Elliot Foster

Setola Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP Resp Limitada

Ativo
32.045.085/0001-10

Administrador: Intrag

Gestor: Kinea Investimentos

Cotistas

3

Patrimônio Líquido

R$ 113,38 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Índice de Mercado Andima todas NTN-B

Primeira cota

25/07/2019

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+10.01%

Índice de Sharpe 12M

-0.85

PL Médio 12M

R$ 109,91 mi

RCVM 175

23/07/2024

Composição da carteira

SETOLA KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA

  • Debêntures91.55%R$ 106,29 mi
  • Títulos Públicos4.61%R$ 5,35 mi
  • Operações Compromissadas3.64%R$ 4,22 mi
  • Valores a pagar0.18%R$ 212.984,45
  • Valores a receber0.02%R$ 17.414,15
  • Disponibilidades0.00%R$ 2.379,90

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0254

Top 10

+39.01%

Maior posição

+5.60%

Posições

65

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 106,29 mi100%91.55%
Títulos Públicos
R$ 5,35 mi100%4.61%
Operações Compromissadas
R$ 4,22 mi100%3.64%
Valores a pagar
R$ 212.984,45100%0.18%
Valores a receber
R$ 17.414,15100%0.02%
Disponibilidades
R$ 2.379,90100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1703 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,50%1,85%-0,66%-1,24%-0,06%-------1,35%73,95%
% CDI128,51%185,29%-54,47%-114,12%-37,51%-------28,69%86,82%
2025Fundo1,09%0,34%2,38%2,40%1,64%1,54%-0,97%1,65%1,48%0,80%2,21%0,10%15,60%71,64%
% CDI107,22%34,68%246,76%227,45%143,87%140,12%-76,37%141,39%121,46%62,50%209,53%8,10%108,90%93,21%
2024Fundo-0,09%1,78%0,34%-2,00%1,50%-0,58%2,42%0,85%-0,32%-0,58%-0,38%-2,71%0,12%48,48%
% CDI-8,96%221,98%41,13%-224,85%179,84%-73,31%266,64%98,20%-38,32%-62,51%-47,34%-290,58%1,13%88,63%
2023Fundo-0,16%0,66%1,48%2,36%4,57%2,94%1,41%-0,09%-1,01%-0,80%3,45%2,76%18,86%48,29%
% CDI-14,33%71,62%126,35%257,54%406,45%274,46%131,20%-7,78%-104,02%-80,25%377,11%308,74%144,63%122,20%
2022Fundo-1,19%0,30%3,62%0,88%1,38%0,69%-0,96%1,44%1,36%0,86%-0,87%-0,18%7,47%24,77%
% CDI-163,18%39,12%390,53%105,43%133,27%67,54%-92,97%123,30%127,02%84,38%-85,09%-16,08%60,25%105,71%
2021Fundo-0,99%-2,25%-0,52%1,20%0,81%0,99%-0,53%-0,62%0,18%-2,32%4,49%0,62%0,88%16,10%
% CDI-659,44%-1.675,21%-257,89%576,42%298,73%320,68%-149,46%-145,05%41,29%-476,38%764,88%80,23%19,91%163,94%
2020Fundo1,06%0,66%-5,79%0,17%2,78%2,13%4,52%-2,08%-1,54%-0,06%2,31%5,36%9,38%15,09%
% CDI280,62%224,59%-1.712,37%58,87%1.180,44%1.001,21%2.327,61%-1.302,12%-983,17%-35,55%1.542,90%3.259,50%340,20%291,92%
2019Fundo------0,16%-0,15%2,70%3,28%-2,06%1,27%5,21%5,21%
% CDI------131,29%-30,67%581,18%685,41%-540,91%338,98%222,33%222,33%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,06%1,35%-0,03%3,48%10,01%16,69%31,84%45,10%55,60%73,95%
Volatilidade7,41%6,27%7,08%6,05%5,07%5,42%5,20%5,54%5,78%7,53%
Índice de Sharpe-2,61-1,81-2,19-1,13-0,85-0,97-0,62-0,60-0,44-0,13

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Setola Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP Resp Limitada
52
62,65%
31
37,35%
5,36%-5,79%

Cotistas

Setola Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP Resp Limitada

Atual
3

Drawdown

Setola Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP Resp Limitada

Atual
-2.15%

Patrimônio

Setola Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP Resp Limitada

Atual
R$ 113,38 mi

Volatilidade

Setola Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP Resp Limitada

Atual
5.47%