Abc II FI em Ações RL

Ativo

31.964.408/0001-07

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Turim 21 Investimentos

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 234,94 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Ações Invest. no Exterior

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

19/12/2018

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

-11.83%

Índice de Sharpe 12M

-2.04

PL Médio 12M

R$ 240,05 mi

RCVM 175

27/11/2023

Composição da carteira

ABC II FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotas de Fundos46.14%R$ 113,07 mi
Títulos Públicos2.78%R$ 6,80 mi
Debêntures0.40%R$ 987.211,94
Disponibilidades0.14%R$ 335.601,00
Valores a pagar0.03%R$ 70.014,14
Valores a receber0.01%R$ 31.237,01

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0254

Top 10

+38.15%

Maior posição

+12.13%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 113,07 mi	100%	46.14%
Títulos Públicos	R$ 6,80 mi	100%	2.78%
Debêntures	R$ 987.211,94	100%	0.40%
Disponibilidades	R$ 335.601,00	100%	0.14%
Valores a pagar	R$ 70.014,14	100%	0.03%
Valores a receber	R$ 31.237,01	100%	0.01%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1850 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	-1,81%	-3,99%	3,53%	-1,59%	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-3,96%	156,27%
2026	% CDI	-155,83%	-400,44%	291,28%	-145,73%	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-86,12%	170,06%
2025	Fundo	-1,64%	2,86%	3,19%	4,75%	-1,14%	-3,51%	-12,45%	5,28%	1,23%	-2,88%	3,59%	2,51%	0,37%	166,83%
2025	% CDI	-162,29%	290,19%	330,53%	450,26%	-99,80%	-319,74%	-976,17%	453,17%	100,50%	-226,07%	340,74%	205,97%	2,57%	199,88%
2024	Fundo	-4,81%	2,87%	-3,44%	-3,47%	-1,21%	7,40%	2,10%	-4,50%	0,55%	2,41%	-0,05%	-0,33%	-3,13%	165,85%
2024	% CDI	-497,32%	358,11%	-413,83%	-391,12%	-145,18%	939,28%	231,61%	-518,52%	65,67%	260,13%	-6,47%	-34,96%	-28,76%	274,24%
2023	Fundo	-1,57%	-9,07%	-2,12%	1,06%	2,82%	5,51%	4,63%	-0,50%	2,37%	0,10%	11,95%	4,16%	19,44%	174,43%
2023	% CDI	-140,14%	-988,30%	-180,39%	115,06%	250,82%	513,72%	431,83%	-44,19%	243,25%	9,77%	1.304,22%	464,73%	149,09%	389,93%
2022	Fundo	-5,05%	-4,01%	1,22%	3,07%	-8,81%	-4,23%	2,44%	9,35%	3,35%	3,02%	-0,59%	1,74%	0,18%	129,76%
2022	% CDI	-689,25%	-531,37%	131,70%	368,33%	-851,29%	-416,30%	235,46%	799,37%	312,13%	295,82%	-57,38%	154,95%	1,42%	462,80%
2021	Fundo	0,05%	-3,02%	-7,99%	7,71%	0,90%	3,20%	-5,23%	-2,93%	-2,06%	-5,22%	-8,69%	3,71%	-19,04%	129,36%
2021	% CDI	33,99%	-2.248,01%	-3.975,33%	3.712,95%	332,22%	1.039,05%	-1.471,48%	-684,01%	-466,22%	-1.074,80%	-1.481,29%	482,02%	-430,44%	929,13%
2020	Fundo	111,98%	-9,07%	-5,69%	10,78%	-4,94%	10,67%	4,21%	1,41%	5,32%	-3,62%	0,50%	-2,87%	121,84%	183,30%
2020	% CDI	29.731,61%	-3.089,35%	-1.681,26%	3.784,10%	-2.093,99%	5.025,65%	2.168,02%	881,62%	3.388,41%	-2.306,19%	331,79%	-1.746,63%	4.418,00%	2.015,06%
2019	Fundo	1,32%	3,68%	0,05%	0,17%	0,23%	0,38%	18,51%	0,19%	0,31%	0,42%	-0,16%	0,88%	27,60%	27,71%
2019	% CDI	243,91%	746,33%	9,98%	33,31%	41,55%	81,21%	3.259,57%	37,94%	65,78%	87,98%	-40,79%	234,11%	463,08%	449,14%
2018	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,08%	0,08%	0,08%
2018	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,60%	42,60%	42,60%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,00%	-3,96%	-1,86%	1,96%	-11,83%	0,98%	28,44%	17,78%	-3,49%	156,27%
Volatilidade	NaN%	13,16%	12,97%	11,90%	13,16%	16,35%	15,69%	16,44%	17,55%	45,68%
Índice de Sharpe	NaN	-1,61	-1,74	-0,85	-2,04	-0,79	-0,28	-0,54	-0,73	0,10

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Abc II FI em Ações RL	52 57,78%	38 42,22%	111,98%	-12,45%

Cotistas

Abc II FI em Ações RL

Atual

Drawdown

Abc II FI em Ações RL

Atual

-16.34%

Patrimônio

Abc II FI em Ações RL

Atual

R$ 234,94 mi

Volatilidade

Abc II FI em Ações RL

Atual

14.54%