Sparta Previdência Master FIF RF CP Resp LTDA

Ativo

31.962.100/0001-22

Administrador: Bny Mellon

Gestor: Sparta Administradora de Recursos

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 2,55 bi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência RF Duração Média Grau de Inv

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

28/02/2019

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+15.01%

Índice de Sharpe 12M

0.63

PL Médio 12M

R$ 2,39 bi

RCVM 175

04/04/2025

Composição da carteira

SPARTA PREVIDÊNCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA

Este fundo possui 10 posições sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluídas abaixo.

Títulos Públicos28.65%R$ 729,24 mi
Cotas de Fundos23.81%R$ 606,01 mi
Operações Compromissadas0.25%R$ 6,47 mi
Sob sigilo47.29%

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.1805

Top 10

+97.01%

Maior posição

+20.53%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 729,24 mi	100%	54.35%
Cotas de Fundos	R$ 606,01 mi	100%	45.17%
Operações Compromissadas	R$ 6,47 mi	100%	0.48%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1803 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,26%	0,94%	1,15%	1,10%	0,19%	-	-	-	-	-	-	-	4,73%	103,44%
2026	% CDI	108,44%	94,37%	95,24%	100,60%	121,29%	-	-	-	-	-	-	-	100,56%	115,20%
2025	Fundo	1,20%	1,15%	1,08%	1,14%	1,24%	1,10%	1,36%	1,15%	1,14%	1,22%	1,12%	1,25%	15,10%	94,25%
2025	% CDI	118,68%	116,83%	111,55%	107,63%	108,94%	100,69%	106,59%	99,09%	93,25%	95,40%	106,20%	102,31%	105,41%	115,98%
2024	Fundo	1,37%	1,10%	1,10%	1,05%	0,88%	0,99%	1,18%	1,11%	1,00%	0,97%	0,85%	0,62%	12,92%	68,77%
2024	% CDI	141,60%	137,89%	132,70%	117,89%	106,13%	125,11%	130,23%	127,93%	119,28%	104,25%	107,47%	66,11%	118,79%	117,45%
2023	Fundo	-0,11%	0,40%	0,85%	0,73%	1,47%	1,31%	1,54%	1,68%	1,20%	1,18%	1,11%	0,90%	12,94%	49,46%
2023	% CDI	-10,10%	43,37%	71,99%	79,96%	130,84%	122,22%	143,43%	147,88%	123,18%	117,90%	120,99%	100,52%	99,25%	115,02%
2022	Fundo	0,89%	0,93%	1,10%	0,96%	1,24%	1,14%	1,15%	1,34%	1,29%	1,20%	1,11%	1,20%	14,44%	32,33%
2022	% CDI	121,95%	123,40%	119,10%	115,45%	120,16%	112,46%	110,75%	114,24%	120,71%	117,61%	108,58%	107,17%	116,54%	121,99%
2021	Fundo	0,55%	0,59%	0,55%	0,44%	0,51%	0,56%	0,65%	0,67%	0,68%	0,65%	0,71%	0,87%	7,67%	15,63%
2021	% CDI	368,27%	440,71%	274,93%	209,56%	187,11%	180,66%	181,87%	156,82%	153,29%	133,23%	120,44%	112,82%	173,32%	124,50%
2020	Fundo	0,50%	0,33%	-3,30%	-0,38%	0,54%	0,89%	1,33%	1,02%	0,36%	0,46%	0,42%	0,38%	2,49%	7,40%
2020	% CDI	132,78%	111,67%	-975,70%	-134,48%	230,40%	417,04%	686,14%	637,73%	231,44%	295,70%	277,84%	229,23%	90,47%	95,00%
2019	Fundo	-	0,00%	0,57%	0,58%	0,58%	0,49%	0,64%	0,50%	0,56%	0,28%	0,01%	0,48%	4,79%	4,79%
2019	% CDI	-	0,00%	121,09%	111,92%	106,18%	104,84%	111,97%	100,45%	120,57%	57,76%	3,12%	128,95%	97,74%	97,74%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,19%	4,73%	3,15%	6,98%	15,01%	29,81%	50,51%	68,75%	85,33%	103,44%
Volatilidade	0,11%	0,23%	0,25%	0,21%	0,31%	0,28%	0,30%	0,50%	0,46%	0,75%
Índice de Sharpe	29,30	0,34	-1,28	1,10	0,63	2,84	6,00	2,07	2,88	1,43

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Sparta Previdência Master FIF RF CP Resp LTDA	84 95,45%	4 4,55%	1,68%	-3,30%

Cotistas

Sparta Previdência Master FIF RF CP Resp LTDA

Atual

Drawdown

Sparta Previdência Master FIF RF CP Resp LTDA

Atual

0.00%

Patrimônio

Sparta Previdência Master FIF RF CP Resp LTDA

Atual

R$ 2,55 bi

Volatilidade

Sparta Previdência Master FIF RF CP Resp LTDA

Atual

0.35%