Absolute Previdenciário Itaú Master FIF Multimercado Resp Limitada

Ativo

32.162.746/0001-98

Administrador: Intrag

Gestor: Absolute Gestao de Investimentos

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 1,09 bi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência Multimercado Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

26/06/2019

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+13.07%

Índice de Sharpe 12M

-0.70

PL Médio 12M

R$ 1,28 bi

RCVM 175

02/05/2025

Composição da carteira

ABSOLUTE PREVIDENCIÁRIO ITAÚ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA

Títulos Públicos70.44%R$ 883,04 mi
Cotas de Fundos8.24%R$ 103,30 mi
Ações4.37%R$ 54,82 mi
Compras a termo a receber1.73%R$ 21,72 mi
Obrigações por compra a termo a pagar1.73%R$ 21,67 mi
Operações Compromissadas0.97%R$ 12,16 mi
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo0.89%R$ 11,12 mi
Valores a pagar0.55%R$ 6,89 mi
Vendas a termo a receber0.38%R$ 4,72 mi
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo0.20%R$ 2,57 mi
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários0.18%R$ 2,22 mi
Mercado Futuro - Posições compradas0.17%R$ 2,14 mi
Outras aplicações0.12%R$ 1,45 mi
Debêntures0.11%R$ 1,43 mi
Mercado Futuro - Posições vendidas0.09%R$ 1,10 mi
Valores a receber0.05%R$ 611.998,42
Opções - Posições titulares0.02%R$ 296.740,13
Opções - Posições lançadas0.01%R$ 182.616,34
Brazilian Depository Receipt - BDR0.01%R$ 102.935,00
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0.00%R$ 48.060,00
Disponibilidades0.00%R$ 10.189,28

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.1630

Top 10

+78.27%

Maior posição

+29.83%

Posições

142

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 883,04 mi	100%	70.44%
Cotas de Fundos	R$ 103,30 mi	100%	8.24%
Ações	R$ 54,82 mi	100%	4.37%
Compras a termo a receber	R$ 21,72 mi	100%	1.73%
Obrigações por compra a termo a pagar	R$ 21,67 mi	100%	1.73%
Operações Compromissadas	R$ 12,16 mi	100%	0.97%
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 11,12 mi	100%	0.89%
Valores a pagar	R$ 6,89 mi	100%	0.55%
Vendas a termo a receber	R$ 4,72 mi	100%	0.38%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 2,57 mi	100%	0.20%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	R$ 2,22 mi	100%	0.18%
Mercado Futuro - Posições compradas	R$ 2,14 mi	100%	0.17%
Outras aplicações	R$ 1,45 mi	100%	0.12%
Debêntures	R$ 1,43 mi	100%	0.11%
Mercado Futuro - Posições vendidas	R$ 1,10 mi	100%	0.09%
Valores a receber	R$ 611.998,42	100%	0.05%
Opções - Posições titulares	R$ 296.740,13	100%	0.02%
Opções - Posições lançadas	R$ 182.616,34	100%	0.01%
Brazilian Depository Receipt - BDR	R$ 102.935,00	100%	0.01%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	R$ 48.060,00	100%	0.00%
Disponibilidades	R$ 10.189,28	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1722 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,59%	1,37%	0,27%	1,62%	-0,13%	-	-	-	-	-	-	-	4,80%	104,66%
2026	% CDI	136,72%	137,82%	22,02%	148,88%	-251,53%	-	-	-	-	-	-	-	104,42%	121,78%
2025	Fundo	0,79%	0,71%	0,65%	2,80%	0,66%	1,72%	-0,14%	1,27%	1,54%	0,98%	1,17%	0,41%	13,29%	95,29%
2025	% CDI	77,66%	71,96%	67,69%	265,56%	58,29%	156,94%	-11,11%	108,79%	126,14%	76,91%	111,60%	33,86%	92,76%	122,53%
2024	Fundo	1,04%	1,39%	0,55%	-0,17%	0,73%	1,27%	1,68%	1,18%	0,72%	0,35%	1,61%	0,30%	11,16%	72,39%
2024	% CDI	107,28%	174,25%	66,54%	-19,25%	87,70%	161,33%	184,93%	135,96%	85,72%	37,72%	203,35%	31,86%	102,65%	130,43%
2023	Fundo	1,24%	0,32%	0,96%	0,72%	1,49%	2,60%	1,93%	0,35%	0,10%	0,18%	2,18%	2,17%	15,16%	55,07%
2023	% CDI	110,12%	34,86%	81,96%	78,76%	132,41%	242,57%	180,50%	31,02%	10,68%	17,80%	237,78%	242,06%	116,29%	136,85%
2022	Fundo	0,39%	0,75%	1,78%	1,72%	1,55%	1,34%	0,77%	2,33%	2,75%	0,63%	0,34%	0,95%	16,39%	34,66%
2022	% CDI	53,74%	99,43%	192,02%	205,96%	149,50%	132,36%	74,83%	199,65%	256,59%	61,29%	33,56%	84,26%	132,29%	144,00%
2021	Fundo	-0,24%	0,43%	1,08%	0,89%	0,47%	0,76%	0,56%	0,93%	-0,37%	1,89%	0,42%	1,17%	8,27%	15,69%
2021	% CDI	-159,79%	322,85%	535,96%	428,81%	174,57%	245,47%	157,58%	217,83%	-84,64%	388,26%	71,90%	152,35%	186,90%	151,05%
2020	Fundo	0,91%	-0,54%	-1,08%	0,43%	0,27%	0,30%	0,75%	0,09%	-0,63%	0,07%	0,82%	0,89%	2,28%	6,86%
2020	% CDI	242,37%	-185,15%	-318,63%	152,17%	112,77%	140,70%	385,20%	57,82%	-398,49%	43,76%	549,30%	538,99%	82,72%	120,04%
2019	Fundo	-	-	-	-	-	0,07%	0,42%	0,32%	0,78%	1,10%	0,92%	0,78%	4,47%	4,47%
2019	% CDI	-	-	-	-	-	91,87%	74,03%	63,58%	169,15%	229,70%	241,86%	208,73%	155,59%	155,59%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	-0,13%	4,80%	3,16%	6,60%	13,07%	28,07%	47,40%	68,97%	87,62%	104,66%
Volatilidade	NaN%	2,68%	2,88%	2,71%	2,49%	2,30%	2,35%	2,25%	2,24%	2,19%
Índice de Sharpe	NaN	-0,02	-0,31	-0,43	-0,70	0,07	0,41	0,45	0,72	0,71

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Absolute Previdenciário Itaú Master FIF Multimercado Resp Limitada	76 90,48%	8 9,52%	2,80%	-1,08%

Cotistas

Absolute Previdenciário Itaú Master FIF Multimercado Resp Limitada

Atual

Drawdown

Absolute Previdenciário Itaú Master FIF Multimercado Resp Limitada

Atual

-0.22%

Patrimônio

Absolute Previdenciário Itaú Master FIF Multimercado Resp Limitada

Atual

R$ 1,09 bi

Volatilidade

Absolute Previdenciário Itaú Master FIF Multimercado Resp Limitada

Atual

3.18%