Apex Estratégia Infinity 8 Long Biased FIC de FI Financeiro de Ações RL

Ativo

31.961.936/0001-02

Administrador: Bny Mellon

Gestor: Apex Capital

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 8,98 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Ações Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

25/02/2019

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

+22.52%

Índice de Sharpe 12M

0.76

PL Médio 12M

R$ 10,09 mi

RCVM 175

17/10/2024

Composição da carteira

APEX ESTRATÉGIA INFINITY 8 LONG BIASED FIC DE FI FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotas de Fundos99.77%R$ 10,43 mi
Valores a pagar0.19%R$ 20.085,39
Valores a receber0.04%R$ 4.270,32
Disponibilidades0.00%R$ 104,86

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9910

Top 10

+99.93%

Maior posição

+99.55%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 10,43 mi	100%	99.77%
Valores a pagar	R$ 20.085,39	100%	0.19%
Valores a receber	R$ 4.270,32	100%	0.04%
Disponibilidades	R$ 104,86	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1761 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	-0,66%	1,07%	-6,22%	-1,86%	-0,05%	-	-	-	-	-	-	-	-7,64%	35,18%
2026	% CDI	-56,71%	107,12%	-513,41%	-170,47%	-48,95%	-	-	-	-	-	-	-	-164,40%	39,16%
2025	Fundo	5,36%	0,23%	2,25%	7,18%	5,57%	2,46%	-3,81%	4,51%	4,56%	3,78%	5,45%	6,44%	53,27%	46,37%
2025	% CDI	529,33%	23,28%	233,58%	680,43%	488,94%	223,91%	-298,93%	387,40%	373,57%	296,47%	517,43%	527,90%	371,86%	56,96%
2024	Fundo	-6,12%	0,96%	1,92%	-4,80%	-5,01%	1,89%	4,00%	5,12%	-1,98%	-0,57%	-2,65%	-0,73%	-8,33%	-4,50%
2024	% CDI	-633,46%	120,54%	230,98%	-540,52%	-602,28%	240,31%	440,80%	589,94%	-236,69%	-60,97%	-333,68%	-77,93%	-76,62%	-7,67%
2023	Fundo	3,88%	-3,76%	-2,18%	-0,91%	6,61%	5,62%	1,54%	-6,99%	1,01%	-4,44%	6,28%	5,65%	11,69%	4,18%
2023	% CDI	345,76%	-409,63%	-185,54%	-99,25%	588,76%	524,65%	143,66%	-614,81%	104,00%	-445,50%	686,13%	631,09%	89,68%	9,70%
2022	Fundo	3,56%	1,09%	3,43%	-3,32%	3,28%	-4,17%	2,21%	4,80%	3,18%	3,15%	-8,15%	-1,70%	6,64%	-6,73%
2022	% CDI	485,92%	144,51%	369,78%	-398,20%	317,40%	-410,88%	213,55%	410,74%	296,63%	308,63%	-798,97%	-151,45%	53,59%	-25,29%
2021	Fundo	0,63%	-2,21%	-6,78%	2,44%	1,66%	1,09%	-4,18%	-3,94%	-2,46%	-7,22%	-4,20%	0,30%	-22,71%	-12,54%
2021	% CDI	420,48%	-1.643,30%	-3.371,07%	1.172,42%	615,85%	352,64%	-1.176,69%	-920,45%	-556,46%	-1.485,07%	-716,14%	38,54%	-513,41%	-99,18%
2020	Fundo	5,21%	-8,07%	-31,78%	10,73%	4,82%	7,94%	4,98%	0,79%	-4,05%	-3,42%	9,07%	6,86%	-5,53%	13,17%
2020	% CDI	1.382,84%	-2.748,47%	-9.390,74%	3.766,96%	2.043,85%	3.741,69%	2.560,62%	492,40%	-2.582,65%	-2.175,91%	6.066,98%	4.170,62%	-200,48%	167,32%
2019	Fundo	-	-1,01%	-2,45%	0,31%	0,65%	3,72%	4,15%	2,70%	-0,84%	3,82%	1,59%	5,90%	19,79%	19,79%
2019	% CDI	-	-1.025,85%	-522,15%	58,96%	119,39%	792,62%	730,48%	538,55%	-180,41%	797,46%	416,82%	1.575,63%	397,89%	397,89%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	-0,05%	-7,64%	-6,16%	1,02%	22,52%	38,98%	46,46%	50,33%	26,42%	35,18%
Volatilidade	19,04%	18,93%	19,66%	18,42%	16,33%	13,70%	13,82%	13,93%	13,97%	19,86%
Índice de Sharpe	-1,09	-1,02	-1,90	-0,37	0,76	0,46	0,16	-0,17	-0,47	-0,25

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Apex Estratégia Infinity 8 Long Biased FIC de FI Financeiro de Ações RL	53 60,23%	35 39,77%	10,73%	-31,78%

Cotistas

Apex Estratégia Infinity 8 Long Biased FIC de FI Financeiro de Ações RL

Atual

Drawdown

Apex Estratégia Infinity 8 Long Biased FIC de FI Financeiro de Ações RL

Atual

-11.04%

Patrimônio

Apex Estratégia Infinity 8 Long Biased FIC de FI Financeiro de Ações RL

Atual

R$ 8,98 mi

Volatilidade

Apex Estratégia Infinity 8 Long Biased FIC de FI Financeiro de Ações RL

Atual

16.00%