Elliot Foster

Rps Long Bias Selection D30 FI Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações

Ativo
32.041.623/0001-07

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Rps Capital Administradora de Recursos

Cotistas

207

Patrimônio Líquido

R$ 44,51 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Ações Livre

Benchmark

-

Primeira cota

02/01/2019

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

+39.41%

Índice de Sharpe 12M

1.00

PL Médio 12M

R$ 35,08 mi

RCVM 175

09/05/2025

Composição da carteira

RPS LONG BIAS SELECTION D30 FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

  • Cotas de Fundos99.34%R$ 31,97 mi
  • Disponibilidades0.33%R$ 107.623,65
  • Valores a pagar0.29%R$ 93.524,32
  • Valores a receber0.04%R$ 11.844,97

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9868

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.34%

Posições

5

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 31,97 mi100%99.34%
Disponibilidades
R$ 107.623,65100%0.33%
Valores a pagar
R$ 93.524,32100%0.29%
Valores a receber
R$ 11.844,97100%0.04%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1845 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo0,23%-1,41%1,23%1,23%5,28%-------6,60%114,02%
% CDI19,44%-141,65%101,26%112,92%2.471,77%-------138,71%124,18%
2025Fundo1,62%-3,01%-4,71%9,31%13,26%5,29%-4,95%3,31%-4,98%16,20%0,47%3,39%37,88%100,76%
% CDI159,56%-305,23%-488,73%882,14%1.164,22%482,49%-388,33%284,10%-408,53%1.269,84%44,62%278,19%264,42%121,25%
2024Fundo-7,00%0,69%0,71%-4,66%-2,20%-1,71%5,93%6,28%-4,08%0,35%-3,78%-6,01%-15,30%45,61%
% CDI-724,21%85,76%85,57%-525,33%-264,66%-216,34%653,61%723,70%-489,05%37,90%-476,61%-645,35%-140,71%75,82%
2023Fundo7,74%-7,64%-2,12%-2,89%9,52%6,49%5,43%-3,85%1,37%-9,49%7,22%5,26%15,79%71,92%
% CDI689,08%-831,69%-180,85%-315,31%847,28%605,88%506,77%-338,40%140,92%-951,70%788,53%587,98%121,11%161,80%
2022Fundo4,85%-0,04%7,50%-5,00%1,19%-1,01%1,09%9,29%0,96%1,81%-0,39%0,87%22,34%48,47%
% CDI662,01%-5,48%809,39%-599,28%115,39%-99,52%105,16%794,25%89,84%177,43%-38,16%77,26%180,26%174,45%
2021Fundo0,15%4,65%-3,44%4,16%3,88%3,30%-1,39%-0,88%-3,49%-8,28%-5,47%2,52%-5,15%21,36%
% CDI99,51%3.459,33%-1.711,65%2.000,88%1.435,03%1.073,68%-390,13%-205,34%-789,98%-1.702,86%-932,84%328,06%-116,35%155,96%
2020Fundo0,58%-7,01%-19,62%6,04%3,58%8,08%7,11%0,75%-6,69%0,66%9,03%8,78%7,29%27,95%
% CDI154,87%-2.385,50%-5.797,48%2.118,56%1.519,69%3.806,58%3.659,76%469,85%-4.263,98%417,49%6.038,40%5.337,86%264,33%314,68%
2019Fundo4,96%-1,97%-2,11%0,72%0,07%2,92%1,74%1,21%1,19%1,73%0,75%6,89%19,26%19,26%
% CDI913,91%-399,87%-450,55%138,04%13,45%622,05%307,28%240,81%256,06%360,74%197,85%1.837,91%323,11%323,11%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade5,28%6,60%10,27%9,40%39,41%32,58%48,75%73,44%55,26%114,02%
Volatilidade20,72%25,93%29,30%24,86%24,31%22,34%20,41%20,12%19,50%19,30%
Índice de Sharpe118,200,131,160,211,000,120,060,06-0,130,09

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Rps Long Bias Selection D30 FI Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
57
64,04%
32
35,96%
16,20%-19,62%

Cotistas

Rps Long Bias Selection D30 FI Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações

Atual
207

Drawdown

Rps Long Bias Selection D30 FI Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações

Atual
-0.85%

Patrimônio

Rps Long Bias Selection D30 FI Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações

Atual
R$ 44,51 mi

Volatilidade

Rps Long Bias Selection D30 FI Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações

Atual
19.80%