Administrador: Bny Mellon
Gestor: Opportunity Auster Wealth Management
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 5,95 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Benchmark
-
Primeira cota
21/03/2019
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+4.21%
Índice de Sharpe 12M
852.60
PL Médio 12M
R$ 5,95 mi
RCVM 175
16/05/2025
1058 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 25,73% | 0,94% | 1,05% | 1,00% | 0,04% | - | - | - | - | - | - | - | 29,58% | 81,36% |
| % CDI | 2.209,77% | 94,19% | 87,03% | 92,02% | 73,56% | - | - | - | - | - | - | - | 643,89% | 91,43% | |
| 2025 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2024 | Fundo | -0,18% | 0,21% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,03% | 39,96% |
| % CDI | -18,67% | 25,89% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,24% | 68,84% | |
| 2023 | Fundo | 1,96% | -0,79% | -0,02% | 1,00% | 1,88% | 1,39% | 1,85% | -0,72% | -0,23% | -1,00% | 3,37% | 2,23% | 11,36% | 39,92% |
| % CDI | 174,42% | -85,74% | -1,81% | 109,08% | 166,95% | 129,49% | 172,60% | -63,33% | -23,88% | -100,56% | 368,12% | 249,75% | 87,10% | 93,84% | |
| 2022 | Fundo | 1,43% | 0,19% | 3,09% | -1,92% | 0,79% | -1,62% | 2,32% | 2,31% | 0,38% | 1,14% | -1,54% | -0,46% | 6,12% | 25,65% |
| % CDI | 195,04% | 25,44% | 333,65% | -230,17% | 76,43% | -159,84% | 223,85% | 197,51% | 35,04% | 111,71% | -150,90% | -40,57% | 49,41% | 98,28% | |
| 2021 | Fundo | -1,05% | 0,55% | 0,82% | 1,15% | 1,48% | 0,74% | -1,97% | -0,29% | -0,77% | -1,66% | -0,59% | 1,33% | -0,33% | 18,40% |
| % CDI | -699,21% | 408,48% | 409,67% | 552,62% | 547,38% | 240,77% | -554,00% | -67,13% | -175,13% | -341,87% | -100,33% | 172,80% | -7,53% | 150,87% | |
| 2020 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,07% | 2,97% | 10,25% | 18,80% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.729,48% | 1.807,32% | 371,75% | 252,51% | |
| 2019 | Fundo | - | - | 0,12% | 0,64% | 1,35% | 1,51% | 1,60% | 0,91% | 0,61% | 0,78% | - | - | 7,75% | 7,75% |
| % CDI | - | - | 68,84% | 124,05% | 247,81% | 321,18% | 281,28% | 180,93% | 130,71% | 163,70% | - | - | 169,94% | 169,94% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,04% | 29,58% | 2,91% | 4,21% | 4,21% | 4,21% | 41,35% | 47,70% | 51,02% | 81,36% |
| Volatilidade | NaN% | 0,13% | 0,13% | 0,13% | 0,13% | 0,13% | 3,45% | 4,19% | 4,87% | 5,01% |
| Índice de Sharpe | NaN | -8,65 | -10,91 | 852,60 | 852,60 | 852,60 | 6,93 | 1,87 | 0,46 | 1,17 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Alfayiz FIF Multimercado RL | 37 69,81% | 16 30,19% | 25,73% | -1,97% |
Alfayiz FIF Multimercado RL
Alfayiz FIF Multimercado RL
Alfayiz FIF Multimercado RL
Alfayiz FIF Multimercado RL