Bahia Am Valuation Pvt FIF da Cic em Ações RL

Ativo

32.139.747/0001-11

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 6,22 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Ações Livre

Benchmark

Ibovespa

Primeira cota

28/02/2019

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+15.50%

Índice de Sharpe 12M

10.81

PL Médio 12M

R$ 6,10 mi

RCVM 175

28/04/2025

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

979 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	43,28%	4,46%	-1,23%	0,77%	-0,24%	-	-	-	-	-	-	-	48,60%	73,49%
2026	% CDI	3.717,29%	447,39%	-101,59%	70,55%	-223,70%	-	-	-	-	-	-	-	1.045,22%	81,94%
2025	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2022	Fundo	6,05%	-1,42%	5,74%	-9,11%	2,33%	-12,62%	4,92%	7,08%	3,75%	5,96%	0,55%	-	11,59%	16,75%
2022	% CDI	826,58%	-187,49%	618,93%	-1.091,69%	225,40%	-1.242,69%	475,48%	605,77%	349,79%	584,04%	53,70%	-	93,51%	63,19%
2021	Fundo	-1,94%	-1,16%	3,06%	5,30%	2,90%	-0,53%	-3,96%	-5,13%	-6,23%	-11,23%	-2,06%	0,11%	-19,95%	4,62%
2021	% CDI	-1.300,44%	-860,73%	1.522,41%	2.551,02%	1.072,43%	-172,37%	-1.114,79%	-1.198,42%	-1.410,63%	-2.310,85%	-350,99%	14,40%	-451,00%	36,83%
2020	Fundo	-0,59%	-7,21%	-30,77%	10,38%	8,30%	8,00%	10,41%	-3,11%	-4,43%	0,45%	14,69%	8,64%	5,48%	30,70%
2020	% CDI	-157,94%	-2.454,96%	-9.093,34%	3.641,61%	3.517,74%	3.767,70%	5.353,87%	-1.944,74%	-2.822,49%	286,05%	9.825,33%	5.253,50%	198,55%	394,16%
2019	Fundo	-	0,00%	1,21%	-0,74%	1,65%	5,19%	0,12%	-0,42%	3,10%	2,98%	0,78%	8,16%	23,91%	23,91%
2019	% CDI	-	0,00%	257,81%	-143,53%	303,73%	1.107,11%	21,19%	-84,63%	668,00%	620,75%	203,88%	2.177,05%	488,48%	488,48%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	-0,24%	48,60%	2,68%	15,50%	15,50%	15,50%	15,50%	68,61%	25,92%	73,49%
Volatilidade	17,91%	20,35%	20,63%	20,35%	20,35%	20,35%	20,35%	19,89%	20,59%	28,33%
Índice de Sharpe	-2,26	2,01	0,02	10,81	10,81	10,81	10,81	4,38	0,16	0,21

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Bahia Am Valuation Pvt FIF da Cic em Ações RL	30 58,82%	21 41,18%	43,28%	-30,77%

Cotistas

Bahia Am Valuation Pvt FIF da Cic em Ações RL

Atual

Drawdown

Bahia Am Valuation Pvt FIF da Cic em Ações RL

Atual

-5.49%

Patrimônio

Bahia Am Valuation Pvt FIF da Cic em Ações RL

Atual

R$ 6,22 mi

Volatilidade

Bahia Am Valuation Pvt FIF da Cic em Ações RL

Atual

16.41%