Bahia Am Valuation a FIF Ci em Cotas de Ações RL

Ativo

32.308.852/0001-37

Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Bahia Am Renda Variável

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 48,05 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Ações Livre

Benchmark

Ibovespa

Primeira cota

28/02/2019

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+48.19%

Índice de Sharpe 12M

1.90

PL Médio 12M

R$ 42,20 mi

RCVM 175

28/04/2025

Composição da carteira

BAHIA AM VALUATION A FIF - CI EM COTAS DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotas de Fundos99.66%R$ 48,23 mi
Valores a pagar0.19%R$ 94.227,89
Valores a receber0.09%R$ 43.929,51
Operações Compromissadas0.05%R$ 26.084,61
Disponibilidades0.00%R$ 1.000,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9932

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.66%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 48,23 mi	100%	99.66%
Valores a pagar	R$ 94.227,89	100%	0.19%
Valores a receber	R$ 43.929,51	100%	0.09%
Operações Compromissadas	R$ 26.084,61	100%	0.05%
Disponibilidades	R$ 1.000,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1801 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	11,16%	4,58%	-1,16%	0,85%	-0,93%	-	-	-	-	-	-	-	14,81%	75,49%
2026	% CDI	958,69%	459,72%	-95,52%	77,78%	-1.742,43%	-	-	-	-	-	-	-	322,27%	84,26%
2025	Fundo	5,27%	-2,19%	5,50%	6,33%	4,36%	2,43%	-4,64%	8,94%	4,72%	1,46%	7,25%	1,16%	47,86%	52,86%
2025	% CDI	520,47%	-222,07%	570,26%	599,81%	383,12%	221,66%	-363,46%	767,55%	386,68%	114,49%	688,36%	94,72%	334,09%	65,05%
2024	Fundo	-4,59%	0,57%	-1,71%	-4,25%	-4,19%	0,69%	5,41%	7,15%	-2,87%	-0,36%	-5,68%	-5,36%	-14,98%	3,38%
2024	% CDI	-474,36%	71,00%	-205,18%	-478,43%	-503,52%	88,12%	595,91%	823,94%	-343,66%	-38,56%	-715,73%	-575,77%	-137,78%	5,78%
2023	Fundo	3,06%	-7,85%	-3,79%	1,09%	2,54%	8,00%	2,79%	-6,95%	1,19%	-3,05%	12,51%	5,45%	13,84%	21,61%
2023	% CDI	272,04%	-855,16%	-322,98%	118,70%	226,23%	745,90%	260,28%	-611,11%	121,98%	-306,07%	1.365,34%	609,11%	106,18%	50,25%
2022	Fundo	6,19%	-1,46%	5,79%	-9,16%	2,33%	-12,74%	5,00%	7,23%	0,39%	8,11%	-3,19%	-3,52%	2,47%	6,82%
2022	% CDI	844,88%	-193,94%	624,26%	-1.098,21%	225,08%	-1.254,35%	483,16%	618,14%	36,21%	794,93%	-312,80%	-313,56%	19,93%	25,72%
2021	Fundo	-1,88%	-0,96%	2,90%	5,47%	2,83%	-0,56%	-4,01%	-5,24%	-6,40%	-11,56%	-2,09%	0,02%	-20,48%	4,24%
2021	% CDI	-1.257,02%	-712,86%	1.444,18%	2.634,64%	1.045,49%	-182,27%	-1.128,59%	-1.224,81%	-1.446,90%	-2.379,17%	-356,76%	3,17%	-462,89%	33,80%
2020	Fundo	-0,57%	-7,22%	-30,70%	10,37%	8,31%	7,99%	10,47%	-3,10%	-4,43%	0,50%	14,67%	8,62%	5,69%	31,09%
2020	% CDI	-151,32%	-2.457,85%	-9.073,13%	3.638,31%	3.525,83%	3.763,24%	5.389,11%	-1.938,46%	-2.821,11%	317,80%	9.812,80%	5.242,84%	206,46%	399,11%
2019	Fundo	-	0,00%	1,25%	-0,74%	1,65%	5,20%	0,13%	-0,41%	3,10%	2,98%	0,78%	8,17%	24,02%	24,02%
2019	% CDI	-	0,00%	265,83%	-143,69%	303,75%	1.108,11%	22,06%	-81,65%	669,04%	622,68%	204,83%	2.179,79%	490,69%	490,69%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	-0,93%	14,81%	2,93%	23,72%	48,19%	56,13%	81,02%	66,98%	28,28%	75,49%
Volatilidade	NaN%	20,84%	21,48%	19,83%	16,85%	16,49%	15,99%	17,23%	18,16%	23,77%
Índice de Sharpe	NaN	1,96	-0,54	2,06	1,90	0,69	0,58	0,07	-0,38	-0,05

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Bahia Am Valuation a FIF Ci em Cotas de Ações RL	51 57,95%	37 42,05%	14,67%	-30,70%

Cotistas

Bahia Am Valuation a FIF Ci em Cotas de Ações RL

Atual

Drawdown

Bahia Am Valuation a FIF Ci em Cotas de Ações RL

Atual

-6.22%

Patrimônio

Bahia Am Valuation a FIF Ci em Cotas de Ações RL

Atual

R$ 48,05 mi

Volatilidade

Bahia Am Valuation a FIF Ci em Cotas de Ações RL

Atual

16.65%