Absolute Vertex S FIC de FIF Multimercado RL

Ativo

32.076.219/0001-60

Administrador: Bny Mellon

Gestor: Absolute Gestao de Investimentos

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 331,54 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Macro

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

24/07/2019

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+9.84%

Índice de Sharpe 12M

-1.01

PL Médio 12M

R$ 440,14 mi

RCVM 175

24/10/2024

Composição da carteira

ABSOLUTE VERTEX S FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotas de Fundos99.80%R$ 349,22 mi
Valores a pagar0.16%R$ 548.341,32
Valores a receber0.05%R$ 164.374,17
Disponibilidades0.00%R$ 1.005,22

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9939

Top 10

+99.97%

Maior posição

+99.70%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 349,22 mi	100%	99.80%
Valores a pagar	R$ 548.341,32	100%	0.16%
Valores a receber	R$ 164.374,17	100%	0.05%
Disponibilidades	R$ 1.005,22	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1702 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,97%	1,67%	-0,82%	2,04%	-0,33%	-	-	-	-	-	-	-	4,58%	106,00%
2026	% CDI	168,99%	167,80%	-67,28%	186,91%	-618,30%	-	-	-	-	-	-	-	99,61%	124,67%
2025	Fundo	0,35%	0,25%	0,14%	4,22%	0,10%	2,17%	-1,67%	1,26%	1,70%	0,57%	1,18%	-0,50%	10,08%	96,99%
2025	% CDI	34,16%	25,55%	14,09%	400,11%	8,42%	197,55%	-131,03%	108,10%	139,20%	44,40%	112,54%	-40,73%	70,37%	126,13%
2024	Fundo	0,86%	1,62%	0,30%	-1,58%	0,56%	1,70%	2,16%	1,19%	0,53%	-0,28%	2,27%	-0,42%	9,20%	78,95%
2024	% CDI	89,25%	202,66%	35,92%	-178,21%	67,06%	215,04%	238,47%	137,45%	63,12%	-30,62%	286,09%	-44,94%	84,58%	144,24%
2023	Fundo	1,16%	-0,54%	0,69%	0,27%	1,43%	3,90%	2,42%	-0,53%	-0,96%	-0,76%	3,27%	3,16%	14,20%	63,88%
2023	% CDI	102,92%	-58,79%	58,77%	29,16%	127,70%	364,02%	225,91%	-46,83%	-98,87%	-76,41%	357,08%	353,62%	108,88%	161,48%
2022	Fundo	0,49%	1,45%	5,32%	2,69%	1,41%	1,93%	-0,42%	3,78%	3,80%	0,17%	-0,26%	0,67%	22,96%	43,50%
2022	% CDI	67,27%	192,44%	573,47%	322,29%	136,39%	189,85%	-41,06%	322,89%	354,71%	16,69%	-25,05%	59,30%	185,29%	185,45%
2021	Fundo	-0,40%	-0,54%	1,40%	1,67%	0,36%	0,88%	0,44%	1,01%	-1,71%	3,35%	0,71%	0,99%	8,38%	16,71%
2021	% CDI	-267,59%	-404,26%	694,48%	801,90%	134,59%	285,57%	124,40%	235,81%	-386,88%	690,33%	121,61%	128,63%	189,44%	169,67%
2020	Fundo	0,98%	-1,16%	-1,33%	1,62%	0,14%	0,27%	1,73%	-0,04%	-1,41%	0,27%	1,36%	1,41%	3,85%	7,68%
2020	% CDI	261,20%	-393,42%	-393,19%	568,52%	57,37%	125,74%	891,82%	-22,53%	-896,99%	170,73%	912,89%	859,61%	139,58%	147,94%
2019	Fundo	-	-	-	-	-	-	-0,84%	0,32%	0,64%	1,79%	0,32%	1,42%	3,69%	3,69%
2019	% CDI	-	-	-	-	-	-	-566,19%	64,65%	138,70%	372,69%	84,29%	379,05%	155,76%	155,76%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	-0,33%	4,58%	2,76%	5,65%	9,84%	23,91%	42,14%	60,53%	87,78%	106,00%
Volatilidade	NaN%	5,51%	5,92%	5,49%	5,00%	4,53%	4,60%	4,37%	4,35%	4,46%
Índice de Sharpe	NaN	-0,27	-0,58	-0,69	-1,01	-0,35	-0,10	-0,12	0,37	0,40

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Absolute Vertex S FIC de FIF Multimercado RL	62 74,70%	21 25,30%	5,32%	-1,71%

Cotistas

Absolute Vertex S FIC de FIF Multimercado RL

Atual

Drawdown

Absolute Vertex S FIC de FIF Multimercado RL

Atual

-0.99%

Patrimônio

Absolute Vertex S FIC de FIF Multimercado RL

Atual

R$ 331,54 mi

Volatilidade

Absolute Vertex S FIC de FIF Multimercado RL

Atual

6.52%