Elliot Foster

Xp Seguros FIF Multimercado Macro Master Previdenciário RL

Ativo
32.064.780/0001-20

Administrador: Bny Mellon

Gestor: Xp

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 52,11 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Previdência Multimercado Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

24/10/2019

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+6.21%

Índice de Sharpe 12M

-2.55

PL Médio 12M

R$ 64,64 mi

RCVM 175

30/10/2024

Composição da carteira

XP SEGUROS FIF MULTIMERCADO MACRO MASTER PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Títulos Públicos68.24%R$ 45,95 mi
  • Cotas de Fundos27.43%R$ 18,48 mi
  • Outras operações passivas e exigibilidades3.05%R$ 2,05 mi
  • Opções - Posições titulares0.65%R$ 440.703,24
  • Opções - Posições lançadas0.38%R$ 253.216,44
  • Valores a pagar0.16%R$ 107.249,60
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0.09%R$ 58.055,27
  • Valores a receber0.00%R$ 1.517,77
  • Disponibilidades0.00%R$ 1.004,65

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.1979

Top 10

+86.17%

Maior posição

+33.46%

Posições

39

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Títulos Públicos
R$ 45,95 mi100%68.24%
Cotas de Fundos
R$ 18,48 mi100%27.43%
Outras operações passivas e exigibilidades
R$ 2,05 mi100%3.05%
Opções - Posições titulares
R$ 440.703,24100%0.65%
Opções - Posições lançadas
R$ 253.216,44100%0.38%
Valores a pagar
R$ 107.249,60100%0.16%
Mercado Futuro - Posições vendidas
R$ 58.055,27100%0.09%
Valores a receber
R$ 1.517,77100%0.00%
Disponibilidades
R$ 1.004,65100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1585 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo0,50%-1,05%0,47%0,88%0,05%-------0,83%64,74%
% CDI42,72%-105,38%38,68%80,51%92,65%-------18,16%78,63%
2025Fundo-0,34%-0,23%1,15%1,36%-0,26%1,37%-1,06%2,17%0,77%0,78%0,87%0,30%7,07%63,38%
% CDI-33,60%-23,19%119,59%129,09%-22,48%125,03%-83,32%186,38%63,35%61,21%82,38%24,97%49,34%85,27%
2024Fundo-2,10%-0,84%0,47%0,09%0,37%1,21%0,38%1,20%0,58%0,20%1,95%3,96%7,58%52,59%
% CDI-217,71%-105,04%56,01%10,36%44,16%153,24%41,90%138,63%69,06%21,17%245,39%425,20%69,74%100,21%
2023Fundo0,34%3,36%1,15%0,00%-1,63%1,54%1,94%-2,85%0,20%-1,50%2,02%3,75%8,39%41,84%
% CDI29,91%365,71%97,63%0,33%-144,88%143,78%181,06%-250,57%20,27%-150,80%220,40%418,66%64,35%111,49%
2022Fundo0,69%1,86%1,57%1,09%0,85%2,14%-0,32%2,35%2,53%-0,38%-1,63%0,56%11,81%30,86%
% CDI93,90%246,22%169,42%130,51%82,53%210,73%-31,13%200,92%236,00%-37,06%-160,10%49,55%95,31%142,44%
2021Fundo-1,47%-1,26%0,21%0,51%1,95%0,81%-0,05%0,44%0,90%1,19%0,71%0,66%4,63%17,03%
% CDI-983,88%-938,97%105,14%246,06%719,75%261,73%-15,37%102,08%204,34%245,10%120,88%86,31%104,77%206,51%
2020Fundo2,30%-0,81%-7,83%1,11%3,57%3,89%2,76%-0,68%-1,38%0,49%5,16%3,25%11,75%11,85%
% CDI610,60%-275,47%-2.314,91%389,81%1.514,15%1.831,39%1.420,70%-423,99%-880,57%315,11%3.449,56%1.977,77%425,92%323,53%
2019Fundo---------0,09%--0,09%0,09%
% CDI---------75,88%--10,63%10,63%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,05%0,83%0,63%2,02%6,21%18,82%19,08%33,57%50,50%64,74%
VolatilidadeNaN%2,42%1,53%2,89%3,43%3,91%4,61%4,61%4,25%6,17%
Índice de SharpeNaN-4,90-8,41-3,65-2,55-1,06-1,46-1,19-0,78-0,23

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Xp Seguros FIF Multimercado Macro Master Previdenciário RL
58
74,36%
20
25,64%
5,16%-7,83%

Cotistas

Xp Seguros FIF Multimercado Macro Master Previdenciário RL

Atual
1

Drawdown

Xp Seguros FIF Multimercado Macro Master Previdenciário RL

Atual
-0.34%

Patrimônio

Xp Seguros FIF Multimercado Macro Master Previdenciário RL

Atual
R$ 52,11 mi

Volatilidade

Xp Seguros FIF Multimercado Macro Master Previdenciário RL

Atual
0.26%