Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
Gestor: Az Quest Prev
Cotistas
2
Patrimônio Líquido
R$ 52,14 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Benchmark
Primeira cota
05/02/2019
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+13.52%
Índice de Sharpe 12M
-1.14
PL Médio 12M
R$ 121,45 mi
RCVM 175
26/06/2025
AZ QUEST B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
Índice HHI
0.1536
Top 10
+90.82%
Maior posição
+27.21%
Posições
58
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Títulos Públicos | R$ 73,49 mi | 100% | 78.11% |
Debêntures | R$ 10,09 mi | 100% | 10.73% |
Operações Compromissadas | R$ 5,22 mi | 100% | 5.55% |
Cotas de Fundos | R$ 3,65 mi | 100% | 3.88% |
Opções - Posições lançadas | R$ 528.082,40 | 100% | 0.56% |
Opções - Posições titulares | R$ 375.987,54 | 100% | 0.40% |
Valores a pagar | R$ 333.160,68 | 100% | 0.35% |
Valores a receber | R$ 311.168,15 | 100% | 0.33% |
Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 86.361,27 | 100% | 0.09% |
Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 1.099,13 | 100% | 0.00% |
Disponibilidades | R$ 1.000,00 | 100% | 0.00% |
1819 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,64% | 0,82% | 0,59% | 0,79% | 0,08% | - | - | - | - | - | - | - | 3,98% | 89,23% |
| % CDI | 141,14% | 82,23% | 48,61% | 72,50% | 72,29% | - | - | - | - | - | - | - | 85,48% | 98,61% | |
| 2025 | Fundo | 1,04% | 0,46% | 0,59% | 1,38% | 1,01% | 1,13% | 0,63% | 1,58% | 0,88% | 1,09% | 1,36% | 1,17% | 13,04% | 82,00% |
| % CDI | 102,95% | 47,00% | 60,84% | 130,52% | 88,94% | 103,26% | 49,01% | 135,46% | 72,22% | 85,21% | 129,64% | 95,95% | 91,00% | 99,97% | |
| 2024 | Fundo | 0,38% | 0,47% | 0,23% | -0,44% | 0,17% | 0,01% | 1,30% | 1,26% | 0,64% | 0,28% | 0,14% | 1,18% | 5,75% | 61,01% |
| % CDI | 39,47% | 58,63% | 28,07% | -49,18% | 20,78% | 1,04% | 142,99% | 145,25% | 76,18% | 30,27% | 17,25% | 126,98% | 52,90% | 103,03% | |
| 2023 | Fundo | 1,17% | 0,37% | 2,04% | 1,30% | 2,36% | 1,67% | 0,88% | 0,38% | -0,01% | 0,30% | 1,98% | 1,53% | 14,86% | 52,25% |
| % CDI | 104,54% | 40,26% | 174,00% | 141,45% | 210,34% | 155,36% | 81,70% | 33,58% | -0,79% | 29,77% | 215,69% | 171,26% | 113,97% | 119,84% | |
| 2022 | Fundo | 1,54% | 0,82% | 2,13% | 1,11% | 1,75% | 1,15% | 0,48% | 1,88% | 0,69% | 0,23% | -0,10% | 0,61% | 12,97% | 32,55% |
| % CDI | 210,21% | 108,13% | 229,71% | 133,53% | 169,32% | 113,01% | 46,26% | 160,47% | 64,62% | 22,55% | -10,14% | 54,00% | 104,64% | 120,41% | |
| 2021 | Fundo | -0,93% | -0,15% | 0,68% | 0,34% | 1,01% | 0,72% | -0,32% | 0,09% | -0,47% | 0,14% | 0,42% | 0,91% | 2,47% | 17,34% |
| % CDI | -618,85% | -109,82% | 339,35% | 165,95% | 373,21% | 235,05% | -89,48% | 21,23% | -106,17% | 29,66% | 71,08% | 118,19% | 55,80% | 133,07% | |
| 2020 | Fundo | 0,94% | 0,71% | -1,30% | 0,79% | 1,41% | 0,82% | 0,88% | 0,50% | -1,11% | -0,16% | 0,15% | 0,65% | 4,33% | 14,51% |
| % CDI | 248,29% | 243,32% | -383,20% | 278,29% | 597,39% | 388,46% | 450,50% | 315,52% | -708,74% | -102,03% | 99,44% | 392,35% | 156,88% | 176,09% | |
| 2019 | Fundo | - | -0,02% | -0,21% | 0,49% | 1,13% | 2,21% | 0,65% | 0,33% | 1,69% | 1,94% | -0,22% | 1,42% | 9,76% | 9,76% |
| % CDI | - | -4,54% | -45,18% | 94,20% | 207,51% | 471,67% | 113,97% | 64,99% | 363,82% | 403,92% | -57,46% | 378,83% | 182,96% | 182,96% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,08% | 3,98% | 2,08% | 6,43% | 13,52% | 23,00% | 35,17% | 52,46% | 65,29% | 89,23% |
| Volatilidade | 2,33% | 1,15% | 1,14% | 1,44% | 1,20% | 1,35% | 1,70% | 2,22% | 2,28% | 2,97% |
| Índice de Sharpe | -1,80 | -2,26 | -4,70 | -0,58 | -1,14 | -1,73 | -1,30 | -0,86 | -0,52 | -0,03 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Az Quest B Previdência Fife Master FI Financeiro Ci Mult Resp Limitada | 75 85,23% | 13 14,77% | 2,36% | -1,30% |
Az Quest B Previdência Fife Master FI Financeiro Ci Mult Resp Limitada
Az Quest B Previdência Fife Master FI Financeiro Ci Mult Resp Limitada
Az Quest B Previdência Fife Master FI Financeiro Ci Mult Resp Limitada
Az Quest B Previdência Fife Master FI Financeiro Ci Mult Resp Limitada