Bradesco Asset FIF Classe de Investimento em Cotas RF Referenciada DI Resp Limitada

Ativo

32.158.410/0001-51

Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Banco Bradesco

Cotistas

10,41 mil

Patrimônio Líquido

R$ 270,91 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

28/12/2018

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+14.81%

Índice de Sharpe 12M

-0.40

PL Médio 12M

R$ 140,21 mi

RCVM 175

02/06/2025

Composição da carteira

BRADESCO ASSET FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA

Cotas de Fundos99.98%R$ 270,78 mi
Valores a pagar0.02%R$ 47.592,43
Disponibilidades0.00%R$ 10.000,00
Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9996

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.98%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 270,78 mi	100%	99.98%
Valores a pagar	R$ 47.592,43	100%	0.02%
Disponibilidades	R$ 10.000,00	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1810 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,18%	1,00%	1,17%	1,08%	0,18%	-	-	-	-	-	-	-	4,68%	91,88%
2026	% CDI	101,33%	100,48%	96,37%	98,72%	110,54%	-	-	-	-	-	-	-	99,55%	100,08%
2025	Fundo	1,06%	0,98%	0,98%	1,05%	1,15%	1,11%	1,28%	1,15%	1,23%	1,26%	1,04%	1,22%	14,40%	83,30%
2025	% CDI	104,78%	99,86%	102,09%	99,81%	101,30%	101,27%	100,20%	99,08%	101,09%	98,52%	99,24%	99,82%	100,55%	100,13%
2024	Fundo	1,10%	0,88%	0,92%	0,93%	0,86%	0,83%	0,98%	0,91%	0,88%	0,93%	0,80%	0,85%	11,43%	60,22%
2024	% CDI	114,04%	109,94%	110,71%	104,85%	103,42%	105,53%	107,59%	104,93%	105,49%	99,78%	101,33%	91,45%	105,12%	99,97%
2023	Fundo	1,12%	0,84%	1,16%	0,89%	1,12%	1,11%	1,16%	1,22%	1,04%	1,03%	0,97%	0,91%	13,33%	43,78%
2023	% CDI	99,72%	91,86%	99,16%	97,28%	99,51%	103,56%	108,11%	107,49%	106,66%	103,22%	105,76%	101,86%	102,22%	98,34%
2022	Fundo	0,77%	0,75%	0,86%	0,76%	1,06%	1,04%	1,03%	1,18%	1,10%	1,13%	1,03%	1,23%	12,62%	26,87%
2022	% CDI	105,37%	98,89%	93,15%	90,74%	102,85%	102,55%	99,33%	101,01%	102,33%	111,00%	100,95%	109,61%	101,84%	96,49%
2021	Fundo	0,16%	0,14%	0,17%	0,21%	0,28%	0,31%	0,36%	0,44%	0,46%	0,50%	0,57%	0,73%	4,42%	12,66%
2021	% CDI	104,13%	104,98%	84,22%	101,67%	103,68%	99,95%	101,99%	103,53%	103,10%	103,28%	97,37%	95,45%	99,90%	92,01%
2020	Fundo	0,33%	0,27%	0,03%	0,06%	0,28%	0,23%	0,25%	0,16%	0,05%	0,10%	0,10%	0,24%	2,12%	7,89%
2020	% CDI	87,90%	90,51%	9,62%	21,83%	120,03%	108,68%	130,61%	100,27%	33,90%	60,67%	64,95%	143,14%	76,88%	88,27%
2019	Fundo	0,51%	0,47%	0,45%	0,50%	0,52%	0,44%	0,54%	0,48%	0,44%	0,44%	0,34%	0,36%	5,62%	5,65%
2019	% CDI	93,49%	96,11%	95,43%	95,69%	94,99%	94,77%	94,36%	94,88%	93,96%	92,15%	90,45%	95,58%	94,23%	93,94%
2018	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,03%	0,03%	0,03%
2018	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,57%	60,57%	60,57%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,18%	4,68%	3,18%	6,83%	14,81%	28,30%	44,94%	64,70%	76,59%	91,88%
Volatilidade	0,02%	0,06%	0,06%	0,05%	0,04%	0,12%	0,12%	0,13%	0,20%	0,29%
Índice de Sharpe	71,69	-1,20	-2,94	-1,24	-0,40	1,01	2,89	2,50	1,18	0,70

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Bradesco Asset FIF Classe de Investimento em Cotas RF Referenciada DI Resp Limitada	90 100,00%	0 0,00%	1,28%	0,03%

Cotistas

Bradesco Asset FIF Classe de Investimento em Cotas RF Referenciada DI Resp Limitada

Atual

10,41 mil

Drawdown

Bradesco Asset FIF Classe de Investimento em Cotas RF Referenciada DI Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Bradesco Asset FIF Classe de Investimento em Cotas RF Referenciada DI Resp Limitada

Atual

R$ 270,91 mi

Volatilidade

Bradesco Asset FIF Classe de Investimento em Cotas RF Referenciada DI Resp Limitada

Atual

0.07%