Absolute I Previdenciário Itaú FIF Cic Multimercado RL

Ativo

32.162.772/0001-16

Administrador: Intrag

Gestor: Absolute Gestao de Investimentos

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 842,74 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência Multimercado Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

26/06/2019

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+10.81%

Índice de Sharpe 12M

-1.61

PL Médio 12M

R$ 986,15 mi

RCVM 175

02/05/2025

Composição da carteira

ABSOLUTE I PREVIDENCIÁRIO ITAÚ FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotas de Fundos99.01%R$ 846,37 mi
Valores a pagar0.55%R$ 4,68 mi
Valores a receber0.38%R$ 3,22 mi
Disponibilidades0.06%R$ 534.235,53

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9804

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.01%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 846,37 mi	100%	99.01%
Valores a pagar	R$ 4,68 mi	100%	0.55%
Valores a receber	R$ 3,22 mi	100%	0.38%
Disponibilidades	R$ 534.235,53	100%	0.06%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1721 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,42%	1,23%	0,09%	1,46%	-0,14%	-	-	-	-	-	-	-	4,11%	74,54%
2026	% CDI	122,06%	122,88%	7,36%	133,82%	-266,91%	-	-	-	-	-	-	-	89,36%	86,73%
2025	Fundo	0,61%	0,55%	0,50%	2,64%	0,49%	1,56%	-0,33%	1,10%	1,36%	0,80%	1,02%	0,24%	11,02%	67,65%
2025	% CDI	60,19%	55,57%	51,66%	250,11%	43,43%	142,19%	-25,54%	94,13%	111,44%	62,33%	96,83%	19,34%	76,93%	86,99%
2024	Fundo	0,86%	1,24%	0,39%	-0,35%	0,56%	1,11%	1,49%	1,00%	0,55%	0,16%	1,46%	0,13%	8,93%	51,01%
2024	% CDI	88,82%	154,93%	47,11%	-39,11%	67,34%	140,84%	164,42%	115,46%	65,46%	17,74%	183,88%	13,79%	82,14%	91,91%
2023	Fundo	1,06%	0,17%	0,78%	0,58%	1,31%	2,43%	1,76%	0,17%	-0,06%	0,01%	2,02%	2,00%	12,89%	38,63%
2023	% CDI	94,16%	19,05%	66,12%	62,80%	116,51%	226,58%	164,55%	14,76%	-5,90%	0,90%	220,04%	223,78%	98,83%	95,98%
2022	Fundo	0,22%	0,59%	1,59%	1,55%	1,36%	1,17%	0,60%	2,14%	2,58%	0,45%	0,18%	0,77%	14,00%	22,80%
2022	% CDI	30,11%	78,59%	171,91%	185,96%	131,15%	114,98%	58,05%	183,13%	240,22%	44,45%	17,70%	68,37%	112,96%	94,74%
2021	Fundo	-0,40%	0,28%	0,89%	0,72%	0,30%	0,58%	0,38%	0,75%	-0,54%	1,71%	0,26%	0,98%	6,06%	7,72%
2021	% CDI	-265,38%	211,85%	440,77%	348,48%	111,00%	188,56%	107,11%	175,36%	-122,37%	352,82%	43,76%	127,38%	137,06%	74,36%
2020	Fundo	0,71%	-0,69%	-1,26%	0,27%	0,10%	0,13%	0,56%	-0,08%	-0,80%	-0,10%	0,66%	0,70%	0,18%	1,57%
2020	% CDI	187,74%	-235,99%	-371,80%	95,38%	43,63%	59,87%	288,70%	-49,21%	-507,33%	-66,05%	438,64%	427,16%	6,36%	27,43%
2019	Fundo	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,75%	0,63%	1,39%	1,39%
2019	% CDI	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	197,49%	168,95%	48,31%	48,31%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	-0,14%	4,11%	2,68%	5,56%	10,81%	23,02%	38,77%	55,84%	69,48%	Infinity%
Volatilidade	NaN%	2,68%	2,88%	2,71%	2,49%	2,30%	2,36%	2,25%	2,24%	400,50%
Índice de Sharpe	NaN	-0,88	-1,11	-1,27	-1,61	-0,91	-0,55	-0,56	-0,30	Infinity

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Absolute I Previdenciário Itaú FIF Cic Multimercado RL	68 80,95%	16 19,05%	2,64%	-1,26%

Cotistas

Absolute I Previdenciário Itaú FIF Cic Multimercado RL

Atual

Drawdown

Absolute I Previdenciário Itaú FIF Cic Multimercado RL

Atual

-0.29%

Patrimônio

Absolute I Previdenciário Itaú FIF Cic Multimercado RL

Atual

R$ 842,74 mi

Volatilidade

Absolute I Previdenciário Itaú FIF Cic Multimercado RL

Atual

3.18%