Elliot Foster

Versailles FIF Multimercado CP LP

Ativo
32.158.579/0001-01

Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Prada Administradora de Recursos

Cotistas

3

Patrimônio Líquido

R$ 74,93 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

23/01/2019

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+13.89%

Índice de Sharpe 12M

-0.66

PL Médio 12M

R$ 69,77 mi

RCVM 175

09/05/2024

Composição da carteira

VERSAILLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO

  • Cotas de Fundos87.98%R$ 59,57 mi
  • Títulos Públicos3.33%R$ 2,25 mi
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública1.56%R$ 1,05 mi
  • Debêntures0.82%R$ 553.406,83
  • Valores a pagar0.15%R$ 104.367,08
  • Valores a receber0.01%R$ 8.304,14
  • Operações Compromissadas0.01%R$ 7.396,71
  • Disponibilidades0.00%R$ 502,64

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0853

Top 10

+68.76%

Maior posição

+18.79%

Posições

41

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 59,57 mi100%87.98%
Títulos Públicos
R$ 2,25 mi100%3.33%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
R$ 1,05 mi100%1.56%
Debêntures
R$ 553.406,83100%0.82%
Valores a pagar
R$ 104.367,08100%0.15%
Valores a receber
R$ 8.304,14100%0.01%
Operações Compromissadas
R$ 7.396,71100%0.01%
Disponibilidades
R$ 502,64100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1740 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,69%1,34%1,02%0,51%0,33%-------4,98%76,54%
% CDI145,52%134,21%83,99%46,85%304,25%-------107,00%84,20%
2025Fundo1,16%0,09%1,06%1,24%0,72%0,94%0,91%1,20%0,76%1,11%1,12%1,44%12,40%68,18%
% CDI114,44%8,96%109,97%117,67%63,62%85,75%71,46%102,71%62,27%87,09%106,27%118,38%86,59%82,71%
2024Fundo0,36%1,58%0,92%0,28%0,90%0,75%1,39%0,97%0,15%0,79%0,72%0,37%9,57%49,62%
% CDI37,63%197,63%110,92%31,34%108,24%95,15%152,72%111,84%18,00%85,61%91,05%39,64%88,03%83,29%
2023Fundo-0,35%0,20%0,55%0,78%2,24%1,74%1,16%0,72%1,13%0,26%1,31%0,94%11,19%36,54%
% CDI-30,86%21,94%47,20%85,05%199,78%162,46%108,00%63,31%115,65%25,92%142,67%104,99%85,84%83,21%
2022Fundo0,92%0,50%2,36%-1,21%0,31%-0,81%0,60%2,32%1,07%1,79%-0,28%0,75%8,57%22,80%
% CDI125,48%66,78%254,49%-145,29%29,68%-79,81%58,23%198,20%99,71%175,58%-27,57%66,95%69,16%83,47%
2021Fundo-0,65%-0,51%0,76%0,81%1,92%0,63%-0,24%-1,23%-0,81%-2,72%1,89%1,90%1,65%13,11%
% CDI-436,87%-375,89%380,38%391,82%708,76%204,46%-68,12%-287,61%-182,40%-559,93%322,71%246,60%37,40%98,70%
2020Fundo---5,98%2,41%0,25%2,18%4,25%-1,05%-0,80%0,31%3,42%1,86%6,66%11,27%
% CDI---1.766,51%846,22%106,25%1.024,81%2.184,70%-656,13%-510,37%199,32%2.289,89%1.132,20%241,36%132,85%
2019Fundo0,22%0,03%-0,09%0,25%0,37%1,12%0,83%-0,22%0,98%0,76%--4,32%4,32%
% CDI125,21%6,87%-19,77%49,04%67,52%239,84%146,12%-42,92%210,62%157,88%--77,61%77,61%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,33%4,98%3,06%7,47%13,89%24,92%41,48%52,50%58,16%76,54%
Volatilidade5,17%2,19%2,45%1,96%1,57%1,56%1,67%2,36%2,99%4,67%
Índice de Sharpe6,990,49-0,300,74-0,66-0,89-0,30-0,83-0,73-0,16

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Versailles FIF Multimercado CP LP
70
82,35%
15
17,65%
4,25%-5,98%

Cotistas

Versailles FIF Multimercado CP LP

Atual
3

Drawdown

Versailles FIF Multimercado CP LP

Atual
-0.07%

Patrimônio

Versailles FIF Multimercado CP LP

Atual
R$ 74,93 mi

Volatilidade

Versailles FIF Multimercado CP LP

Atual
2.22%