Vinland Long Bias Previdenciário Master FIF Multimercado RL

Ativo

31.846.670/0001-57

Administrador: Intrag

Gestor: Vinland Capital Management Gestora de Recursos

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 19,08 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência Multimercado Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

15/08/2019

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+23.76%

Índice de Sharpe 12M

0.90

PL Médio 12M

R$ 18,35 mi

RCVM 175

22/04/2025

Composição da carteira

VINLAND LONG BIAS PREVIDENCIÁRIO MASTER FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Ações54.16%R$ 12,04 mi
Títulos Públicos13.69%R$ 3,04 mi
Cotas de Fundos10.28%R$ 2,29 mi
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo6.45%R$ 1,43 mi
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários3.81%R$ 847.023,11
Brazilian Depository Receipt - BDR1.91%R$ 424.808,25
Valores a pagar1.88%R$ 417.271,54
Valores a receber1.10%R$ 245.435,87
Outras operações passivas e exigibilidades0.85%R$ 188.810,00
Operações Compromissadas0.45%R$ 99.651,83
Disponibilidades0.06%R$ 13.341,27
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0.00%R$ 122,59

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0206

Top 10

+35.91%

Maior posição

+6.35%

Posições

125

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Ações	R$ 12,04 mi	100%	54.16%
Títulos Públicos	R$ 3,04 mi	100%	13.69%
Cotas de Fundos	R$ 2,29 mi	100%	10.28%
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 1,43 mi	100%	6.45%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	R$ 847.023,11	100%	3.81%
Brazilian Depository Receipt - BDR	R$ 424.808,25	100%	1.91%
Valores a pagar	R$ 417.271,54	100%	1.88%
Valores a receber	R$ 245.435,87	100%	1.10%
Outras operações passivas e exigibilidades	R$ 188.810,00	100%	0.85%
Operações Compromissadas	R$ 99.651,83	100%	0.45%
Disponibilidades	R$ 13.341,27	100%	0.06%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	R$ 122,59	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1428 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	5,50%	3,15%	-1,37%	0,93%	0,05%	-	-	-	-	-	-	-	8,38%	76,02%
2026	% CDI	472,14%	315,77%	-113,26%	85,22%	46,95%	-	-	-	-	-	-	-	180,11%	90,04%
2025	Fundo	2,63%	-0,75%	3,84%	5,61%	2,81%	-0,46%	-3,46%	3,76%	3,09%	2,07%	4,23%	0,87%	26,68%	62,42%
2025	% CDI	259,49%	-75,80%	398,10%	531,65%	246,37%	-42,23%	-270,90%	323,07%	253,40%	162,07%	401,87%	70,99%	186,24%	81,88%
2024	Fundo	-3,10%	-0,86%	0,24%	-3,61%	0,75%	1,59%	3,84%	3,26%	-0,65%	-2,29%	-2,46%	-2,97%	-6,40%	28,22%
2024	% CDI	-320,17%	-106,89%	28,99%	-406,39%	89,66%	201,54%	422,99%	376,31%	-78,16%	-246,62%	-310,65%	-318,78%	-58,86%	52,10%
2023	Fundo	1,73%	-2,18%	-1,51%	1,37%	2,01%	4,73%	1,22%	-5,02%	-0,34%	-4,95%	5,62%	4,31%	6,50%	36,99%
2023	% CDI	154,34%	-237,78%	-128,19%	149,56%	178,64%	441,09%	113,42%	-441,28%	-35,24%	-495,85%	613,26%	482,26%	49,84%	94,75%
2022	Fundo	4,17%	-1,19%	5,12%	-2,69%	1,93%	-4,71%	3,60%	3,50%	1,60%	1,80%	-4,18%	-1,87%	6,65%	28,63%
2022	% CDI	568,88%	-157,98%	552,17%	-322,90%	186,80%	-463,53%	348,17%	299,68%	149,45%	175,89%	-409,32%	-166,36%	53,64%	124,49%
2021	Fundo	0,47%	1,16%	3,27%	5,00%	4,28%	0,68%	-1,46%	-2,13%	-1,01%	-2,64%	-2,61%	-0,02%	4,73%	20,61%
2021	% CDI	313,48%	860,42%	1.627,58%	2.405,20%	1.584,05%	222,28%	-410,04%	-496,90%	-227,62%	-543,70%	-444,13%	-2,72%	106,92%	218,44%
2020	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	3,57%	-2,36%	-2,54%	5,08%	7,08%	10,89%	15,16%
2020	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	2.232,37%	-1.502,24%	-1.620,35%	3.398,99%	4.302,47%	394,88%	315,94%
2019	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	0,27%	0,51%	3,05%	-	-	3,85%	3,85%
2019	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	98,07%	110,54%	635,96%	-	-	193,96%	193,96%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,05%	8,38%	2,49%	12,32%	23,76%	35,88%	37,21%	38,87%	37,08%	76,02%
Volatilidade	7,67%	9,62%	9,58%	9,82%	9,07%	8,94%	9,02%	8,78%	8,84%	9,18%
Índice de Sharpe	-1,03	1,35	-0,35	1,50	0,90	0,36	-0,16	-0,54	-0,57	0,10

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Vinland Long Bias Previdenciário Master FIF Multimercado RL	44 60,27%	29 39,73%	7,08%	-5,02%

Cotistas

Vinland Long Bias Previdenciário Master FIF Multimercado RL

Atual

Drawdown

Vinland Long Bias Previdenciário Master FIF Multimercado RL

Atual

-2.15%

Patrimônio

Vinland Long Bias Previdenciário Master FIF Multimercado RL

Atual

R$ 19,08 mi

Volatilidade

Vinland Long Bias Previdenciário Master FIF Multimercado RL

Atual

7.01%