Elliot Foster

Xp Ans Classe de Investimento RF CP RL

Ativo
32.203.189/0001-06

Administrador: Banco Bnp Paribas Brasil S/A

Gestor: Xp Vista Asset Management

Cotistas

120

Patrimônio Líquido

R$ 1,33 bi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Alta Crédito Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

20/02/2019

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

+14.66%

Índice de Sharpe 12M

-0.38

PL Médio 12M

R$ 1,32 bi

RCVM 175

29/10/2024

Composição da carteira

XP ANS CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Operações Compromissadas9.48%R$ 121,93 mi
  • Cotas de Fundos9.11%R$ 117,11 mi
  • Títulos Públicos8.43%R$ 108,34 mi
  • Títulos de Crédito Privado0.09%R$ 1,21 mi
  • Valores a pagar0.04%R$ 512.106,27
  • Valores a receber0.00%R$ 19.489,23
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0.00%R$ 4.279,42
  • Disponibilidades0.00%R$ 3.000,00
  • Mercado Futuro - Posições compradas0.00%R$ 2.997,39

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0175

Top 10

+25.94%

Maior posição

+9.48%

Posições

24

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Operações Compromissadas
R$ 121,93 mi100%9.48%
Cotas de Fundos
R$ 117,11 mi100%9.11%
Títulos Públicos
R$ 108,34 mi100%8.43%
Títulos de Crédito Privado
R$ 1,21 mi100%0.09%
Valores a pagar
R$ 512.106,27100%0.04%
Valores a receber
R$ 19.489,23100%0.00%
Mercado Futuro - Posições vendidas
R$ 4.279,42100%0.00%
Disponibilidades
R$ 3.000,00100%0.00%
Mercado Futuro - Posições compradas
R$ 2.997,39100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1807 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,26%1,04%1,00%0,91%0,05%-------4,33%97,70%
% CDI108,06%104,19%82,85%83,59%97,95%-------94,32%108,72%
2025Fundo1,16%1,09%0,88%0,96%1,19%0,99%1,36%1,17%1,35%1,19%1,09%1,25%14,57%89,49%
% CDI114,09%110,65%91,60%90,51%104,48%90,63%106,40%100,87%110,60%93,47%103,78%102,19%101,73%109,76%
2024Fundo1,36%1,04%1,10%0,67%0,98%0,95%1,13%1,04%0,95%0,95%0,84%0,44%12,06%65,39%
% CDI140,21%130,09%132,01%75,58%118,25%121,07%124,23%120,11%113,99%101,88%105,46%47,23%110,92%111,24%
2023Fundo-0,23%0,23%1,14%0,73%1,22%1,14%1,28%1,61%1,18%1,02%1,20%1,11%12,24%47,59%
% CDI-20,60%25,09%97,23%79,48%108,16%105,88%119,47%141,74%121,05%102,39%130,93%123,54%93,88%110,13%
2022Fundo0,82%0,91%1,08%0,92%1,24%1,16%1,17%1,30%1,23%1,14%1,10%1,22%14,13%31,49%
% CDI111,57%120,28%116,91%110,15%120,30%114,36%112,89%111,37%114,40%111,98%108,11%108,48%114,07%117,99%
2021Fundo0,37%0,36%0,40%0,37%0,37%0,54%0,58%0,62%0,66%0,65%0,69%0,82%6,60%15,21%
% CDI246,83%268,27%199,48%175,78%137,35%174,16%161,69%144,63%148,36%133,80%117,07%106,63%149,22%119,53%
2020Fundo0,42%0,31%-1,68%0,19%0,38%0,57%0,81%0,53%0,29%0,27%0,36%0,41%2,90%8,07%
% CDI112,59%106,77%-497,02%67,77%162,19%268,57%417,62%332,59%186,72%171,75%242,37%251,58%105,15%101,58%
2019Fundo-0,15%0,52%0,61%0,60%0,51%0,57%0,51%0,47%0,37%0,23%0,38%5,03%5,03%
% CDI-85,64%111,63%117,12%111,05%108,09%100,97%100,69%101,99%76,31%61,27%101,28%99,55%99,55%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,05%4,33%2,85%6,67%14,66%28,38%47,35%65,03%80,19%97,70%
VolatilidadeNaN%0,40%0,45%0,33%0,31%0,36%0,43%0,61%0,56%0,61%
Índice de SharpeNaN-2,27-3,84-1,34-0,380,602,240,621,271,02

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Xp Ans Classe de Investimento RF CP RL
86
97,73%
2
2,27%
1,61%-1,68%

Cotistas

Xp Ans Classe de Investimento RF CP RL

Atual
120

Drawdown

Xp Ans Classe de Investimento RF CP RL

Atual
0.00%

Patrimônio

Xp Ans Classe de Investimento RF CP RL

Atual
R$ 1,33 bi

Volatilidade

Xp Ans Classe de Investimento RF CP RL

Atual
0.72%