1,00	-0,82	-0,28	-0,42

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Bny Mellon Arx Liquidez J FIF RF Referenciado DI Resp LTDA	84 98,82%	1 1,18%	1,27%	-0,05%

Cotistas

Bny Mellon Arx Liquidez J FIF RF Referenciado DI Resp LTDA

Atual

Drawdown

Bny Mellon Arx Liquidez J FIF RF Referenciado DI Resp LTDA

Atual

0.00%

Patrimônio

Bny Mellon Arx Liquidez J FIF RF Referenciado DI Resp LTDA

Atual

R$ 500,82 mi

Volatilidade

Bny Mellon Arx Liquidez J FIF RF Referenciado DI Resp LTDA

Atual

0.01%