Arx Denali Xp Seguros Prev FIC RF CP RL

Ativo

32.318.938/0001-40

Administrador: Xp

Gestor: Xp Vida e Previdência

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 7,79 bi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência RF Duração Baixa Grau de Inv

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

02/07/2019

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+13.91%

Índice de Sharpe 12M

-2.59

PL Médio 12M

R$ 7,22 bi

RCVM 175

15/08/2024

Composição da carteira

ARX DENALI XP SEGUROS PREV FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotas de Fundos99.42%R$ 7,93 bi
Valores a pagar0.32%R$ 25,21 mi
Valores a receber0.27%R$ 21,15 mi
Disponibilidades0.00%R$ 1.000,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9876

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.38%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 7,93 bi	100%	99.42%
Valores a pagar	R$ 25,21 mi	100%	0.32%
Valores a receber	R$ 21,15 mi	100%	0.27%
Disponibilidades	R$ 1.000,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1719 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,14%	0,68%	0,88%	1,13%	0,13%	-	-	-	-	-	-	-	4,02%	97,16%
2026	% CDI	98,23%	68,26%	72,64%	103,37%	123,29%	-	-	-	-	-	-	-	86,51%	113,17%
2025	Fundo	1,04%	1,07%	1,15%	1,08%	1,04%	1,04%	1,36%	1,17%	1,35%	1,22%	0,95%	1,09%	14,42%	89,54%
2025	% CDI	102,64%	108,71%	119,53%	101,82%	91,08%	94,37%	106,24%	100,57%	110,84%	95,44%	90,53%	89,34%	100,69%	115,39%
2024	Fundo	1,20%	0,92%	1,12%	0,72%	0,85%	1,05%	1,18%	1,04%	0,97%	0,95%	0,85%	0,59%	12,05%	65,65%
2024	% CDI	124,64%	114,71%	134,91%	81,40%	101,56%	133,72%	129,76%	120,13%	116,21%	102,18%	106,62%	63,05%	110,83%	118,62%
2023	Fundo	0,22%	0,14%	0,56%	0,74%	1,23%	1,02%	1,42%	1,65%	0,98%	0,87%	1,00%	0,79%	11,15%	47,83%
2023	% CDI	19,44%	15,24%	47,87%	80,85%	109,93%	95,24%	132,76%	145,12%	100,74%	87,07%	109,05%	87,99%	85,50%	119,25%
2022	Fundo	0,76%	0,87%	1,08%	0,90%	1,15%	1,20%	1,10%	1,33%	1,24%	1,18%	1,07%	1,19%	13,89%	33,00%
2022	% CDI	104,08%	115,30%	116,74%	108,11%	111,35%	118,66%	106,21%	113,55%	115,54%	115,87%	104,81%	105,84%	112,11%	137,82%
2021	Fundo	0,57%	0,40%	0,57%	0,50%	0,39%	0,50%	0,71%	0,66%	0,68%	0,67%	0,70%	0,75%	7,32%	16,78%
2021	% CDI	382,64%	295,68%	284,04%	238,62%	143,97%	162,01%	198,45%	153,22%	153,18%	138,86%	119,55%	97,33%	165,52%	163,20%
2020	Fundo	0,47%	0,31%	-0,73%	0,56%	0,57%	1,25%	1,34%	0,75%	0,29%	0,20%	0,27%	0,40%	5,81%	8,81%
2020	% CDI	123,61%	106,30%	-215,89%	196,30%	242,45%	586,37%	689,30%	470,19%	186,69%	130,15%	179,04%	243,79%	210,85%	157,10%
2019	Fundo	-	-	-	-	-	-	0,55%	0,53%	0,49%	0,49%	0,31%	0,43%	2,83%	2,83%
2019	% CDI	-	-	-	-	-	-	100,45%	106,00%	106,67%	102,08%	80,27%	115,38%	102,06%	102,06%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,13%	4,02%	2,63%	6,01%	13,91%	28,00%	45,54%	62,57%	77,52%	97,16%
Volatilidade	0,06%	0,38%	0,43%	0,37%	0,35%	0,43%	0,47%	0,54%	0,50%	0,75%
Índice de Sharpe	57,04	-5,24	-6,28	-5,31	-2,59	0,08	1,08	-0,09	0,73	1,28

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Arx Denali Xp Seguros Prev FIC RF CP RL	82 98,80%	1 1,20%	1,65%	-0,73%

Cotistas

Arx Denali Xp Seguros Prev FIC RF CP RL

Atual

Drawdown

Arx Denali Xp Seguros Prev FIC RF CP RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Arx Denali Xp Seguros Prev FIC RF CP RL

Atual

R$ 7,79 bi

Volatilidade

Arx Denali Xp Seguros Prev FIC RF CP RL

Atual

0.39%