Administrador: Itau Unibanco
Gestor: Itau Unibanco Asset Management
Cotistas
727
Patrimônio Líquido
R$ 42,83 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Ações Livre
Benchmark
Primeira cota
28/02/2019
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+47.09%
Índice de Sharpe 12M
1.87
PL Médio 12M
R$ 37,83 mi
RCVM 175
28/04/2025
BAHIA AM VALUATION SELEÇÃO AÇÕES FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.9635
Top 10
+100.00%
Maior posição
+98.15%
Posições
5
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 42,73 mi | 100% | 99.58% |
Valores a pagar | R$ 85.215,04 | 100% | 0.20% |
Valores a receber | R$ 52.550,35 | 100% | 0.12% |
Disponibilidades | R$ 42.427,31 | 100% | 0.10% |
1802 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 10,91% | 4,47% | -1,20% | 0,78% | -0,24% | - | - | - | - | - | - | - | 15,10% | 74,21% |
| % CDI | 937,43% | 448,12% | -98,66% | 71,91% | -224,38% | - | - | - | - | - | - | - | 324,81% | 82,74% | |
| 2025 | Fundo | 5,08% | -2,12% | 5,35% | 6,15% | 4,19% | 2,33% | -4,54% | 8,60% | 4,54% | 1,38% | 7,04% | 1,09% | 45,80% | 51,35% |
| % CDI | 501,59% | -215,13% | 555,13% | 582,50% | 368,29% | 212,09% | -355,72% | 738,94% | 372,32% | 108,20% | 668,40% | 88,99% | 319,73% | 63,19% | |
| 2024 | Fundo | -4,46% | 0,56% | -1,65% | -4,10% | -4,01% | 0,69% | 5,26% | 6,96% | -2,81% | -0,34% | -5,52% | -5,17% | -14,42% | 3,81% |
| % CDI | -461,34% | 69,93% | -198,09% | -461,83% | -481,88% | 87,06% | 580,38% | 802,70% | -336,24% | -36,33% | -696,22% | -555,43% | -132,61% | 6,50% | |
| 2023 | Fundo | 2,99% | -7,70% | -3,69% | 1,05% | 2,45% | 7,69% | 2,69% | -6,63% | 1,17% | -2,96% | 12,13% | 5,32% | 13,48% | 21,30% |
| % CDI | 266,50% | -838,41% | -314,28% | 114,89% | 218,01% | 717,57% | 250,83% | -582,50% | 119,97% | -296,73% | 1.324,64% | 594,23% | 103,34% | 49,54% | |
| 2022 | Fundo | 6,13% | -1,44% | 5,70% | -9,04% | 2,30% | -12,64% | 4,91% | 7,10% | 0,38% | 7,98% | -3,15% | -3,47% | 2,33% | 6,90% |
| % CDI | 837,40% | -190,12% | 614,71% | -1.083,66% | 222,79% | -1.245,06% | 474,29% | 606,85% | 35,58% | 782,31% | -308,99% | -309,02% | 18,84% | 26,03% | |
| 2021 | Fundo | -1,95% | -1,10% | 3,08% | 5,28% | 2,96% | -0,51% | -4,00% | -5,13% | -6,36% | -11,31% | -2,05% | 0,06% | -20,10% | 4,46% |
| % CDI | -1.303,28% | -815,43% | 1.529,32% | 2.539,23% | 1.093,45% | -166,45% | -1.124,94% | -1.199,10% | -1.439,18% | -2.327,56% | -349,36% | 8,32% | -454,30% | 35,51% | |
| 2020 | Fundo | -0,59% | -7,22% | -30,73% | 10,35% | 8,31% | 8,02% | 10,39% | -3,11% | -4,44% | 0,45% | 14,75% | 8,61% | 5,54% | 30,73% |
| % CDI | -157,51% | -2.457,59% | -9.081,34% | 3.631,14% | 3.524,98% | 3.775,23% | 5.347,80% | -1.946,06% | -2.830,33% | 288,45% | 9.868,85% | 5.233,19% | 200,82% | 394,57% | |
| 2019 | Fundo | - | 0,00% | 1,17% | -0,75% | 1,65% | 5,19% | 0,12% | -0,43% | 3,10% | 2,98% | 0,78% | 8,16% | 23,87% | 23,87% |
| % CDI | - | 0,00% | 250,53% | -144,34% | 303,08% | 1.106,93% | 21,76% | -85,53% | 668,32% | 620,94% | 204,47% | 2.178,19% | 487,59% | 487,59% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,24% | 15,10% | 2,74% | 21,57% | 47,09% | 54,98% | 75,53% | 69,46% | 26,34% | 74,21% |
| Volatilidade | 18,04% | 20,41% | 20,73% | 19,53% | 16,45% | 16,02% | 15,53% | 16,79% | 17,76% | 23,54% |
| Índice de Sharpe | -2,25 | 2,02 | 0,04 | 2,07 | 1,87 | 0,68 | 0,56 | 0,03 | -0,38 | -0,05 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Bahia Am Valuation Seleção Ações FIF Cic RL | 51 57,95% | 37 42,05% | 14,75% | -30,73% |
Bahia Am Valuation Seleção Ações FIF Cic RL
Bahia Am Valuation Seleção Ações FIF Cic RL
Bahia Am Valuation Seleção Ações FIF Cic RL
Bahia Am Valuation Seleção Ações FIF Cic RL