Administrador: Intrag
Gestor: Truxt Investimentos
Cotistas
8
Patrimônio Líquido
R$ 732,44 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Ações Livre
Benchmark
Primeira cota
21/06/2019
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+60.30%
Índice de Sharpe 12M
1.97
PL Médio 12M
R$ 486,56 mi
RCVM 175
26/05/2025
TRUXT LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.1499
Top 10
+98.18%
Maior posição
+18.85%
Posições
23
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 196,68 mi | 100% | 30.27% |
Títulos Públicos | R$ 164,05 mi | 100% | 25.25% |
Valores a pagar | R$ 121,02 mi | 100% | 18.62% |
Operações Compromissadas | R$ 112,09 mi | 100% | 17.25% |
Valores a receber | R$ 19,53 mi | 100% | 3.00% |
Opções - Posições titulares | R$ 16,64 mi | 100% | 2.56% |
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 14,81 mi | 100% | 2.28% |
Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 1,96 mi | 100% | 0.30% |
Ações | R$ 1,64 mi | 100% | 0.25% |
Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 1,22 mi | 100% | 0.19% |
Opções - Posições lançadas | R$ 7.374,76 | 100% | 0.00% |
Disponibilidades | R$ 5.058,40 | 100% | 0.00% |
1726 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 18,28% | 4,70% | -13,48% | 10,28% | 2,64% | - | - | - | - | - | - | - | 21,28% | 204,51% |
| % CDI | 1.569,81% | 471,60% | -1.112,04% | 943,16% | 2.467,67% | - | - | - | - | - | - | - | 457,53% | 237,32% | |
| 2025 | Fundo | 5,98% | -1,59% | -0,19% | 10,30% | 7,46% | 5,54% | -6,19% | 6,75% | 4,36% | 1,96% | 7,09% | 1,45% | 50,78% | 151,09% |
| % CDI | 590,39% | -161,74% | -19,25% | 975,94% | 655,51% | 505,33% | -485,05% | 579,77% | 357,50% | 154,01% | 673,07% | 119,13% | 354,52% | 193,94% | |
| 2024 | Fundo | -3,01% | 0,55% | 3,27% | -5,72% | -2,01% | 0,06% | 7,23% | 5,28% | -1,80% | 0,01% | -2,80% | -2,85% | -2,53% | 66,52% |
| % CDI | -311,29% | 68,31% | 393,43% | -644,28% | -241,28% | 7,11% | 797,38% | 608,56% | -215,95% | 1,43% | -353,58% | -305,74% | -23,26% | 119,62% | |
| 2023 | Fundo | 2,23% | -9,48% | -4,39% | 3,10% | 10,24% | 9,11% | 2,91% | -4,01% | -1,87% | -7,07% | 10,28% | 2,16% | 11,37% | 70,85% |
| % CDI | 198,79% | -1.032,29% | -374,07% | 338,16% | 911,86% | 850,05% | 271,50% | -352,28% | -191,77% | -708,85% | 1.122,69% | 241,18% | 87,23% | 175,59% | |
| 2022 | Fundo | 5,95% | 3,12% | -1,11% | 1,65% | -1,50% | -2,10% | 1,70% | 11,68% | -0,27% | 3,05% | -13,12% | 0,11% | 7,52% | 53,40% |
| % CDI | 812,59% | 413,49% | -119,80% | 197,78% | -145,24% | -206,83% | 164,43% | 999,12% | -25,23% | 299,19% | -1.285,91% | 9,99% | 60,72% | 221,03% | |
| 2021 | Fundo | 1,73% | 4,41% | -3,54% | 4,99% | -0,87% | 1,93% | -6,06% | 2,96% | -3,21% | -13,17% | -8,72% | 0,08% | -19,29% | 42,66% |
| % CDI | 1.158,99% | 3.279,99% | -1.759,38% | 2.402,08% | -321,45% | 625,72% | -1.704,12% | 690,68% | -725,23% | -2.709,19% | -1.486,89% | 10,20% | -435,97% | 407,47% | |
| 2020 | Fundo | 3,61% | -4,05% | -7,64% | 9,58% | 10,65% | 11,94% | 9,07% | 4,31% | -3,98% | -2,88% | 11,14% | 7,49% | 57,99% | 76,75% |
| % CDI | 959,09% | -1.379,38% | -2.256,51% | 3.363,65% | 4.515,75% | 5.625,40% | 4.669,50% | 2.697,18% | -2.537,13% | -1.832,02% | 7.454,29% | 4.553,19% | 2.102,77% | 1.325,43% | |
| 2019 | Fundo | - | - | - | - | - | -0,15% | 4,26% | 0,24% | -0,69% | 1,54% | -0,09% | 6,41% | 11,88% | 11,88% |
| % CDI | - | - | - | - | - | -100,86% | 750,95% | 48,68% | -148,82% | 321,60% | -24,73% | 1.709,40% | 402,34% | 402,34% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 2,64% | 21,28% | 2,96% | 29,53% | 60,30% | 84,73% | 114,35% | 98,61% | 61,90% | 204,51% |
| Volatilidade | 7,06% | 29,20% | 30,48% | 27,49% | 22,75% | 19,14% | 18,38% | 19,21% | 19,68% | 20,36% |
| Índice de Sharpe | 359,56 | 2,03 | -0,05 | 2,29 | 1,97 | 1,18 | 0,93 | 0,28 | -0,09 | 0,40 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Truxt Long Bias Master FIF em Ações RL | 51 60,71% | 33 39,29% | 18,28% | -13,48% |
Truxt Long Bias Master FIF em Ações RL
Truxt Long Bias Master FIF em Ações RL
Truxt Long Bias Master FIF em Ações RL
Truxt Long Bias Master FIF em Ações RL