Vinland Macro Previdenciário Master FIF Multimercado RL

Ativo

31.932.658/0001-65

Administrador: Intrag

Gestor: Vinland Capital Management Gestora de Recursos

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 199,29 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência Multimercado Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

20/08/2019

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+15.37%

Índice de Sharpe 12M

0.13

PL Médio 12M

R$ 215,39 mi

RCVM 175

22/04/2025

Composição da carteira

VINLAND MACRO PREVIDENCIÁRIO MASTER FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Títulos Públicos61.59%R$ 147,52 mi
Cotas de Fundos18.93%R$ 45,34 mi
Operações Compromissadas5.98%R$ 14,33 mi
Ações5.01%R$ 12,00 mi
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo2.12%R$ 5,08 mi
Outras operações passivas e exigibilidades0.73%R$ 1,76 mi
Opções - Posições titulares0.72%R$ 1,72 mi
Opções - Posições lançadas0.67%R$ 1,60 mi
Valores a pagar0.23%R$ 546.075,17
Valores a receber0.12%R$ 296.653,75
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários0.12%R$ 291.883,61
Disponibilidades0.00%R$ 10.008,14

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.1589

Top 10

+87.31%

Maior posição

+26.68%

Posições

124

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 147,52 mi	100%	61.59%
Cotas de Fundos	R$ 45,34 mi	100%	18.93%
Operações Compromissadas	R$ 14,33 mi	100%	5.98%
Ações	R$ 12,00 mi	100%	5.01%
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 5,08 mi	100%	2.12%
Outras operações passivas e exigibilidades	R$ 1,76 mi	100%	0.73%
Opções - Posições titulares	R$ 1,72 mi	100%	0.72%
Opções - Posições lançadas	R$ 1,60 mi	100%	0.67%
Valores a pagar	R$ 546.075,17	100%	0.23%
Valores a receber	R$ 296.653,75	100%	0.12%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	R$ 291.883,61	100%	0.12%
Disponibilidades	R$ 10.008,14	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1604 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	2,31%	0,59%	-0,29%	1,82%	-0,10%	-	-	-	-	-	-	-	4,39%	118,36%
2026	% CDI	198,61%	59,12%	-23,55%	166,91%	-180,29%	-	-	-	-	-	-	-	95,51%	140,56%
2025	Fundo	1,50%	1,92%	1,31%	2,73%	1,28%	1,73%	0,45%	1,78%	0,99%	1,16%	1,55%	0,90%	18,71%	109,18%
2025	% CDI	148,18%	194,81%	135,78%	258,54%	112,26%	157,73%	35,56%	152,53%	80,94%	91,10%	147,07%	73,46%	130,61%	143,44%
2024	Fundo	0,52%	-0,35%	-0,26%	0,08%	0,92%	0,36%	1,39%	0,80%	1,26%	0,77%	1,14%	0,95%	7,83%	76,21%
2024	% CDI	54,04%	-43,39%	-30,87%	8,96%	110,39%	45,64%	153,06%	91,83%	151,24%	82,51%	144,27%	101,70%	72,01%	141,00%
2023	Fundo	0,67%	0,66%	0,42%	0,77%	1,31%	1,89%	0,71%	0,19%	0,31%	0,72%	1,50%	1,41%	11,06%	63,41%
2023	% CDI	59,62%	71,91%	35,50%	84,40%	116,44%	175,86%	65,85%	16,87%	31,57%	71,97%	163,47%	157,78%	84,78%	162,86%
2022	Fundo	1,85%	1,67%	2,07%	1,39%	1,09%	1,52%	1,35%	1,59%	1,31%	1,51%	0,50%	1,10%	18,31%	47,15%
2022	% CDI	252,43%	220,99%	222,91%	166,13%	105,31%	150,01%	130,18%	135,94%	122,22%	148,29%	49,42%	97,56%	147,79%	205,78%
2021	Fundo	-0,04%	0,50%	0,38%	0,81%	0,71%	0,97%	-1,03%	0,34%	1,66%	1,44%	1,02%	0,74%	7,74%	24,37%
2021	% CDI	-24,63%	371,84%	189,90%	391,09%	264,22%	315,76%	-290,59%	80,08%	374,68%	295,32%	173,16%	96,52%	174,91%	260,35%
2020	Fundo	-	2,35%	0,24%	2,56%	1,57%	1,88%	0,88%	-0,31%	-1,70%	-0,10%	1,52%	2,01%	11,36%	15,44%
2020	% CDI	-	800,96%	69,59%	898,54%	666,68%	883,68%	454,12%	-195,52%	-1.084,88%	-63,51%	1.018,28%	1.223,73%	411,88%	326,54%
2019	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	0,47%	1,23%	1,94%	-	-	3,66%	3,66%
2019	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	226,89%	264,24%	403,77%	-	-	191,10%	191,10%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	-0,10%	4,39%	1,89%	6,91%	15,37%	33,56%	44,48%	63,66%	86,21%	118,36%
Volatilidade	NaN%	3,33%	3,25%	3,08%	2,79%	2,37%	2,30%	2,12%	2,20%	2,55%
Índice de Sharpe	NaN	-0,30	-1,89	0,02	0,13	1,04	0,09	0,04	0,65	1,37

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Vinland Macro Previdenciário Master FIF Multimercado RL	70 88,61%	9 11,39%	2,73%	-1,70%

Cotistas

Vinland Macro Previdenciário Master FIF Multimercado RL

Atual

Drawdown

Vinland Macro Previdenciário Master FIF Multimercado RL

Atual

-0.10%

Patrimônio

Vinland Macro Previdenciário Master FIF Multimercado RL

Atual

R$ 199,29 mi

Volatilidade

Vinland Macro Previdenciário Master FIF Multimercado RL

Atual

2.85%