Rps Prev Absoluto Icatu Previdência FIF Multimercado

Ativo

31.908.037/0001-46

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Rps Capital Administradora de Recursos

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 19,77 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência Multimercado Livre

Benchmark

Primeira cota

02/01/2019

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+12.77%

Índice de Sharpe 12M

4.19

PL Médio 12M

R$ 14,02 mi

RCVM 175

06/05/2025

Composição da carteira

RPS PREV ABSOLUTO ICATU PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

Títulos Públicos57.59%R$ 8,14 mi
Ações21.70%R$ 3,06 mi
Cotas de Fundos8.35%R$ 1,18 mi
Operações Compromissadas3.45%R$ 487.752,98
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários2.96%R$ 417.872,00
Valores a receber2.92%R$ 411.931,95
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo1.94%R$ 273.725,00
Brazilian Depository Receipt - BDR0.71%R$ 100.133,00
Valores a pagar0.25%R$ 35.689,14
Mercado Futuro - Posições vendidas0.13%R$ 17.874,20
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0.00%R$ 490,36

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.1143

Top 10

+76.68%

Maior posição

+26.19%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 8,14 mi	100%	57.59%
Ações	R$ 3,06 mi	100%	21.70%
Cotas de Fundos	R$ 1,18 mi	100%	8.35%
Operações Compromissadas	R$ 487.752,98	100%	3.45%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	R$ 417.872,00	100%	2.96%
Valores a receber	R$ 411.931,95	100%	2.92%
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 273.725,00	100%	1.94%
Brazilian Depository Receipt - BDR	R$ 100.133,00	100%	0.71%
Valores a pagar	R$ 35.689,14	100%	0.25%
Mercado Futuro - Posições vendidas	R$ 17.874,20	100%	0.13%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	R$ 490,36	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1627 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	2,32%	0,28%	-1,68%	1,18%	0,92%	-	-	-	-	-	-	-	3,00%	86,64%
2026	% CDI	199,28%	27,80%	-138,94%	107,98%	429,95%	-	-	-	-	-	-	-	63,02%	94,35%
2025	Fundo	-	-	-	-	-	19,73%	-0,51%	1,83%	2,70%	3,32%	0,25%	0,85%	30,13%	81,20%
2025	% CDI	-	-	-	-	-	1.798,52%	-40,07%	157,07%	221,37%	259,95%	24,10%	69,81%	210,34%	97,71%
2024	Fundo	-0,37%	0,70%	1,68%	-1,62%	0,23%	-0,11%	0,67%	-	-	-	-	-	1,15%	39,24%
2024	% CDI	-38,24%	87,10%	201,87%	-182,84%	28,16%	-13,81%	73,49%	-	-	-	-	-	10,57%	65,23%
2023	Fundo	-0,14%	0,51%	0,03%	-0,22%	3,55%	1,88%	1,12%	0,98%	0,89%	0,29%	0,56%	0,85%	10,75%	37,66%
2023	% CDI	-12,47%	56,01%	2,13%	-23,83%	316,39%	175,80%	104,94%	85,89%	91,01%	29,19%	61,51%	95,50%	82,47%	84,73%
2022	Fundo	-0,09%	1,20%	1,46%	0,42%	0,23%	1,67%	1,51%	3,03%	0,39%	-1,07%	-0,40%	1,91%	10,67%	24,30%
2022	% CDI	-12,55%	158,33%	157,40%	49,86%	22,30%	164,94%	145,99%	259,44%	35,97%	-105,25%	-39,47%	170,28%	86,08%	87,44%
2021	Fundo	0,46%	1,15%	-0,66%	0,74%	0,42%	0,55%	0,02%	-0,02%	-0,21%	-0,28%	-0,32%	0,41%	2,27%	12,32%
2021	% CDI	311,05%	855,82%	-330,30%	355,55%	156,07%	178,72%	5,21%	-4,96%	-47,49%	-56,91%	-55,18%	53,65%	51,34%	89,90%
2020	Fundo	0,82%	-0,90%	-2,56%	1,14%	-0,24%	1,13%	1,70%	0,70%	-1,74%	0,21%	1,01%	1,88%	3,08%	9,82%
2020	% CDI	216,46%	-306,60%	-755,95%	401,07%	-103,06%	530,52%	876,47%	435,62%	-1.111,31%	133,28%	677,37%	1.141,84%	111,53%	110,57%
2019	Fundo	0,33%	0,83%	-0,07%	0,40%	0,30%	1,03%	0,90%	0,41%	0,03%	0,30%	0,35%	1,56%	6,54%	6,54%
2019	% CDI	60,25%	168,78%	-13,97%	76,70%	54,91%	219,54%	158,67%	81,72%	7,17%	61,86%	90,83%	416,72%	109,80%	109,80%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,92%	3,00%	1,07%	4,05%	12,77%	34,12%	49,39%	63,52%	66,47%	86,64%
Volatilidade	9,14%	6,28%	6,99%	5,68%	5,59%	5,33%	4,78%	4,57%	4,42%	3,99%
Índice de Sharpe	6,95	-0,78	-1,34	-1,13	4,19	3,05	1,66	0,85	0,30	0,21

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Rps Prev Absoluto Icatu Previdência FIF Multimercado	59 74,68%	20 25,32%	19,73%	-2,56%

Cotistas

Rps Prev Absoluto Icatu Previdência FIF Multimercado

Atual

Drawdown

Rps Prev Absoluto Icatu Previdência FIF Multimercado

Atual

-1.39%

Patrimônio

Rps Prev Absoluto Icatu Previdência FIF Multimercado

Atual

R$ 19,77 mi

Volatilidade

Rps Prev Absoluto Icatu Previdência FIF Multimercado

Atual

7.88%