Administrador: Bny Mellon
Gestor: Absolute Gestao de Investimentos
Cotistas
10
Patrimônio Líquido
R$ 5,06 bi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Ações Livre
Benchmark
Primeira cota
27/12/2018
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+37.40%
Índice de Sharpe 12M
1.24
PL Médio 12M
R$ 3,70 bi
RCVM 175
23/10/2024
ABSOLUTE PACE LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Índice HHI
0.0109
Top 10
+25.87%
Maior posição
+6.16%
Posições
224
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 1,35 bi | 100% | 17.86% |
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 1,12 bi | 100% | 14.89% |
Investimento no Exterior | R$ 464,31 mi | 100% | 6.16% |
Ações | R$ 324,46 mi | 100% | 4.31% |
Títulos Públicos | R$ 297,10 mi | 100% | 3.94% |
Cotas de Fundos | R$ 249,30 mi | 100% | 3.31% |
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 220,30 mi | 100% | 2.92% |
Operações Compromissadas | R$ 200,00 mi | 100% | 2.65% |
Debêntures | R$ 121,99 mi | 100% | 1.62% |
Valores a pagar | R$ 93,22 mi | 100% | 1.24% |
Disponibilidades | R$ 67,48 mi | 100% | 0.90% |
Valores a receber | R$ 53,08 mi | 100% | 0.70% |
Opções - Posições titulares | R$ 43,18 mi | 100% | 0.57% |
Opções - Posições lançadas | R$ 32,73 mi | 100% | 0.43% |
Brazilian Depository Receipt - BDR | R$ 9,93 mi | 100% | 0.13% |
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 6,52 mi | 100% | 0.09% |
Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 5,25 mi | 100% | 0.07% |
Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 2,59 mi | 100% | 0.03% |
1845 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 6,38% | 1,99% | 0,94% | 1,67% | -0,18% | - | - | - | - | - | - | - | 11,14% | 500,37% |
| % CDI | 547,95% | 199,66% | 77,23% | 152,96% | -340,63% | - | - | - | - | - | - | - | 242,38% | 545,93% | |
| 2025 | Fundo | 5,70% | -2,73% | 3,81% | 8,52% | 7,17% | 2,99% | -5,67% | 6,36% | 5,76% | 1,03% | 7,65% | -2,71% | 43,52% | 440,22% |
| % CDI | 562,52% | -276,57% | 395,04% | 807,04% | 629,42% | 272,37% | -444,15% | 546,06% | 472,23% | 80,73% | 726,31% | -222,48% | 303,85% | 528,87% | |
| 2024 | Fundo | -0,09% | 3,06% | 1,59% | -3,61% | -1,95% | 0,80% | 4,95% | 5,06% | -2,69% | -1,91% | -3,73% | -3,74% | -2,81% | 276,39% |
| % CDI | -9,56% | 382,72% | 191,03% | -406,87% | -233,97% | 101,97% | 545,36% | 583,60% | -322,64% | -205,75% | -470,83% | -401,45% | -25,84% | 458,53% | |
| 2023 | Fundo | 0,46% | -2,33% | -0,32% | 2,40% | 5,16% | 10,85% | 5,97% | -3,08% | -0,60% | -3,80% | 10,39% | 4,87% | 32,73% | 287,28% |
| % CDI | 40,77% | -253,23% | -27,62% | 260,95% | 459,34% | 1.012,52% | 557,13% | -271,08% | -62,18% | -380,43% | 1.134,09% | 544,08% | 250,97% | 644,75% | |
| 2022 | Fundo | 5,29% | -0,20% | 7,00% | -1,21% | 6,53% | -7,95% | 2,88% | 5,12% | -2,37% | 3,43% | -0,33% | -0,99% | 17,37% | 191,79% |
| % CDI | 722,04% | -26,59% | 755,27% | -145,04% | 630,89% | -783,37% | 278,48% | 437,64% | -220,90% | 335,68% | -32,34% | -87,81% | 140,21% | 687,88% | |
| 2021 | Fundo | -2,18% | -1,87% | 6,66% | 6,15% | 5,67% | 1,24% | -2,62% | -1,08% | -2,27% | -5,13% | 2,65% | 5,34% | 12,28% | 148,60% |
| % CDI | -1.460,25% | -1.392,92% | 3.313,34% | 2.959,29% | 2.097,34% | 403,95% | -736,07% | -253,19% | -513,00% | -1.055,81% | 452,43% | 693,69% | 277,63% | 1.078,17% | |
| 2020 | Fundo | 2,17% | -7,49% | -23,24% | 12,33% | 5,84% | 8,80% | 8,82% | -1,16% | -7,00% | -0,33% | 14,73% | 6,49% | 14,30% | 121,41% |
| % CDI | 576,69% | -2.550,85% | -6.868,94% | 4.326,65% | 2.475,23% | 4.144,10% | 4.537,57% | -727,42% | -4.457,11% | -211,14% | 9.851,64% | 3.945,91% | 518,38% | 1.354,63% | |
| 2019 | Fundo | 14,08% | 4,36% | 3,65% | 3,25% | 2,76% | 5,19% | 6,34% | 2,37% | 1,63% | 5,66% | 3,19% | 13,64% | 88,77% | 93,72% |
| % CDI | 2.593,10% | 882,85% | 777,99% | 627,12% | 508,48% | 1.106,56% | 1.116,25% | 471,89% | 352,04% | 1.181,57% | 837,67% | 3.639,11% | 1.489,42% | 1.552,05% | |
| 2018 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,62% | 2,62% | 2,62% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.547,91% | 3.547,91% | 3.547,91% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,18% | 11,14% | 4,87% | 15,90% | 37,40% | 50,17% | 106,53% | 113,56% | 152,08% | 500,37% |
| Volatilidade | NaN% | 18,12% | 19,68% | 19,02% | 17,15% | 16,04% | 15,16% | 14,88% | 15,19% | 19,03% |
| Índice de Sharpe | NaN | 1,33 | 0,01 | 1,10 | 1,24 | 0,58 | 0,97 | 0,57 | 0,54 | 0,97 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Absolute Pace Long Biased Master FIF em Ações | 57 63,33% | 33 36,67% | 14,73% | -23,24% |
Absolute Pace Long Biased Master FIF em Ações
Absolute Pace Long Biased Master FIF em Ações
Absolute Pace Long Biased Master FIF em Ações
Absolute Pace Long Biased Master FIF em Ações