Adam Macro Bb FIC FIF Multimercado Resp LTDA

Ativo

31.533.667/0001-83

Administrador: Bny Mellon

Gestor: Adamcapital

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 24,17 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Macro

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

19/10/2018

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+12.23%

Índice de Sharpe 12M

-0.16

PL Médio 12M

R$ 31,31 mi

RCVM 175

04/04/2025

Composição da carteira

ADAM MACRO BB FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LTDA

Cotas de Fundos99.71%R$ 22,46 mi
Valores a pagar0.23%R$ 52.182,01
Valores a receber0.03%R$ 7.162,78
Disponibilidades0.02%R$ 5.000,84

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9929

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.65%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 22,46 mi	100%	99.71%
Valores a pagar	R$ 52.182,01	100%	0.23%
Valores a receber	R$ 7.162,78	100%	0.03%
Disponibilidades	R$ 5.000,84	100%	0.02%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1891 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	-3,81%	-1,69%	-4,38%	14,47%	2,32%	-	-	-	-	-	-	-	5,91%	67,79%
2026	% CDI	-327,70%	-169,03%	-361,50%	1.327,84%	4.338,96%	-	-	-	-	-	-	-	128,57%	72,24%
2025	Fundo	-1,88%	0,03%	-4,52%	4,73%	3,35%	-1,23%	3,65%	-1,35%	0,73%	2,50%	-1,63%	1,36%	5,45%	58,43%
2025	% CDI	-186,03%	2,84%	-468,91%	448,26%	293,88%	-112,09%	286,45%	-116,19%	60,13%	196,26%	-155,20%	111,18%	38,07%	68,48%
2024	Fundo	-0,19%	2,51%	3,59%	1,54%	1,08%	2,33%	0,47%	3,54%	0,85%	3,17%	3,97%	3,06%	29,10%	50,24%
2024	% CDI	-20,00%	313,90%	432,21%	173,94%	129,92%	295,72%	51,50%	407,77%	101,43%	341,10%	500,36%	328,91%	267,56%	80,90%
2023	Fundo	0,72%	0,44%	1,75%	1,42%	-0,15%	1,60%	0,81%	0,02%	0,72%	1,19%	-3,38%	1,44%	6,67%	16,38%
2023	% CDI	63,95%	47,40%	149,08%	154,72%	-13,29%	149,56%	75,41%	2,03%	74,45%	118,80%	-368,62%	161,07%	51,19%	35,44%
2022	Fundo	1,32%	0,39%	2,02%	-7,31%	0,26%	-1,36%	2,11%	1,98%	-0,27%	-0,58%	-1,81%	0,15%	-3,41%	9,09%
2022	% CDI	180,28%	51,38%	217,73%	-875,94%	24,91%	-133,94%	203,63%	169,56%	-25,01%	-56,39%	-177,33%	13,76%	-27,55%	31,00%
2021	Fundo	-1,24%	-0,89%	0,21%	1,49%	0,85%	0,47%	-1,20%	-0,14%	-2,13%	3,89%	-2,67%	1,89%	0,36%	12,95%
2021	% CDI	-827,79%	-658,51%	103,59%	715,83%	316,06%	153,71%	-336,46%	-32,23%	-482,69%	799,70%	-455,11%	246,20%	8,06%	85,87%
2020	Fundo	1,27%	1,27%	0,92%	0,10%	0,49%	-0,32%	0,52%	-0,86%	-1,66%	0,38%	2,26%	1,30%	5,76%	12,55%
2020	% CDI	337,99%	431,35%	271,45%	35,71%	206,18%	-152,33%	269,04%	-535,71%	-1.056,39%	245,04%	1.510,29%	788,92%	208,69%	122,97%
2019	Fundo	0,87%	0,06%	0,66%	0,84%	1,46%	-0,63%	-0,02%	1,74%	-0,04%	0,04%	-0,20%	-0,39%	4,46%	6,42%
2019	% CDI	160,70%	11,18%	140,77%	161,72%	269,58%	-134,42%	-3,02%	346,73%	-9,22%	9,19%	-51,31%	-103,63%	74,81%	88,64%
2018	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,53%	0,58%	0,75%	1,88%	1,88%
2018	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	240,54%	118,17%	152,30%	154,91%	154,91%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	2,32%	5,91%	11,94%	5,63%	12,23%	34,55%	47,56%	52,78%	50,58%	67,79%
Volatilidade	NaN%	15,13%	16,89%	13,87%	10,95%	10,04%	8,56%	7,86%	8,47%	7,21%
Índice de Sharpe	NaN	0,57	2,46	-0,17	-0,16	0,30	0,12	-0,20	-0,39	-0,29

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Adam Macro Bb FIC FIF Multimercado Resp LTDA	62 67,39%	30 32,61%	14,47%	-7,31%

Cotistas

Adam Macro Bb FIC FIF Multimercado Resp LTDA

Atual

Drawdown

Adam Macro Bb FIC FIF Multimercado Resp LTDA

Atual

0.00%

Patrimônio

Adam Macro Bb FIC FIF Multimercado Resp LTDA

Atual

R$ 24,17 mi

Volatilidade

Adam Macro Bb FIC FIF Multimercado Resp LTDA

Atual

18.32%