Administrador: Bny Mellon
Gestor: Arx Investimentos
Cotistas
2
Patrimônio Líquido
R$ 2,00 bi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Benchmark
Primeira cota
25/03/2019
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+12.09%
Índice de Sharpe 12M
-1.08
PL Médio 12M
R$ 1,79 bi
RCVM 175
20/03/2025
ARX ELBRUS MASTER II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA
Índice HHI
0.0828
Top 10
+73.16%
Maior posição
+18.57%
Posições
16
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 127,52 mi | 100% | 100.00% |
1787 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 3,12% | 0,85% | -0,54% | -0,62% | -0,02% | - | - | - | - | - | - | - | 2,77% | 109,43% |
| % CDI | 267,76% | 85,35% | -44,39% | -57,29% | -19,90% | - | - | - | - | - | - | - | 59,51% | 122,96% | |
| 2025 | Fundo | 1,63% | 1,16% | 0,84% | 1,83% | 1,07% | 0,92% | 0,78% | 1,99% | 2,65% | -0,57% | 1,18% | 0,51% | 14,89% | 103,79% |
| % CDI | 161,36% | 117,58% | 86,68% | 173,75% | 94,36% | 83,44% | 61,09% | 170,86% | 217,48% | -44,43% | 112,20% | 41,80% | 103,96% | 128,78% | |
| 2024 | Fundo | 1,54% | 2,54% | 0,99% | -0,77% | 1,26% | 0,19% | 1,99% | 1,34% | 0,79% | 0,21% | 0,03% | -1,03% | 9,42% | 77,37% |
| % CDI | 159,31% | 317,50% | 118,69% | -86,35% | 151,59% | 24,15% | 219,37% | 154,97% | 94,72% | 22,76% | 4,12% | -110,15% | 86,59% | 133,48% | |
| 2023 | Fundo | 0,60% | -0,21% | 1,49% | 0,62% | 2,81% | 2,56% | 1,99% | 1,37% | -0,05% | -0,22% | 2,06% | 1,82% | 15,83% | 62,11% |
| % CDI | 53,45% | -22,57% | 126,73% | 67,02% | 250,51% | 238,55% | 185,77% | 120,63% | -4,67% | -21,97% | 224,80% | 203,84% | 121,42% | 146,23% | |
| 2022 | Fundo | -0,14% | 1,44% | 2,67% | 1,67% | 1,11% | 0,22% | -0,06% | 0,12% | -0,06% | 1,01% | -0,97% | 0,84% | 8,09% | 39,95% |
| % CDI | -19,00% | 191,19% | 288,10% | 199,72% | 107,54% | 21,69% | -5,71% | 10,18% | -5,22% | 99,19% | -94,61% | 74,55% | 65,33% | 153,43% | |
| 2021 | Fundo | 0,81% | -0,36% | 0,85% | 1,33% | 0,56% | 0,43% | 0,44% | 0,59% | 1,13% | -1,31% | 3,07% | 0,75% | 8,55% | 29,47% |
| % CDI | 542,70% | -270,31% | 421,35% | 639,88% | 207,13% | 139,52% | 124,79% | 137,67% | 255,22% | -270,44% | 523,57% | 97,98% | 193,19% | 242,70% | |
| 2020 | Fundo | 0,93% | 0,63% | -3,45% | -0,11% | 2,67% | 1,82% | 2,09% | 0,63% | -0,26% | 0,68% | 2,05% | 2,47% | 10,47% | 19,28% |
| % CDI | 246,37% | 213,48% | -1.020,31% | -37,62% | 1.132,40% | 857,83% | 1.074,95% | 393,38% | -163,80% | 432,95% | 1.372,94% | 1.501,34% | 379,49% | 260,78% | |
| 2019 | Fundo | - | - | -0,08% | 1,26% | 1,71% | 1,77% | 0,86% | -0,12% | 1,55% | 0,61% | -1,44% | 1,63% | 7,98% | 7,98% |
| % CDI | - | - | -65,41% | 243,41% | 314,00% | 378,07% | 151,20% | -22,97% | 334,64% | 126,34% | -377,94% | 435,08% | 176,86% | 176,86% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,02% | 2,77% | -0,44% | 4,41% | 12,09% | 23,31% | 44,93% | 52,45% | 71,83% | 109,43% |
| Volatilidade | 3,08% | 3,16% | 3,30% | 2,98% | 2,70% | 3,07% | 2,95% | 3,10% | 3,14% | 3,65% |
| Índice de Sharpe | -5,53 | -2,00 | -5,05 | -1,79 | -1,08 | -0,73 | 0,14 | -0,62 | -0,11 | 0,44 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Arx Elbrus Master II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra RF Resp LTDA | 66 75,86% | 21 24,14% | 3,12% | -3,45% |
Arx Elbrus Master II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra RF Resp LTDA
Arx Elbrus Master II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra RF Resp LTDA
Arx Elbrus Master II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra RF Resp LTDA
Arx Elbrus Master II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra RF Resp LTDA