Atena Yield Master FIF RF

Ativo

31.908.013/0001-97

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Atena Capital

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 242,65 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

10/12/2018

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

+16.49%

Índice de Sharpe 12M

11.01

PL Médio 12M

R$ 232,03 mi

RCVM 175

04/06/2025

Composição da carteira

ATENA YIELD MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

Cotas de Fundos30.59%R$ 69,58 mi
Títulos Públicos18.10%R$ 41,16 mi
Debêntures16.28%R$ 37,03 mi
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0.84%R$ 1,92 mi
Valores a pagar0.26%R$ 591.383,06
Valores a receber0.01%R$ 20.807,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0328

Top 10

+42.88%

Maior posição

+12.29%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 69,58 mi	100%	30.59%
Títulos Públicos	R$ 41,16 mi	100%	18.10%
Debêntures	R$ 37,03 mi	100%	16.28%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	R$ 1,92 mi	100%	0.84%
Valores a pagar	R$ 591.383,06	100%	0.26%
Valores a receber	R$ 20.807,00	100%	0.01%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1858 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,33%	1,10%	1,25%	1,17%	0,12%	-	-	-	-	-	-	-	5,08%	121,02%
2026	% CDI	114,65%	110,43%	103,26%	107,76%	113,91%	-	-	-	-	-	-	-	109,22%	131,08%
2025	Fundo	1,22%	1,12%	1,13%	1,20%	1,32%	1,21%	1,39%	1,29%	1,47%	1,32%	1,15%	1,33%	16,25%	110,34%
2025	% CDI	120,14%	113,57%	117,41%	113,97%	115,97%	110,07%	108,83%	110,81%	120,39%	103,39%	109,58%	109,12%	113,43%	131,70%
2024	Fundo	1,18%	0,95%	0,96%	1,06%	0,95%	0,91%	1,09%	0,97%	0,93%	0,93%	0,88%	0,73%	12,18%	80,94%
2024	% CDI	122,51%	118,67%	115,55%	119,34%	114,12%	115,93%	120,39%	111,64%	111,68%	100,42%	110,55%	78,81%	112,03%	133,23%
2023	Fundo	1,25%	0,97%	1,35%	1,06%	1,35%	1,32%	1,29%	1,39%	1,15%	1,17%	1,14%	1,07%	15,53%	61,29%
2023	% CDI	111,65%	106,01%	115,25%	115,77%	119,82%	123,60%	119,95%	122,45%	118,30%	117,03%	124,03%	119,91%	119,07%	136,24%
2022	Fundo	0,91%	0,93%	1,20%	0,96%	1,23%	1,14%	1,16%	1,35%	1,21%	1,16%	1,11%	1,29%	14,55%	39,61%
2022	% CDI	123,71%	123,32%	129,23%	115,12%	118,74%	112,76%	111,84%	115,44%	113,07%	113,91%	109,21%	115,10%	117,39%	140,17%
2021	Fundo	0,29%	0,24%	0,33%	0,39%	0,46%	0,47%	0,55%	0,62%	0,65%	0,61%	0,81%	1,00%	6,61%	21,88%
2021	% CDI	196,97%	180,47%	164,84%	185,38%	170,56%	152,65%	154,19%	143,99%	146,66%	126,48%	137,87%	130,45%	149,52%	154,98%
2020	Fundo	0,56%	0,47%	0,11%	0,18%	0,43%	0,26%	0,52%	0,37%	0,23%	0,32%	0,38%	0,64%	4,54%	14,32%
2020	% CDI	149,31%	160,01%	31,29%	63,06%	181,74%	121,48%	267,10%	230,80%	144,03%	202,50%	251,61%	389,86%	164,78%	154,24%
2019	Fundo	0,88%	0,49%	0,70%	0,74%	0,75%	0,76%	0,93%	0,68%	0,69%	0,71%	0,48%	0,57%	8,72%	9,35%
2019	% CDI	162,83%	99,90%	149,60%	143,34%	138,36%	162,13%	164,45%	135,19%	148,75%	147,64%	126,79%	150,99%	146,31%	147,22%
2018	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,58%	0,58%	0,58%
2018	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	157,03%	157,03%	157,03%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,12%	5,08%	3,44%	7,52%	16,49%	31,29%	50,83%	73,93%	90,85%	121,02%
Volatilidade	0,09%	0,14%	0,12%	0,12%	0,15%	0,23%	0,20%	0,18%	0,23%	0,35%
Índice de Sharpe	23,52	10,22	9,06	12,49	11,01	6,47	9,25	10,20	8,94	5,90

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Atena Yield Master FIF RF	90 100,00%	0 0,00%	1,47%	0,11%

Cotistas

Atena Yield Master FIF RF

Atual

Drawdown

Atena Yield Master FIF RF

Atual

0.00%

Patrimônio

Atena Yield Master FIF RF

Atual

R$ 242,65 mi

Volatilidade

Atena Yield Master FIF RF

Atual

0.16%