Arx Denali Previdência FI Financeiro RF CP RL

Ativo

32.312.678/0001-04

Administrador: Bny Mellon

Gestor: Arx Investimentos

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 9,69 bi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência RF Duração Baixa Grau de Inv

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

19/06/2019

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+14.57%

Índice de Sharpe 12M

-0.72

PL Médio 12M

R$ 8,89 bi

RCVM 175

19/05/2025

Composição da carteira

ARX DENALI PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Este fundo possui 10 posições sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluídas abaixo.

Cotas de Fundos17.19%R$ 1,66 bi
Sob sigilo82.81%

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0257

Top 10

+39.25%

Maior posição

+6.39%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 1,66 bi	100%	100.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1727 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,19%	0,72%	0,93%	1,17%	0,14%	-	-	-	-	-	-	-	4,22%	105,98%
2026	% CDI	102,42%	72,43%	76,86%	107,65%	127,54%	-	-	-	-	-	-	-	90,78%	122,92%
2025	Fundo	1,09%	1,12%	1,20%	1,12%	1,09%	1,08%	1,41%	1,22%	1,40%	1,27%	1,00%	1,14%	15,09%	97,64%
2025	% CDI	107,73%	113,48%	124,17%	106,26%	95,41%	98,62%	110,41%	104,76%	115,05%	99,69%	94,72%	93,51%	105,35%	125,26%
2024	Fundo	1,26%	0,96%	1,17%	0,77%	0,89%	1,10%	1,23%	1,09%	1,02%	1,00%	0,89%	0,64%	12,72%	71,72%
2024	% CDI	129,97%	120,27%	140,56%	87,20%	107,47%	139,68%	135,74%	126,05%	122,14%	108,01%	112,26%	68,31%	116,91%	128,88%
2023	Fundo	0,27%	0,18%	0,62%	0,79%	1,29%	1,07%	1,47%	1,71%	1,03%	0,92%	1,05%	0,83%	11,80%	52,35%
2023	% CDI	23,95%	19,80%	52,41%	85,53%	114,47%	99,97%	137,44%	149,96%	105,60%	92,00%	114,19%	93,19%	90,46%	129,64%
2022	Fundo	0,81%	0,91%	1,13%	0,95%	1,20%	1,25%	1,15%	1,38%	1,29%	1,23%	1,12%	1,24%	14,55%	36,28%
2022	% CDI	110,76%	121,17%	122,30%	113,43%	116,31%	123,48%	110,96%	118,13%	120,05%	120,39%	109,38%	110,46%	117,45%	149,97%
2021	Fundo	0,62%	0,44%	0,63%	0,54%	0,44%	0,55%	0,76%	0,71%	0,73%	0,72%	0,75%	0,80%	7,98%	18,96%
2021	% CDI	416,75%	329,89%	312,38%	262,25%	162,16%	179,18%	214,24%	165,47%	164,43%	148,55%	127,53%	104,28%	180,29%	180,65%
2020	Fundo	0,53%	0,37%	-0,70%	0,62%	0,63%	1,32%	1,42%	0,82%	0,35%	0,26%	0,32%	0,46%	6,55%	10,18%
2020	% CDI	140,73%	125,27%	-205,74%	216,40%	265,43%	619,79%	729,50%	510,20%	224,37%	162,87%	213,49%	277,60%	237,52%	174,97%
2019	Fundo	-	-	-	-	-	0,19%	0,65%	0,58%	0,54%	0,54%	0,35%	0,50%	3,40%	3,40%
2019	% CDI	-	-	-	-	-	110,56%	114,43%	116,10%	117,12%	113,14%	92,78%	132,15%	114,36%	114,36%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,14%	4,22%	2,77%	6,30%	14,57%	29,50%	48,10%	66,40%	82,78%	105,98%
Volatilidade	0,06%	0,39%	0,43%	0,37%	0,35%	0,42%	0,46%	0,53%	0,50%	0,75%
Índice de Sharpe	67,66	-3,54	-4,75	-3,56	-0,72	1,67	2,55	1,16	2,07	2,17

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Arx Denali Previdência FI Financeiro RF CP RL	83 98,81%	1 1,19%	1,71%	-0,70%

Cotistas

Arx Denali Previdência FI Financeiro RF CP RL

Atual

Drawdown

Arx Denali Previdência FI Financeiro RF CP RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Arx Denali Previdência FI Financeiro RF CP RL

Atual

R$ 9,69 bi

Volatilidade

Arx Denali Previdência FI Financeiro RF CP RL

Atual

0.39%