Administrador: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
Gestor: Asa Asset Management
Cotistas
2,26 mil
Patrimônio Líquido
R$ 97,03 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Macro
Benchmark
Primeira cota
21/07/2021
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+1.08%
Índice de Sharpe 12M
8.20
PL Médio 12M
R$ 78,37 mi
RCVM 175
23/06/2025
ASA HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULT CP RESP LIMITADA
Índice HHI
0.9669
Top 10
+100.00%
Maior posição
+98.32%
Posições
5
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 101,64 mi | 100% | 99.61% |
Valores a pagar | R$ 381.132,15 | 100% | 0.37% |
Disponibilidades | R$ 20.000,00 | 100% | 0.02% |
Valores a receber | R$ 56,60 | 100% | 0.00% |
909 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 18,90% | 1,84% | -1,76% | 0,58% | -0,07% | - | - | - | - | - | - | - | 19,56% | 51,48% |
| % CDI | 1.623,29% | 184,43% | -145,59% | 53,60% | -64,54% | - | - | - | - | - | - | - | 420,63% | 70,17% | |
| 2025 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2024 | Fundo | 0,52% | 1,87% | 2,17% | -2,65% | 0,78% | 0,27% | 4,47% | -2,47% | 1,29% | -1,62% | 0,09% | - | 4,60% | 26,70% |
| % CDI | 54,12% | 233,95% | 261,44% | -298,13% | 93,14% | 33,99% | 492,36% | -284,77% | 154,63% | -174,33% | 11,70% | - | 42,31% | 59,45% | |
| 2023 | Fundo | 0,64% | -0,55% | 2,43% | 1,89% | 2,19% | 2,55% | 0,22% | -1,80% | 0,31% | -0,10% | 0,60% | 2,23% | 11,03% | 21,13% |
| % CDI | 57,10% | -59,48% | 206,86% | 205,52% | 195,05% | 237,62% | 20,32% | -158,16% | 31,57% | -10,26% | 65,79% | 249,81% | 84,58% | 68,82% | |
| 2022 | Fundo | -0,41% | 0,64% | 2,88% | 2,38% | 0,14% | 0,16% | 1,82% | 1,01% | 2,46% | 1,63% | 0,16% | -0,09% | 13,48% | 9,09% |
| % CDI | -55,36% | 84,33% | 310,96% | 285,41% | 13,34% | 15,51% | 176,01% | 86,44% | 229,07% | 159,97% | 16,13% | -8,15% | 108,81% | 58,22% | |
| 2021 | Fundo | - | - | - | - | - | - | 0,46% | -2,29% | -0,83% | -2,60% | -0,01% | 1,41% | -3,87% | -3,87% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | 354,70% | -536,03% | -188,24% | -535,09% | -2,34% | 183,83% | -134,57% | -134,57% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,07% | 19,56% | 0,20% | 1,08% | 1,08% | 21,04% | 32,21% | 48,97% | 51,48% | 51,48% |
| Volatilidade | 3,58% | 7,05% | 7,50% | 7,05% | 7,05% | 8,20% | 6,81% | 6,01% | 5,67% | 5,67% |
| Índice de Sharpe | -6,35 | -1,62 | -1,85 | 8,20 | 8,20 | 1,36 | 0,49 | 0,36 | -0,00 | -0,00 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Asa Hedge Classe de Investimento em Cotas de Classes de Investimento Mult CP Resp Limitada | 32 69,57% | 14 30,43% | 18,90% | -2,65% |
Asa Hedge Classe de Investimento em Cotas de Classes de Investimento Mult CP Resp Limitada
Asa Hedge Classe de Investimento em Cotas de Classes de Investimento Mult CP Resp Limitada
Asa Hedge Classe de Investimento em Cotas de Classes de Investimento Mult CP Resp Limitada
Asa Hedge Classe de Investimento em Cotas de Classes de Investimento Mult CP Resp Limitada