Elliot Foster

Brasil Capital Previdenciário Itaú Master FIF em Ações Resp Limitada

Ativo
32.320.159/0001-80

Administrador: Intrag

Gestor: Bc

Cotistas

4

Patrimônio Líquido

R$ 52,88 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Previdência Ações Ativo

Benchmark

Ibovespa

Primeira cota

03/02/2020

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+8.98%

Índice de Sharpe 12M

-0.29

PL Médio 12M

R$ 63,72 mi

RCVM 175

19/05/2025

Composição da carteira

BRASIL CAPITAL PREVIDENCIÁRIO ITAÚ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA

  • Ações85.50%R$ 55,94 mi
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo7.40%R$ 4,84 mi
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários3.08%R$ 2,02 mi
  • Valores a receber0.87%R$ 571.019,11
  • Operações Compromissadas0.74%R$ 482.586,27
  • Valores a pagar0.13%R$ 85.624,15
  • Disponibilidades0.02%R$ 15.631,32

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0723

Top 10

+76.57%

Maior posição

+13.46%

Posições

22

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Ações
R$ 55,94 mi100%85.50%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
R$ 4,84 mi100%7.40%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
R$ 2,02 mi100%3.08%
Valores a receber
R$ 571.019,11100%0.87%
Operações Compromissadas
R$ 482.586,27100%0.74%
Valores a pagar
R$ 85.624,15100%0.13%
Disponibilidades
R$ 15.631,32100%0.02%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1569 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo6,43%5,88%-3,21%-3,40%2,77%-------8,29%-4,40%
% CDI552,16%590,06%-264,60%-311,48%1.728,77%-------176,19%-5,49%
2025Fundo4,98%-2,75%6,07%10,53%3,98%-0,43%-5,81%3,25%1,97%-1,60%1,56%-2,85%19,33%-11,72%
% CDI491,70%-278,60%629,91%997,42%349,83%-38,75%-455,14%279,28%161,08%-125,26%148,25%-233,94%134,95%-16,25%
2024Fundo-5,59%-1,31%-0,05%-5,82%-1,52%2,21%2,73%3,94%-3,98%-1,82%-7,92%-7,62%-24,41%-26,02%
% CDI-578,42%-163,78%-6,21%-656,06%-183,19%280,63%301,25%454,56%-476,29%-196,07%-998,26%-818,57%-224,41%-51,45%
2023Fundo2,21%-5,21%-2,34%4,54%9,63%12,65%6,40%-6,58%-0,68%-6,59%11,42%5,24%32,07%-2,14%
% CDI196,39%-567,49%-199,53%494,11%857,01%1.180,24%596,59%-578,05%-70,09%-660,64%1.246,22%585,99%245,93%-5,97%
2022Fundo5,08%-3,59%8,27%-8,93%1,78%-12,19%5,77%4,37%-0,13%7,75%-4,27%-2,55%-1,08%-25,90%
% CDI694,34%-476,08%891,54%-1.070,88%171,99%-1.200,91%557,37%373,51%-12,20%759,35%-418,08%-227,18%-8,73%-128,56%
2021Fundo1,15%-1,89%-0,03%3,05%3,13%2,00%-3,13%-4,38%-7,38%-13,83%-2,94%2,12%-21,19%-25,09%
% CDI771,68%-1.401,85%-15,19%1.468,75%1.159,52%649,00%-879,11%-1.024,58%-1.669,24%-2.845,21%-500,71%275,67%-478,92%-363,58%
2020Fundo--9,69%-35,90%13,22%8,15%10,74%9,92%-2,59%-5,35%-0,64%11,42%7,91%-4,95%-4,95%
% CDI--3.299,77%-10.608,25%4.638,88%3.455,98%5.058,74%5.105,23%-1.616,84%-3.406,34%-408,57%7.639,15%4.809,70%-208,83%-208,83%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade2,77%8,29%1,24%4,64%8,98%8,61%28,51%33,55%-0,90%-4,40%
Volatilidade19,68%23,81%24,72%23,45%19,93%20,51%19,93%20,79%21,34%27,45%
Índice de Sharpe44,670,53-0,25-0,17-0,29-0,45-0,21-0,28-0,57-0,39

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Brasil Capital Previdenciário Itaú Master FIF em Ações Resp Limitada
37
48,68%
39
51,32%
13,22%-35,90%

Cotistas

Brasil Capital Previdenciário Itaú Master FIF em Ações Resp Limitada

Atual
4

Drawdown

Brasil Capital Previdenciário Itaú Master FIF em Ações Resp Limitada

Atual
-9.65%

Patrimônio

Brasil Capital Previdenciário Itaú Master FIF em Ações Resp Limitada

Atual
R$ 52,88 mi

Volatilidade

Brasil Capital Previdenciário Itaú Master FIF em Ações Resp Limitada

Atual
20.86%