Administrador: Btg Pactual S/A
Gestor: Alphakey Capital Management Investimentos
Cotistas
2
Patrimônio Líquido
R$ 281,95 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Ações Índice Ativo
Benchmark
Primeira cota
11/07/2019
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+38.14%
Índice de Sharpe 12M
1.23
PL Médio 12M
R$ 228,22 mi
RCVM 175
25/06/2025
ALPHAKEY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Índice HHI
0.0159
Top 10
+26.28%
Maior posição
+2.79%
Posições
95
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Ações | R$ 195,31 mi | 100% | 57.15% |
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 47,19 mi | 100% | 13.81% |
Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 19,33 mi | 100% | 5.66% |
Brazilian Depository Receipt - BDR | R$ 9,93 mi | 100% | 2.91% |
Operações Compromissadas | R$ 8,86 mi | 100% | 2.59% |
Valores a receber | R$ 8,12 mi | 100% | 2.37% |
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 7,73 mi | 100% | 2.26% |
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 5,79 mi | 100% | 1.70% |
Disponibilidades | R$ 4,74 mi | 100% | 1.39% |
Opções - Posições titulares | R$ 376.630,32 | 100% | 0.11% |
Valores a pagar | R$ 263.258,30 | 100% | 0.08% |
Cotas de Fundos | R$ 185.316,75 | 100% | 0.05% |
1712 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 6,91% | 2,94% | -0,09% | -1,11% | 0,74% | - | - | - | - | - | - | - | 9,54% | 123,17% |
| % CDI | 593,60% | 295,21% | -7,77% | -102,10% | 693,64% | - | - | - | - | - | - | - | 205,06% | 144,00% | |
| 2025 | Fundo | 9,34% | -1,96% | 4,42% | 11,00% | 9,79% | 2,38% | -4,06% | 7,21% | 3,35% | 1,23% | 5,66% | -1,70% | 56,10% | 103,74% |
| % CDI | 922,07% | -198,43% | 458,93% | 1.041,75% | 859,62% | 217,08% | -318,11% | 619,36% | 274,75% | 96,09% | 537,34% | -139,62% | 391,65% | 134,22% | |
| 2024 | Fundo | 0,60% | 0,72% | 3,09% | -8,19% | -1,06% | 2,82% | 6,32% | 8,47% | 0,09% | 2,50% | -4,54% | -7,68% | 1,74% | 30,52% |
| % CDI | 62,57% | 90,40% | 371,87% | -922,87% | -127,37% | 357,29% | 697,02% | 976,56% | 11,36% | 269,10% | -571,89% | -824,73% | 16,02% | 55,41% | |
| 2023 | Fundo | 7,79% | -5,78% | -5,87% | -2,47% | 14,08% | 9,56% | 5,08% | -6,01% | 0,66% | -4,03% | 14,69% | 6,57% | 35,88% | 28,28% |
| % CDI | 693,09% | -629,66% | -499,33% | -269,38% | 1.253,19% | 891,63% | 473,94% | -527,92% | 67,36% | -404,32% | 1.603,45% | 734,63% | 275,16% | 70,95% | |
| 2022 | Fundo | 8,14% | -5,20% | 2,11% | -8,56% | -1,55% | -11,41% | 8,72% | 12,72% | 0,66% | 5,62% | -11,03% | -5,66% | -8,69% | -5,59% |
| % CDI | 1.112,11% | -689,26% | 227,60% | -1.025,52% | -149,40% | -1.123,50% | 842,97% | 1.088,18% | 61,24% | 550,60% | -1.080,99% | -503,96% | -70,17% | -23,56% | |
| 2021 | Fundo | 0,53% | -5,25% | 4,35% | 1,51% | 8,01% | 5,77% | -6,28% | -6,15% | -11,01% | -14,85% | -2,30% | 7,79% | -19,10% | 3,40% |
| % CDI | 351,85% | -3.902,03% | 2.161,97% | 728,31% | 2.961,66% | 1.875,66% | -1.765,56% | -1.437,45% | -2.490,07% | -3.055,75% | -392,14% | 1.012,60% | -431,75% | 33,69% | |
| 2020 | Fundo | 5,67% | -7,86% | -37,95% | 11,39% | 7,61% | 16,31% | 4,63% | -2,04% | -5,68% | -3,99% | 11,69% | 8,88% | -4,94% | 27,81% |
| % CDI | 1.505,86% | -2.675,21% | -11.216,81% | 3.999,03% | 3.225,35% | 7.680,62% | 2.384,00% | -1.278,92% | -3.619,99% | -2.541,86% | 7.818,69% | 5.400,55% | -179,08% | 512,46% | |
| 2019 | Fundo | - | - | - | - | - | - | 0,49% | 3,57% | 1,10% | 5,90% | 3,36% | 16,73% | 34,45% | 34,45% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | 133,00% | 710,86% | 237,74% | 1.231,53% | 882,68% | 4.466,12% | 1.326,35% | 1.326,35% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,74% | 9,54% | 2,12% | 12,04% | 38,14% | 74,88% | 147,24% | 130,79% | 69,87% | 123,17% |
| Volatilidade | 11,14% | 19,92% | 20,48% | 20,10% | 17,64% | 18,40% | 18,81% | 21,67% | 23,05% | 29,57% |
| Índice de Sharpe | 12,49 | 1,05 | -0,13 | 0,76 | 1,23 | 1,03 | 1,26 | 0,42 | -0,02 | 0,10 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Alphakey Master FIF em Ações | 52 62,65% | 31 37,35% | 16,73% | -37,95% |
Alphakey Master FIF em Ações
Alphakey Master FIF em Ações
Alphakey Master FIF em Ações
Alphakey Master FIF em Ações