Bnp Paribas Cash DI II Referenciado Ci em Classes de Investimento RF Resp Limitada

Ativo

32.203.308/0001-20

Administrador: Banco Bnp Paribas Brasil S/A

Gestor: Bnp Paribas Asset Management Brasil

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 141,46 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Soberano

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

29/03/2019

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+14.41%

Índice de Sharpe 12M

-14.89

PL Médio 12M

R$ 169,19 mi

RCVM 175

10/06/2025

Composição da carteira

BNP PARIBAS CASH DI II REFERENCIADO CI EM CLASSES DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

Cotas de Fundos99.95%R$ 143,45 mi
Valores a pagar0.04%R$ 62.273,20
Valores a receber0.01%R$ 10.526,51
Disponibilidades0.00%R$ 5.000,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9989

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.95%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 143,45 mi	100%	99.95%
Valores a pagar	R$ 62.273,20	100%	0.04%
Valores a receber	R$ 10.526,51	100%	0.01%
Disponibilidades	R$ 5.000,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1784 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,14%	0,97%	1,23%	1,05%	0,15%	-	-	-	-	-	-	-	4,62%	83,26%
2026	% CDI	97,83%	96,88%	101,57%	96,17%	96,25%	-	-	-	-	-	-	-	98,12%	93,65%
2025	Fundo	1,01%	0,95%	0,92%	1,01%	1,10%	1,06%	1,24%	1,13%	1,18%	1,24%	1,02%	1,19%	13,85%	75,18%
2025	% CDI	99,83%	96,16%	95,65%	95,65%	96,86%	96,93%	97,17%	96,72%	96,48%	97,30%	96,69%	97,19%	96,71%	93,48%
2024	Fundo	0,93%	0,78%	0,80%	0,86%	0,79%	0,77%	0,87%	0,85%	0,79%	0,89%	0,77%	0,84%	10,40%	53,86%
2024	% CDI	96,02%	97,27%	95,86%	96,52%	95,32%	98,22%	95,44%	97,91%	94,34%	96,33%	97,51%	90,02%	95,64%	93,17%
2023	Fundo	1,08%	0,88%	1,13%	0,86%	1,09%	1,05%	1,02%	1,11%	0,94%	0,95%	0,86%	0,86%	12,48%	39,36%
2023	% CDI	95,94%	95,90%	95,79%	93,50%	97,26%	97,52%	94,91%	97,87%	96,83%	95,09%	93,73%	96,18%	95,72%	92,99%
2022	Fundo	0,75%	0,76%	0,89%	0,72%	1,03%	1,00%	1,01%	1,15%	1,06%	1,00%	0,97%	1,10%	12,06%	23,90%
2022	% CDI	102,67%	100,56%	96,38%	85,94%	99,54%	98,16%	97,69%	98,50%	98,92%	98,23%	95,48%	97,63%	97,36%	92,23%
2021	Fundo	0,13%	0,06%	0,18%	0,14%	0,25%	0,28%	0,36%	0,41%	0,43%	0,51%	0,54%	0,72%	4,10%	10,56%
2021	% CDI	85,89%	46,30%	89,61%	67,86%	93,76%	92,05%	101,18%	95,77%	97,88%	104,81%	92,85%	93,66%	92,65%	87,79%
2020	Fundo	0,33%	0,25%	0,30%	0,24%	0,20%	0,17%	0,15%	0,12%	-0,05%	0,09%	0,10%	0,17%	2,09%	6,21%
2020	% CDI	88,09%	85,54%	87,37%	83,61%	84,83%	81,95%	77,26%	74,98%	-34,68%	59,66%	68,32%	104,42%	75,90%	85,23%
2019	Fundo	-	-	0,00%	0,48%	0,50%	0,44%	0,53%	0,46%	0,43%	0,44%	0,34%	0,34%	4,03%	4,03%
2019	% CDI	-	-	0,00%	93,16%	92,80%	93,02%	92,71%	92,42%	92,28%	91,70%	90,43%	90,01%	91,51%	91,51%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,15%	4,62%	3,16%	6,71%	14,41%	27,03%	41,87%	60,34%	71,61%	83,26%
Volatilidade	0,00%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,11%	0,10%	0,09%	0,17%	0,29%
Índice de Sharpe	-267,32	-9,72	-7,55	-13,30	-14,89	-3,98	-4,58	-4,99	-2,40	-1,61

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Bnp Paribas Cash DI II Referenciado Ci em Classes de Investimento RF Resp Limitada	85 97,70%	2 2,30%	1,24%	-0,05%

Cotistas

Bnp Paribas Cash DI II Referenciado Ci em Classes de Investimento RF Resp Limitada

Atual

Drawdown

Bnp Paribas Cash DI II Referenciado Ci em Classes de Investimento RF Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Bnp Paribas Cash DI II Referenciado Ci em Classes de Investimento RF Resp Limitada

Atual

R$ 141,46 mi

Volatilidade

Bnp Paribas Cash DI II Referenciado Ci em Classes de Investimento RF Resp Limitada

Atual

0.02%