Administrador: Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
Gestor: Intrabank Asset Management
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 868,04 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Livre
Benchmark
Primeira cota
29/04/2020
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+40.35%
Índice de Sharpe 12M
8.31
PL Médio 12M
R$ 702,19 mi
RCVM 175
11/10/2024
VALUTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Índice HHI
0.9413
Top 10
+100.00%
Maior posição
+96.97%
Posições
7
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 837,83 mi | 100% | 99.94% |
Valores a pagar | R$ 462.731,03 | 100% | 0.06% |
Disponibilidades | R$ 4.993,50 | 100% | 0.00% |
1491 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 3,33% | 2,72% | 3,17% | 3,31% | 0,29% | - | - | - | - | - | - | - | 13,44% | 443,24% |
| % CDI | 285,69% | 272,34% | 261,35% | 303,65% | 267,55% | - | - | - | - | - | - | - | 289,05% | 564,14% | |
| 2025 | Fundo | 1,93% | 3,97% | 1,96% | 2,46% | 2,32% | 1,70% | 2,88% | 3,19% | 3,27% | 3,16% | 2,82% | 2,38% | 37,16% | 378,87% |
| % CDI | 190,66% | 403,28% | 203,15% | 232,88% | 203,42% | 154,82% | 225,76% | 274,41% | 268,07% | 247,75% | 268,34% | 194,84% | 259,45% | 536,39% | |
| 2024 | Fundo | 0,27% | 0,87% | -0,63% | -0,72% | 0,98% | 1,29% | 1,31% | 1,93% | 1,41% | 1,92% | 3,04% | 1,94% | 14,43% | 249,12% |
| % CDI | 27,91% | 108,34% | -76,05% | -81,23% | 117,40% | 164,19% | 144,81% | 222,73% | 169,21% | 207,09% | 383,39% | 208,71% | 132,68% | 505,78% | |
| 2023 | Fundo | 4,45% | 1,31% | -0,64% | 8,42% | 0,59% | 0,14% | 1,55% | -0,54% | 1,15% | 1,21% | 1,20% | 5,88% | 27,22% | 205,10% |
| % CDI | 396,30% | 142,18% | -54,75% | 916,85% | 52,47% | 13,16% | 144,98% | -47,34% | 118,25% | 121,50% | 130,74% | 657,34% | 208,74% | 592,53% | |
| 2022 | Fundo | 2,58% | 3,16% | -0,20% | 10,25% | 1,56% | 1,35% | 1,04% | 1,22% | 0,72% | 1,58% | 0,54% | 0,76% | 27,05% | 139,82% |
| % CDI | 352,71% | 418,31% | -21,14% | 1.228,60% | 151,09% | 132,93% | 100,51% | 104,66% | 67,33% | 154,72% | 52,93% | 67,32% | 218,32% | 732,59% | |
| 2021 | Fundo | 0,96% | 0,77% | 0,55% | 11,64% | 23,88% | 2,99% | -3,69% | 3,54% | 1,63% | -0,07% | 1,85% | 3,36% | 55,35% | 88,76% |
| % CDI | 644,03% | 570,90% | 274,40% | 5.602,42% | 8.835,59% | 972,36% | -1.037,49% | 826,62% | 367,71% | -14,32% | 315,21% | 437,45% | 1.251,33% | 1.490,06% | |
| 2020 | Fundo | - | - | - | 0,00% | 0,03% | -0,15% | -0,11% | 0,06% | 0,12% | 0,39% | 0,41% | 20,59% | 21,50% | 21,50% |
| % CDI | - | - | - | 0,00% | 10,67% | -69,72% | -55,98% | 39,24% | 79,22% | 247,26% | 276,06% | 12.519,73% | 1.464,62% | 1.464,62% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,29% | 13,44% | 9,16% | 18,68% | 40,35% | 77,99% | 98,60% | 146,59% | 291,35% | 443,24% |
| Volatilidade | 0,04% | 1,62% | 0,88% | 2,09% | 3,09% | 4,14% | 5,60% | 7,28% | 14,31% | 16,62% |
| Índice de Sharpe | 730,03 | 21,64 | 35,86 | 13,72 | 8,31 | 4,93 | 2,30 | 1,70 | 1,37 | 1,38 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Valute FIF Multimercado CP | 64 86,49% | 10 13,51% | 23,88% | -3,69% |
Valute FIF Multimercado CP
Valute FIF Multimercado CP
Valute FIF Multimercado CP
Valute FIF Multimercado CP