Synta Passivo FIF RF RL

Ativo

32.225.875/0001-88

Administrador: Bny Mellon

Gestor: Tag Investimentos

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 1,36 bi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

23/01/2019

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.97%

Índice de Sharpe 12M

3.32

PL Médio 12M

R$ 1,24 bi

RCVM 175

16/07/2024

Composição da carteira

SYNTA PASSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Títulos Públicos97.40%R$ 1,24 bi
Cotas de Fundos2.59%R$ 33,06 mi
Valores a pagar0.00%R$ 24.071,73
Disponibilidades0.00%R$ 5.000,27
Valores a receber0.00%R$ 621,60

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.7948

Top 10

+100.00%

Maior posição

+88.68%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 1,24 bi	100%	97.40%
Cotas de Fundos	R$ 33,06 mi	100%	2.59%
Valores a pagar	R$ 24.071,73	100%	0.00%
Disponibilidades	R$ 5.000,27	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 621,60	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1827 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,17%	1,00%	1,22%	1,08%	0,16%	-	-	-	-	-	-	-	4,72%	91,33%
2026	% CDI	100,41%	100,54%	100,71%	99,46%	99,86%	-	-	-	-	-	-	-	100,28%	100,35%
2025	Fundo	1,11%	0,99%	0,97%	1,05%	1,16%	1,10%	1,32%	1,17%	1,23%	1,29%	1,05%	1,23%	14,55%	82,71%
2025	% CDI	109,19%	100,10%	100,34%	99,90%	101,75%	100,30%	103,68%	100,67%	100,96%	101,04%	99,72%	100,45%	101,59%	100,34%
2024	Fundo	0,99%	0,81%	0,88%	0,91%	0,83%	0,79%	0,93%	0,90%	0,88%	0,99%	0,83%	0,85%	11,11%	59,50%
2024	% CDI	102,10%	101,28%	105,67%	101,98%	100,17%	100,77%	102,73%	103,33%	105,41%	106,37%	105,10%	90,98%	102,20%	99,88%
2023	Fundo	1,16%	0,98%	1,15%	0,85%	1,20%	1,14%	1,06%	1,17%	1,01%	0,96%	0,91%	0,93%	13,25%	43,54%
2023	% CDI	103,44%	106,73%	97,63%	92,44%	106,72%	106,52%	98,56%	102,95%	103,44%	95,95%	99,26%	104,20%	101,63%	99,15%
2022	Fundo	0,83%	0,99%	0,93%	0,65%	1,13%	1,09%	1,00%	1,17%	1,12%	1,10%	1,01%	1,07%	12,77%	26,75%
2022	% CDI	112,90%	130,57%	100,78%	78,45%	109,09%	107,36%	96,45%	100,24%	104,19%	107,50%	98,66%	94,90%	103,04%	97,91%
2021	Fundo	0,19%	-0,04%	0,01%	-0,17%	0,46%	0,38%	0,50%	0,47%	0,52%	0,61%	0,62%	0,77%	4,40%	12,40%
2021	% CDI	127,72%	-26,07%	4,15%	-83,91%	171,47%	122,85%	140,70%	109,13%	118,17%	125,67%	106,14%	99,57%	99,51%	93,34%
2020	Fundo	0,32%	0,25%	0,32%	0,25%	0,24%	0,21%	0,19%	0,16%	-0,48%	0,08%	0,02%	0,52%	2,08%	7,66%
2020	% CDI	83,68%	86,70%	93,31%	87,02%	100,89%	99,05%	97,86%	97,38%	-303,72%	48,84%	11,22%	313,87%	75,31%	90,28%
2019	Fundo	0,14%	0,50%	0,46%	0,50%	0,54%	0,46%	0,56%	0,50%	0,46%	0,47%	0,37%	0,37%	5,47%	5,47%
2019	% CDI	82,70%	100,65%	98,42%	96,95%	99,41%	98,70%	98,00%	100,39%	98,79%	98,66%	97,56%	97,68%	98,14%	98,14%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,16%	4,72%	3,22%	6,87%	14,97%	28,46%	44,50%	64,13%	77,75%	91,33%
Volatilidade	0,01%	0,02%	0,02%	0,02%	0,04%	0,13%	0,12%	0,11%	0,17%	0,39%
Índice de Sharpe	-4,16	2,00	0,67	1,28	3,32	1,48	1,94	1,99	2,19	0,10

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Synta Passivo FIF RF RL	86 96,63%	3 3,37%	1,32%	-0,48%

Cotistas

Synta Passivo FIF RF RL

Atual

Drawdown

Synta Passivo FIF RF RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Synta Passivo FIF RF RL

Atual

R$ 1,36 bi

Volatilidade

Synta Passivo FIF RF RL

Atual

0.02%