Ubs Pb Yanque Ei FIF Multimercado CP Resp Limitada

Ativo

31.552.286/0001-41

Administrador: Ubs (brasil) Corretora de Valores

Gestor: Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 40,81 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

24/06/2020

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+9.87%

Índice de Sharpe 12M

-0.96

PL Médio 12M

R$ 36,64 mi

RCVM 175

16/12/2024

Composição da carteira

UBS PB YANQUE EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

Cotas de Fundos99.85%R$ 40,32 mi
Valores a pagar0.09%R$ 34.781,70
Títulos Públicos0.05%R$ 18.656,20
Valores a receber0.02%R$ 7.309,26
Disponibilidades0.00%R$ 500,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0951

Top 10

+86.85%

Maior posição

+17.13%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 40,32 mi	100%	99.85%
Valores a pagar	R$ 34.781,70	100%	0.09%
Títulos Públicos	R$ 18.656,20	100%	0.05%
Valores a receber	R$ 7.309,26	100%	0.02%
Disponibilidades	R$ 500,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1466 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,13%	3,68%	1,19%	0,05%	-0,01%	-	-	-	-	-	-	-	6,15%	37,68%
2026	% CDI	97,38%	369,28%	98,36%	4,68%	-25,89%	-	-	-	-	-	-	-	133,79%	48,50%
2025	Fundo	0,18%	-2,34%	0,84%	0,22%	0,58%	0,22%	1,36%	-1,59%	-2,03%	0,79%	1,49%	2,63%	2,24%	29,71%
2025	% CDI	17,28%	-237,72%	87,09%	20,75%	50,55%	20,47%	106,65%	-136,28%	-166,78%	61,92%	141,09%	215,75%	15,63%	42,51%
2024	Fundo	0,34%	0,10%	1,19%	-2,84%	-0,20%	-0,57%	1,39%	-0,01%	-0,68%	1,02%	-2,46%	0,51%	-2,28%	26,87%
2024	% CDI	35,31%	12,51%	142,52%	-319,63%	-24,02%	-72,27%	152,80%	-1,39%	-81,24%	110,45%	-309,94%	54,37%	-20,99%	55,28%
2023	Fundo	1,14%	-0,16%	-0,14%	0,47%	1,31%	-0,00%	0,99%	0,58%	0,74%	-0,55%	1,50%	1,66%	7,79%	29,84%
2023	% CDI	101,13%	-17,20%	-11,53%	51,01%	116,68%	-0,03%	92,54%	51,14%	76,37%	-54,94%	163,42%	186,06%	59,73%	87,68%
2022	Fundo	0,94%	1,07%	1,75%	1,33%	0,84%	0,24%	0,97%	1,72%	1,47%	1,16%	-1,00%	1,01%	12,09%	20,46%
2022	% CDI	128,06%	142,03%	189,28%	159,11%	81,29%	23,72%	93,36%	147,29%	137,51%	113,34%	-98,43%	90,14%	97,60%	110,15%
2021	Fundo	-0,07%	0,39%	0,30%	0,89%	0,36%	0,17%	-0,52%	1,39%	-0,31%	-0,99%	-0,57%	1,50%	2,54%	7,46%
2021	% CDI	-48,17%	290,76%	149,32%	427,64%	133,33%	56,64%	-145,17%	324,59%	-70,80%	-203,21%	-97,35%	194,79%	57,39%	135,68%
2020	Fundo	-	-	-	-	-	0,15%	1,54%	0,63%	-0,71%	-0,14%	1,46%	1,81%	4,80%	4,80%
2020	% CDI	-	-	-	-	-	344,72%	792,43%	391,17%	-453,03%	-88,22%	973,85%	1.102,79%	466,50%	466,50%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	-0,01%	6,15%	4,93%	10,46%	9,87%	6,54%	12,69%	21,29%	29,71%	37,68%
Volatilidade	NaN%	6,43%	6,82%	5,79%	5,23%	5,23%	4,64%	4,21%	4,13%	3,98%
Índice de Sharpe	NaN	1,78	1,22	1,52	-0,96	-1,90	-1,88	-1,89	-1,57	-1,18

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Ubs Pb Yanque Ei FIF Multimercado CP Resp Limitada	50 69,44%	22 30,56%	3,68%	-2,84%

Cotistas

Ubs Pb Yanque Ei FIF Multimercado CP Resp Limitada

Atual

Drawdown

Ubs Pb Yanque Ei FIF Multimercado CP Resp Limitada

Atual

-0.16%

Patrimônio

Ubs Pb Yanque Ei FIF Multimercado CP Resp Limitada

Atual

R$ 40,81 mi

Volatilidade

Ubs Pb Yanque Ei FIF Multimercado CP Resp Limitada

Atual

1.77%