Truxt S II Long Bias FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado RL

Ativo

31.943.995/0001-58

Administrador: Intrag

Gestor: Truxt Investimentos

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 24,44 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

28/06/2019

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

+50.70%

Índice de Sharpe 12M

1.74

PL Médio 12M

R$ 15,78 mi

RCVM 175

27/05/2025

Composição da carteira

TRUXT S II LONG BIAS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotas de Fundos99.51%R$ 21,22 mi
Valores a pagar0.45%R$ 95.086,31
Valores a receber0.03%R$ 5.372,08
Disponibilidades0.01%R$ 3.000,01

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9897

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.48%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 21,22 mi	100%	99.51%
Valores a pagar	R$ 95.086,31	100%	0.45%
Valores a receber	R$ 5.372,08	100%	0.03%
Disponibilidades	R$ 3.000,01	100%	0.01%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1720 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	15,56%	4,14%	-11,96%	9,18%	2,31%	-	-	-	-	-	-	-	18,35%	132,70%
2026	% CDI	1.336,25%	414,87%	-986,56%	842,57%	2.161,57%	-	-	-	-	-	-	-	394,58%	154,40%
2025	Fundo	5,69%	-1,65%	-0,29%	9,48%	6,68%	4,82%	-6,38%	6,50%	3,98%	1,71%	6,15%	1,18%	43,72%	96,62%
2025	% CDI	561,86%	-167,32%	-30,53%	898,22%	586,97%	439,15%	-499,75%	558,44%	326,23%	133,93%	583,89%	97,13%	305,19%	124,38%
2024	Fundo	-3,15%	0,38%	3,13%	-5,80%	-2,13%	-0,11%	7,14%	5,16%	-1,77%	0,00%	-2,73%	-3,06%	-3,66%	36,81%
2024	% CDI	-325,78%	46,88%	376,31%	-653,92%	-256,35%	-13,39%	786,79%	594,48%	-212,41%	0,23%	-344,83%	-328,84%	-33,69%	66,43%
2023	Fundo	2,01%	-9,83%	-4,75%	3,03%	9,77%	8,48%	2,64%	-3,92%	-1,97%	-7,19%	10,22%	1,96%	8,39%	42,02%
2023	% CDI	179,07%	-1.070,59%	-404,35%	330,10%	869,98%	790,77%	246,65%	-345,02%	-202,87%	-720,27%	1.115,55%	219,36%	64,32%	104,59%
2022	Fundo	5,75%	3,01%	-1,37%	1,47%	-1,72%	-2,25%	1,52%	11,28%	-0,44%	2,64%	-12,65%	0,08%	5,69%	31,03%
2022	% CDI	785,03%	398,89%	-147,49%	175,78%	-166,64%	-221,53%	146,69%	964,55%	-40,70%	258,37%	-1.239,86%	7,40%	45,92%	129,26%
2021	Fundo	1,53%	3,44%	-3,07%	4,26%	-0,73%	1,60%	-6,26%	2,95%	-3,36%	-13,36%	-9,06%	-0,17%	-21,47%	23,98%
2021	% CDI	1.026,67%	2.554,69%	-1.526,89%	2.052,17%	-269,33%	521,02%	-1.761,66%	688,57%	-760,97%	-2.748,51%	-1.544,27%	-22,06%	-485,43%	231,99%
2020	Fundo	2,97%	-3,82%	-7,58%	9,49%	8,53%	9,61%	7,21%	3,41%	-3,31%	-2,37%	9,20%	6,17%	44,66%	57,88%
2020	% CDI	789,22%	-1.299,17%	-2.239,08%	3.331,49%	3.616,31%	4.524,03%	3.708,82%	2.135,45%	-2.108,06%	-1.512,22%	6.153,97%	3.751,11%	1.619,32%	1.022,44%
2019	Fundo	-	-	-	-	-	0,00%	3,19%	0,12%	-0,60%	1,18%	-0,16%	5,22%	9,14%	9,14%
2019	% CDI	-	-	-	-	-	0,00%	561,56%	23,45%	-130,41%	245,43%	-42,50%	1.392,76%	323,48%	323,48%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	2,31%	18,35%	2,80%	25,25%	50,70%	70,81%	93,95%	76,00%	40,10%	132,70%
Volatilidade	6,07%	25,75%	26,92%	24,31%	20,48%	17,51%	17,14%	18,20%	18,90%	19,10%
Índice de Sharpe	273,38	1,85	-0,08	2,09	1,74	0,99	0,75	0,10	-0,26	0,19

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Truxt S II Long Bias FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado RL	49 58,33%	35 41,67%	15,56%	-13,36%

Cotistas

Truxt S II Long Bias FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado RL

Atual

Drawdown

Truxt S II Long Bias FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado RL

Atual

-4.19%

Patrimônio

Truxt S II Long Bias FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado RL

Atual

R$ 24,44 mi

Volatilidade

Truxt S II Long Bias FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado RL

Atual

24.28%