Elliot Foster

Vinci Joatinga FI Financeiro Cia Resp Limitada

Ativo
32.240.522/0001-57

Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Vinci Equities Gestora de Recursos

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 5,47 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Ações Livre

Benchmark

IBrX

Primeira cota

07/05/2019

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+35.17%

Índice de Sharpe 12M

5.08

PL Médio 12M

R$ 8,87 mi

RCVM 175

26/06/2025

Composição da carteira

VINCI JOATINGA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA

  • Ações33.78%R$ 12,52 mi
  • Operações Compromissadas17.34%R$ 6,43 mi
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo7.24%R$ 2,68 mi
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários3.03%R$ 1,12 mi
  • Valores a receber1.09%R$ 402.281,98
  • Valores a pagar0.92%R$ 342.146,36
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0.07%R$ 26.129,40
  • Disponibilidades0.00%R$ 1.000,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0462

Top 10

+49.80%

Maior posição

+17.34%

Posições

31

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Ações
R$ 12,52 mi100%33.78%
Operações Compromissadas
R$ 6,43 mi100%17.34%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
R$ 2,68 mi100%7.24%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
R$ 1,12 mi100%3.03%
Valores a receber
R$ 402.281,98100%1.09%
Valores a pagar
R$ 342.146,36100%0.92%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
R$ 26.129,40100%0.07%
Disponibilidades
R$ 1.000,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1600 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo23,03%4,37%-0,40%0,68%-0,41%-------28,23%93,22%
% CDI1.978,43%438,64%-33,33%62,04%-387,83%-------606,99%106,35%
2025Fundo5,19%-1,14%3,24%5,69%4,73%-------18,84%50,69%
% CDI512,47%-115,30%336,07%538,77%415,42%-------131,54%63,91%
2024Fundo-3,84%1,24%1,00%-3,20%-3,12%0,56%3,78%4,02%-2,22%-1,77%-5,31%-5,79%-14,21%26,79%
% CDI-397,27%155,42%120,42%-360,25%-374,32%71,27%416,73%463,55%-266,05%-190,30%-669,38%-621,48%-130,69%47,14%
2023Fundo3,24%-6,23%-3,20%1,83%6,17%10,31%3,88%-4,52%0,00%-5,38%12,81%5,30%24,59%47,80%
% CDI288,77%-678,04%-272,67%198,78%549,13%961,51%361,91%-397,23%0,49%-539,25%1.398,11%592,49%188,58%115,30%
2022Fundo7,36%-0,63%4,18%-9,23%2,34%-11,51%4,64%5,95%0,72%8,41%-8,87%-4,81%-4,05%18,63%
% CDI1.005,39%-83,96%450,52%-1.106,26%226,37%-1.133,38%448,64%508,77%67,59%823,56%-869,10%-427,86%-32,72%74,10%
2021Fundo-2,95%-3,08%4,63%3,18%4,99%-0,67%-4,11%-2,03%-6,88%-8,54%3,65%0,27%-11,93%23,64%
% CDI-1.970,50%-2.287,67%2.302,86%1.529,57%1.844,91%-217,06%-1.155,76%-473,89%-1.556,48%-1.757,42%622,54%35,44%-269,72%208,42%
2020Fundo1,67%-5,79%-31,80%9,90%7,19%9,35%9,11%-4,87%-2,83%-1,64%13,07%9,32%3,19%40,39%
% CDI443,98%-1.972,52%-9.397,84%3.475,47%3.048,98%4.402,97%4.687,52%-3.048,39%-1.801,24%-1.045,93%8.746,36%5.668,90%115,67%609,50%
2019Fundo----2,17%6,08%2,97%1,24%1,80%2,83%2,31%12,42%36,05%36,05%
% CDI----463,20%1.297,63%523,92%247,79%388,61%590,42%606,48%3.315,49%957,43%957,43%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,41%28,23%2,64%14,65%35,17%34,35%69,68%59,23%34,94%93,22%
Volatilidade18,01%20,99%21,36%20,99%20,07%16,83%16,23%18,31%18,90%23,93%
Índice de Sharpe-3,061,780,104,665,080,630,840,04-0,230,06

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Vinci Joatinga FI Financeiro Cia Resp Limitada
47
60,26%
31
39,74%
23,03%-31,80%

Cotistas

Vinci Joatinga FI Financeiro Cia Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Vinci Joatinga FI Financeiro Cia Resp Limitada

Atual
-5.81%

Patrimônio

Vinci Joatinga FI Financeiro Cia Resp Limitada

Atual
R$ 5,47 mi

Volatilidade

Vinci Joatinga FI Financeiro Cia Resp Limitada

Atual
16.92%