Arx Elbrus Advisory FIC de Fundos Incentivados de Investimento Financeiro em Infra RF Resp LTDA

Ativo

32.319.627/0001-04

Administrador: Bny Mellon

Gestor: Arx Investimentos

Cotistas

29,71 mil

Patrimônio Líquido

R$ 1,28 bi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.

Benchmark

Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos

Primeira cota

25/03/2019

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+11.31%

Índice de Sharpe 12M

-1.38

PL Médio 12M

R$ 1,13 bi

RCVM 175

19/03/2025

Composição da carteira

ARX ELBRUS ADVISORY FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF - RESP LTDA

Este fundo possui 3 posições sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluídas abaixo.

Cotas de Fundos100.00%R$ 1,28 bi

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9910

Top 10

+99.95%

Maior posição

+99.55%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 1,28 bi	100%	100.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1787 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	3,05%	0,80%	-0,59%	-0,67%	-0,03%	-	-	-	-	-	-	-	2,54%	99,02%
2026	% CDI	261,79%	80,31%	-48,82%	-61,83%	-24,73%	-	-	-	-	-	-	-	54,52%	111,26%
2025	Fundo	1,57%	1,10%	0,78%	1,77%	1,02%	0,86%	0,72%	1,93%	2,58%	-0,62%	1,13%	0,45%	14,08%	94,10%
2025	% CDI	155,09%	111,74%	81,14%	168,02%	89,16%	78,34%	56,16%	165,43%	211,78%	-48,90%	107,05%	36,90%	98,30%	116,75%
2024	Fundo	1,47%	2,48%	0,93%	-0,82%	1,20%	0,14%	1,92%	1,28%	0,73%	0,15%	-0,02%	-1,08%	8,63%	70,14%
2024	% CDI	152,34%	309,54%	111,57%	-92,57%	143,96%	17,12%	211,39%	147,32%	87,42%	15,90%	-2,48%	-115,57%	79,33%	121,00%
2023	Fundo	0,54%	-0,25%	1,42%	0,56%	2,74%	2,49%	1,92%	1,30%	-0,10%	-0,28%	1,99%	1,76%	14,98%	56,62%
2023	% CDI	48,03%	-27,68%	120,84%	61,35%	244,07%	232,04%	179,57%	114,60%	-10,20%	-27,60%	217,74%	196,69%	114,91%	133,32%
2022	Fundo	-0,19%	1,39%	2,60%	1,61%	1,05%	0,16%	-0,11%	0,06%	-0,11%	0,95%	-1,01%	0,78%	7,34%	36,21%
2022	% CDI	-26,50%	183,47%	280,26%	192,63%	101,42%	16,16%	-11,01%	4,96%	-10,33%	93,53%	-99,27%	69,01%	59,26%	139,09%
2021	Fundo	0,75%	-0,41%	0,78%	1,26%	0,50%	0,37%	0,38%	0,53%	1,06%	-1,36%	3,00%	0,69%	7,75%	26,90%
2021	% CDI	501,15%	-305,55%	386,55%	608,64%	184,21%	119,63%	107,02%	123,11%	240,36%	-280,38%	511,79%	89,40%	175,18%	221,52%
2020	Fundo	0,85%	0,57%	-3,44%	-0,16%	2,56%	1,72%	1,98%	0,56%	-0,30%	0,61%	1,96%	2,38%	9,53%	17,77%
2020	% CDI	225,64%	192,63%	-1.016,89%	-56,81%	1.083,65%	812,21%	1.018,77%	349,39%	-193,08%	390,31%	1.311,54%	1.449,79%	345,57%	240,42%
2019	Fundo	-	-	0,03%	1,27%	1,63%	1,77%	0,77%	-0,18%	1,44%	0,52%	-1,48%	1,54%	7,52%	7,52%
2019	% CDI	-	-	27,68%	244,62%	300,97%	377,75%	136,37%	-34,95%	311,28%	107,98%	-388,56%	410,53%	166,84%	166,84%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	-0,03%	2,54%	-0,59%	4,07%	11,31%	21,59%	41,84%	48,18%	65,79%	99,02%
Volatilidade	3,07%	3,14%	3,29%	2,97%	2,69%	3,06%	2,94%	3,09%	3,13%	3,61%
Índice de Sharpe	-5,76	-2,24	-5,26	-2,05	-1,38	-0,99	-0,14	-0,88	-0,36	0,22

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Arx Elbrus Advisory FIC de Fundos Incentivados de Investimento Financeiro em Infra RF Resp LTDA	66 75,86%	21 24,14%	3,05%	-3,44%

Cotistas

Arx Elbrus Advisory FIC de Fundos Incentivados de Investimento Financeiro em Infra RF Resp LTDA

Atual

29,71 mil

Drawdown

Arx Elbrus Advisory FIC de Fundos Incentivados de Investimento Financeiro em Infra RF Resp LTDA

Atual

-1.38%

Patrimônio

Arx Elbrus Advisory FIC de Fundos Incentivados de Investimento Financeiro em Infra RF Resp LTDA

Atual

R$ 1,28 bi

Volatilidade

Arx Elbrus Advisory FIC de Fundos Incentivados de Investimento Financeiro em Infra RF Resp LTDA

Atual

2.78%