Elliot Foster

Blackrock Dynamic High Income Máster Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada

Ativo
32.222.759/0001-05

Administrador: Banco Bnp Paribas Brasil S/A

Gestor: Blackrock Brasil Gestora de Investimentos

Cotistas

2

Patrimônio Líquido

R$ 24,92 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

-

Primeira cota

26/06/2019

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

+26.32%

Índice de Sharpe 12M

1.57

PL Médio 12M

R$ 23,40 mi

RCVM 175

02/06/2025

Composição da carteira

BLACKROCK DYNAMIC HIGH INCOME MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

  • Investimento no Exterior96.74%R$ 23,05 mi
  • Valores a pagar1.57%R$ 372.903,07
  • Valores a receber1.19%R$ 284.687,57
  • Cotas de Fundos0.35%R$ 83.757,32
  • Disponibilidades0.15%R$ 34.725,26

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9363

Top 10

+100.00%

Maior posição

+96.74%

Posições

5

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Investimento no Exterior
R$ 23,05 mi100%96.74%
Valores a pagar
R$ 372.903,07100%1.57%
Valores a receber
R$ 284.687,57100%1.19%
Cotas de Fundos
R$ 83.757,32100%0.35%
Disponibilidades
R$ 34.725,26100%0.15%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1724 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,40%1,62%-4,37%5,64%1,43%-------6,62%99,77%
% CDI206,55%162,41%-360,93%517,42%890,01%-------140,73%115,83%
2025Fundo3,25%0,11%-2,45%-0,47%4,98%3,13%2,02%2,33%1,87%1,56%1,34%1,77%21,05%87,36%
% CDI320,70%11,35%-254,18%-44,22%437,09%285,38%158,49%200,32%153,65%122,51%127,30%145,03%146,93%112,33%
2024Fundo1,02%1,39%2,51%-1,47%1,36%2,09%1,95%1,86%1,67%-0,23%3,07%-2,12%13,76%54,79%
% CDI105,32%173,21%302,35%-166,19%163,24%265,38%214,87%214,17%200,29%-24,88%387,47%-227,23%126,53%98,72%
2023Fundo5,79%-1,28%0,37%1,94%-0,70%3,46%2,87%-0,59%-1,97%-2,00%6,55%4,64%20,24%36,06%
% CDI515,53%-139,38%31,28%211,21%-62,73%322,97%267,82%-51,73%-202,12%-200,98%715,05%518,80%155,25%89,61%
2022Fundo-3,77%-2,31%3,10%-4,51%-1,56%-7,07%6,80%-1,25%-7,17%4,35%3,97%-0,68%-10,68%13,16%
% CDI-514,55%-305,89%334,72%-540,00%-150,92%-696,53%657,31%-106,79%-668,98%425,86%388,70%-60,25%-86,16%54,66%
2021Fundo0,87%0,65%1,36%3,09%1,13%0,98%1,08%1,77%-1,77%1,99%-0,58%3,15%14,50%26,68%
% CDI580,38%482,66%677,45%1.489,43%417,71%317,17%304,68%413,65%-401,15%409,44%-98,16%409,31%327,82%256,82%
2020Fundo0,63%-5,42%-16,97%9,49%3,77%0,97%4,17%2,36%-1,66%-1,47%7,72%2,66%3,59%10,64%
% CDI166,06%-1.844,32%-5.014,30%3.329,67%1.600,23%456,91%2.143,67%1.476,93%-1.055,02%-934,78%5.166,70%1.615,27%130,03%186,20%
2019Fundo-----0,31%1,12%-0,49%1,30%1,07%1,38%1,95%6,81%6,81%
% CDI-----421,01%197,04%-96,76%280,72%222,74%361,91%519,12%236,73%236,73%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade1,43%6,62%3,84%10,29%26,32%41,22%65,31%75,81%70,21%99,77%
Volatilidade7,75%9,49%10,87%8,64%7,07%8,61%8,08%9,35%9,20%9,85%
Índice de Sharpe27,650,700,470,881,570,680,690,16-0,060,12

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Blackrock Dynamic High Income Máster Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada
58
69,05%
26
30,95%
9,49%-16,97%

Cotistas

Blackrock Dynamic High Income Máster Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada

Atual
2

Drawdown

Blackrock Dynamic High Income Máster Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada

Atual
0.00%

Patrimônio

Blackrock Dynamic High Income Máster Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada

Atual
R$ 24,92 mi

Volatilidade

Blackrock Dynamic High Income Máster Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada

Atual
9.25%