Elliot Foster

Rosa dos Ventos Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP Resp Limitada

Ativo
32.045.116/0001-33

Administrador: Intrag

Gestor: Kinea Investimentos

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 45,00 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Índice de Mercado Andima todas NTN-B

Primeira cota

11/09/2019

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

-24.21%

Índice de Sharpe 12M

-7.61

PL Médio 12M

R$ 54,85 mi

RCVM 175

18/07/2024

Composição da carteira

ROSA DOS VENTOS KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA

  • Debêntures92.65%R$ 42,62 mi
  • Operações Compromissadas4.35%R$ 2,00 mi
  • Títulos Públicos2.79%R$ 1,29 mi
  • Valores a pagar0.18%R$ 84.509,54
  • Valores a receber0.02%R$ 10.897,85
  • Disponibilidades0.01%R$ 2.534,29

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0268

Top 10

+39.57%

Maior posição

+5.53%

Posições

63

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 42,62 mi100%92.65%
Operações Compromissadas
R$ 2,00 mi100%4.35%
Títulos Públicos
R$ 1,29 mi100%2.79%
Valores a pagar
R$ 84.509,54100%0.18%
Valores a receber
R$ 10.897,85100%0.02%
Disponibilidades
R$ 2.534,29100%0.01%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1670 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,46%1,82%-0,70%-1,06%-0,07%-------1,42%18,46%
% CDI125,41%182,47%-57,90%-97,47%-32,72%-------29,82%22,02%
2025Fundo1,04%0,35%2,40%2,39%1,65%1,54%-0,99%1,64%1,45%0,85%2,23%-30,99%-20,29%16,80%
% CDI103,02%35,81%249,10%226,43%144,84%140,14%-77,58%140,90%118,94%66,70%211,56%-2.540,27%-141,66%22,26%
2024Fundo-0,14%1,78%0,26%-1,87%1,41%-0,64%2,43%0,78%-0,54%-0,57%-0,36%-2,43%0,00%46,53%
% CDI-13,99%222,95%31,11%-211,13%169,80%-81,08%268,27%89,57%-65,02%-61,44%-45,56%-261,16%0,00%86,99%
2023Fundo-0,14%0,42%1,16%2,35%4,58%3,10%1,45%-0,16%-0,90%-0,74%3,55%2,73%18,65%46,53%
% CDI-12,16%46,04%98,88%255,95%407,28%288,89%134,97%-13,80%-92,59%-74,05%387,32%305,54%143,04%121,07%
2022Fundo-1,13%0,28%3,64%0,89%1,38%0,66%-0,91%1,26%1,34%0,88%-0,88%-0,20%7,34%23,50%
% CDI-154,30%36,69%392,28%106,38%133,46%65,29%-87,85%107,50%124,76%86,44%-86,43%-18,11%59,22%104,60%
2021Fundo-1,07%-2,24%-0,58%1,39%0,88%0,71%-0,52%-0,75%0,16%-2,36%4,57%0,54%0,54%15,06%
% CDI-714,59%-1.665,67%-289,65%670,66%324,37%229,38%-145,38%-174,33%35,89%-486,42%778,21%69,60%12,10%167,97%
2020Fundo0,94%0,61%-6,45%0,81%2,55%2,05%4,45%-2,07%-1,60%0,13%2,33%5,37%8,93%14,44%
% CDI249,34%208,23%-1.905,38%284,32%1.081,09%964,21%2.289,77%-1.292,86%-1.017,55%85,22%1.562,00%3.264,92%323,97%332,22%
2019Fundo--------2,59%3,30%-2,09%1,25%5,06%5,06%
% CDI--------851,04%689,25%-550,22%334,39%326,89%326,89%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,07%1,42%0,05%-28,77%-24,21%-19,70%-8,77%-0,48%6,14%18,46%
Volatilidade6,07%6,33%7,18%6,14%5,10%5,45%5,24%5,61%5,82%7,55%
Índice de Sharpe-3,08-1,77-2,02-10,58-7,61-4,30-3,05-2,34-1,82-0,93

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Rosa dos Ventos Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP Resp Limitada
51
62,96%
30
37,04%
5,37%-30,99%

Cotistas

Rosa dos Ventos Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Rosa dos Ventos Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP Resp Limitada

Atual
-30.06%

Patrimônio

Rosa dos Ventos Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP Resp Limitada

Atual
R$ 45,00 mi

Volatilidade

Rosa dos Ventos Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP Resp Limitada

Atual
5.57%