Administrador: Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios
Gestor: Gestora de Recursos Id Grid
Cotistas
3
Patrimônio Líquido
R$ 39,46 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Livre
Benchmark
Primeira cota
08/07/2021
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
-100.00%
Índice de Sharpe 12M
-1.02
PL Médio 12M
R$ 36,15 mi
RCVM 175
16/11/2023
SUN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Índice HHI
0.9352
Top 10
+100.00%
Maior posição
+96.67%
Posições
6
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 39,41 mi | 100% | 99.91% |
Valores a pagar | R$ 32.796,03 | 100% | 0.08% |
Valores a receber | R$ 768,10 | 100% | 0.00% |
Disponibilidades | R$ 0,00 | 100% | 0.00% |
865 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 0,64% | -3,17% | -4,72% | -100,00% | - | - | - | - | - | - | - | - | -100,00% | -100,00% |
| % CDI | 55,19% | -318,06% | -389,60% | -46.031,88% | - | - | - | - | - | - | - | - | -2.750,41% | -139,00% | |
| 2025 | Fundo | 2,15% | 1,35% | 1,54% | 5,83% | 1,64% | -10,34% | 23,62% | 0,78% | 8,86% | 3,21% | 4,70% | 1,31% | 50,54% | 178,03% |
| % CDI | 212,16% | 136,60% | 159,97% | 551,90% | 144,12% | -942,57% | 1.851,46% | 67,18% | 726,12% | 252,00% | 446,73% | 107,46% | 352,81% | 270,12% | |
| 2024 | Fundo | 1,83% | 1,11% | 1,62% | 1,46% | 1,26% | 1,70% | 1,19% | 0,48% | 1,80% | 2,42% | 0,51% | 0,80% | 17,42% | 84,69% |
| % CDI | 189,61% | 138,31% | 195,30% | 164,63% | 151,75% | 215,27% | 130,84% | 55,04% | 215,31% | 261,27% | 64,57% | 86,00% | 160,18% | 187,70% | |
| 2023 | Fundo | 1,73% | 1,24% | 3,01% | 1,53% | 2,03% | 1,95% | 1,78% | 10,91% | 0,57% | 1,74% | 1,74% | 1,61% | 33,81% | 57,29% |
| % CDI | 154,07% | 135,48% | 256,43% | 167,14% | 180,99% | 182,05% | 166,48% | 959,20% | 58,17% | 174,26% | 190,05% | 180,07% | 259,28% | 185,49% | |
| 2022 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | 10,69% | 1,49% | 1,34% | 1,56% | 1,63% | 17,51% | 17,55% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | 914,18% | 139,14% | 131,60% | 153,18% | 145,07% | 141,35% | 111,16% | |
| 2021 | Fundo | - | - | - | - | - | - | 0,03% | - | - | - | - | - | 0,03% | 0,03% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | 11,10% | - | - | - | - | - | 1,01% | 1,01% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -100,00% | -100,00% | -100,00% | -100,00% | -100,00% | -100,00% | -100,00% | -100,00% | -100,00% | -100,00% |
| Volatilidade | 794,06% | 239,41% | 245,03% | 160,83% | 112,82% | 77,88% | 63,24% | 57,43% | 57,39% | 57,39% |
| Índice de Sharpe | -0,14 | -0,48 | -0,47 | -0,71 | -1,02 | -1,45 | -1,78 | -1,95 | -1,95 | -1,95 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Sun FI Multimercado CP | 42 91,30% | 4 8,70% | 23,62% | -100,00% |
Sun FI Multimercado CP
Sun FI Multimercado CP
Sun FI Multimercado CP
Sun FI Multimercado CP